日本割安株オープンの損益計算書

【提出】

2015年6月4日 9:56

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月6日-平成27年3月5日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年3月6日至 2014年3月5日	自 2014年3月6日至 2015年3月5日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	211,493,000	218,357,900
受取利息	109,625	15,989
有価証券売買等損益	2,739,084,024	1,993,648,875
その他収益	452,359	282,067
営業収益合計	2,951,139,008	2,212,304,831
営業費用
受託者報酬	6,204,874	5,517,167
委託者報酬	161,326,489	143,445,964
その他費用	620,366	551,600
営業費用合計	168,151,729	149,514,731
営業利益又は営業損失（△）	2,782,987,279	2,062,790,100
経常利益又は経常損失（△）	2,782,987,279	2,062,790,100
当期純利益又は当期純損失（△）	2,782,987,279	2,062,790,100
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,809,667,697	549,687,517
中間剰余金又は中間欠損金（△）	3,080,623,489	3,011,672,756
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,921,570,446	480,387,243
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,921,570,446	480,387,243
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,567,631,519	1,730,051,384
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,567,631,519	1,730,051,384
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	335,412,471	332,389,175