有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月28日-平成26年6月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)分配型
(全銘柄)

(平成26年 7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資証券	QTX WCM GDP Fund(日本円建て、ヘッジ有)	684,884.5538	1,090.24	746,688,535	1,085.83	743,668,195	97.03
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,562	1.0044	100,000	1.0045	100,010	0.01

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成26年 7月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	97.03
親投資信託受益証券	国内	0.01
合計		97.04

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型
(全銘柄)

(平成26年 7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資証券	QTX WCM GDP Fund(日本円建て、ヘッジ無)	317,947.7539	1,320.4	419,818,214	1,313.74	417,700,682	97.04
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,561	1.0044	99,999	1.0045	100,009	0.02

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成26年 7月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	97.04
親投資信託受益証券	国内	0.02
合計		97.06

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。