有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年2月19日-平成27年8月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 香港 | 投資信託受益証券 | Shenyin Wanguo RMB Mainland Investment Fund | 23,393.1 | 2,034.08 | 47,583,460 | 2,037.55 | 47,664,735 | 95.84 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ユナイテッド日本債券ベビーファンド(適格機関投資家向け) | 896,853 | 1.1186 | 1,003,219 | 1.1186 | 1,003,219 | 2.02 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.85 |
| 合 計 | 97.85 |
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