有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年1月17日-平成29年7月16日)【みなし訂正有価証券届出書】

(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年0.2268%※(税抜 年0.21%)以内の率
100口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
信託報酬の配分は以下の通りです。

委託会社	受託会社
年0.1944%※ (税抜 年0.18%)	年0.0324%※ (税抜 年0.03%)

信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
受益者が負担する実質的な信託報酬率は、次の通りとなります。
年0.2592%(税込)程度
(注)上記は、投資対象とする投資信託証券における信託報酬率を含めた実質的な信託報酬率を算出したものです。各投資信託証券への投資比率が変動する可能性や投資信託証券の変更の可能性があることから、実質的な信託報酬率は変動します。したがって事前に固定の料率、上限額等を表示することはできません。
<ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬率>

投資信託証券の名称	信託報酬率(税込)
MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	年0.0324%
マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	年0.0324%

上記の信託報酬率は、今後変更となる場合があります。申込手数料はかかりません。