有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月28日-平成26年6月27日)

①【純資産の推移】
平成26年 7月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)分配型

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成24年 6月27日)	11,386	11,386	9,805	9,805
第2特定期間	(平成24年12月27日)	4,066	4,066	9,591	9,591
第3特定期間	(平成25年 6月27日)	2,026	2,026	9,958	9,958
第4特定期間	(平成25年12月27日)	1,189	1,200	10,344	10,444
第5特定期間	(平成26年 6月27日)	855	873	10,281	10,481
	平成25年 7月末日	1,905	―	10,058	―
	8月末日	1,685	―	9,850	―
	9月末日	1,649	―	10,029	―
	10月末日	1,529	―	10,308	―
	11月末日	1,396	―	10,506	―
	12月末日	1,140	―	10,343	―
	平成26年 1月末日	1,091	―	10,204	―
	2月末日	1,064	―	10,321	―
	3月末日	967	―	10,181	―
	4月末日	915	―	10,123	―
	5月末日	907	―	10,396	―
	6月末日	856	―	10,280	―
	7月末日	766	―	10,229	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成24年 6月27日)	3,127	3,127	9,762	9,762
第2特定期間	(平成24年12月27日)	1,334	1,334	9,935	9,935
第3特定期間	(平成25年 6月27日)	635	715	10,524	11,624
第4特定期間	(平成25年12月27日)	483	521	10,688	11,488
第5特定期間	(平成26年 6月27日)	435	452	10,254	10,654
	平成25年 7月末日	608	―	10,596	―
	8月末日	574	―	10,428	―
	9月末日	554	―	10,371	―
	10月末日	500	―	10,491	―
	11月末日	511	―	11,022	―
	12月末日	459	―	10,687	―
	平成26年 1月末日	442	―	10,349	―
	2月末日	454	―	10,495	―
	3月末日	441	―	10,233	―
	4月末日	439	―	10,167	―
	5月末日	451	―	10,456	―
	6月末日	435	―	10,253	―
	7月末日	430	―	10,188	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。