- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月13日-平成27年12月14日)
(1)【投資状況】
(平成28年1月末現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(平成28年1月末現在)
| 投資資産の種類 | 国・地域名 | 時価合計(円) | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 (先進国ソブリン債券マザーファンド) | 日本 | 30,276,303 | 50.80% |
| 親投資信託受益証券 (新興国ソブリン債券マザーファンド) | 日本 | 29,356,778 | 49.25% |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △31,041 | △0.05% | |
| 純資産総額 | 59,602,040 | 100.00% | |
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