1567 MAXISトピックスリスクコントロール(5%)上場投信

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【提出】: 2020/10/15 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 57項目

MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
純資産額計算書

令和 2年 7月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	13,186,993
Ⅱ 負債総額	298
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,186,695
Ⅳ 発行済口数	10,948,997	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2044
(10,000口当たり)	(12,044	)

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