日本割安株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月2日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月6日-平成28年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月5日 | 2016年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 293,553,018 |
| コール・ローン | 548,421,995 | － |
| 株式 | 7,737,373,650 | 4,691,930,300 |
| 未収入金 | 52,196,761 | 38,240,377 |
| 未収配当金 | 4,565,000 | 5,777,500 |
| 未収利息 | 150 | － |
| 流動資産計 | 8,342,557,556 | 5,029,501,195 |
| 資産の部合計 | 8,342,557,556 | 5,029,501,195 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 332,389,175 | 117,734,124 |
| 未払解約金 | 43,193,755 | 11,599,353 |
| 未払受託者報酬 | 2,480,665 | 1,647,694 |
| 未払委託者報酬 | 64,497,089 | 42,839,959 |
| その他未払費用 | 248,010 | 164,708 |
| 流動負債計 | 442,808,694 | 173,985,838 |
| 負債の部合計 | 442,808,694 | 173,985,838 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,888,076,106 | 3,462,768,377 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,011,672,756 | 1,392,746,980 |
| 元本等合計 | 7,899,748,862 | 4,855,515,357 |
| 純資産の部合計 | 7,899,748,862 | 4,855,515,357 |
| 負債・純資産合計 | 8,342,557,556 | 5,029,501,195 |
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