有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月19日-平成26年8月18日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 5,085,941 | 6.63 |
| 香港 | 68,929,402 | 89.85 | |
| 小計 | 74,015,343 | 96.48 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 2,700,250 | 3.52 |
| 合計(純資産総額) | 76,715,593 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 1,685,000 | △2.20 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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