有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月28日-平成26年6月27日)

(4)【設定及び解約の実績】
国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)分配型

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成24年 4月10日～平成24年 6月27日	12,208,421,031	595,297,889	11,613,123,142
第2特定期間	平成24年 6月28日～平成24年12月27日	24,375,923	7,397,782,396	4,239,716,669
第3特定期間	平成24年12月28日～平成25年 6月27日	5,068,424	2,209,427,017	2,035,358,076
第4特定期間	平成25年 6月28日～平成25年12月27日	―	885,565,269	1,149,792,807
第5特定期間	平成25年12月28日～平成26年 6月27日	3,562,380	321,290,127	832,065,060

(注)第1特定期間の設定口数には当初設定時の設定口数を含んでおります。
国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成24年 4月10日～平成24年 6月27日	3,289,179,642	85,614,211	3,203,565,431
第2特定期間	平成24年 6月28日～平成24年12月27日	11,475,154	1,871,278,564	1,343,762,021
第3特定期間	平成24年12月28日～平成25年 6月27日	42,690,190	782,366,842	604,085,369
第4特定期間	平成25年 6月28日～平成25年12月27日	8,270,222	160,253,486	452,102,105
第5特定期間	平成25年12月28日～平成26年 6月27日	22,134,936	49,945,633	424,291,408

(注)第1特定期間の設定口数には当初設定時の設定口数を含んでおります。