有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月19日-平成26年8月18日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>
当ファンド	1.35%(税抜1.25%)
投資対象とする投資信託証券	0.75%(税抜0.75%)程度※
実質的負担	2.1%(税抜2.0%)程度

・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.35%(税抜1.25%)の率を乗じて得た額とします。
・当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券の信託報酬等を含めた、投資者(受益者)が実質的に負担する信託報酬率は年率2.1%程度(税込)です。ただし、この値はあくまで目安であり、当ファンドにおける実際の投資信託証券の組入れ状況等によって±0.3%程度変動しますので、受益者が負担する実質的な信託報酬も変動します。
※投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第1 ファンドの状況-2 投資方針-(2)投資対象」-「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分は、以下の通りとします。

信託報酬率(年率)
合計	委託会社	販売会社	受託会社
1.25%	0.60%	0.60%	0.05%

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※委託会社の報酬は、投資顧問会社(申銀萬國投資管理(亞洲)有限公司)への投資顧問報酬を含みます。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。