有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月6日-平成28年3月7日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| ①有価証券明細表 (a)株式 |
| (単位:円) |
| 銘 柄 | 株 数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| 青木あすなろ建設 | 86,500 | 726.00 | 62,799,000 | |
| 養命酒製造 | 8,500 | 1,928.00 | 16,388,000 | |
| ホギメディカル | 10,000 | 5,480.00 | 54,800,000 | |
| ザ・パック | 5,000 | 2,772.00 | 13,860,000 | |
| 三菱ケミカルホールディングス | 160,000 | 624.80 | 99,968,000 | |
| 日本合成化学工業 | 60,000 | 711.00 | 42,660,000 | |
| 藤倉化成 | 91,000 | 532.00 | 48,412,000 | |
| サカタインクス | 70,000 | 1,115.00 | 78,050,000 | |
| 第一三共 | 30,000 | 2,490.50 | 74,715,000 | |
| 大塚ホールディングス | 35,000 | 4,130.00 | 144,550,000 | |
| ニチアス | 170,000 | 679.00 | 115,430,000 | |
| 新日鐵住金 | 64,000 | 2,193.50 | 140,384,000 | |
| 住友金属鉱山 | 108,000 | 1,335.50 | 144,234,000 | |
| 住友電気工業 | 90,000 | 1,423.00 | 128,070,000 | |
| アルファCo | 25,000 | 1,074.00 | 26,850,000 | |
| ジーテクト | 36,700 | 1,308.00 | 48,003,600 | |
| アマダホールディングス | 66,000 | 1,146.00 | 75,636,000 | |
| やまびこ | 40,000 | 812.00 | 32,480,000 | |
| 小松製作所 | 65,000 | 1,918.00 | 124,670,000 | |
| 日立建機 | 71,000 | 1,782.00 | 126,522,000 | |
| 小森コーポレーション | 40,000 | 1,361.00 | 54,440,000 | |
| フジテック | 70,000 | 1,193.00 | 83,510,000 | |
| THK | 25,000 | 2,094.00 | 52,350,000 | |
| コニカミノルタ | 100,000 | 1,011.00 | 101,100,000 | |
| EIZO | 30,000 | 2,854.00 | 85,620,000 | |
| アンリツ | 270,000 | 684.00 | 184,680,000 | |
| アズビル | 25,000 | 2,824.00 | 70,600,000 | |
| 京セラ | 24,000 | 5,215.00 | 125,160,000 | |
| スター精密 | 100,000 | 1,288.00 | 128,800,000 | |
| リコー | 55,000 | 1,164.00 | 64,020,000 | |
| 本田技研工業 | 22,000 | 3,170.00 | 69,740,000 | |
| タムロン | 70,000 | 1,868.00 | 130,760,000 | |
| 大日本印刷 | 60,000 | 1,031.00 | 61,860,000 | |
| 岡村製作所 | 60,000 | 1,002.00 | 60,120,000 | |
| 鴻池運輸 | 45,000 | 1,278.00 | 57,510,000 | |
| 日本郵船 | 543,000 | 239.00 | 129,777,000 | |
| キムラユニティー | 61,900 | 1,175.00 | 72,732,500 | |
| アルゴグラフィックス | 40,000 | 1,709.00 | 68,360,000 | |
| 東京エレクトロン デバイス | 35,400 | 1,536.00 | 54,374,400 | |
| 萩原電気 | 31,000 | 1,940.00 | 60,140,000 | |
| 丸文 | 50,000 | 764.00 | 38,200,000 | |
| マルカキカイ | 8,000 | 1,422.00 | 11,376,000 | |
| 伊藤忠商事 | 50,000 | 1,468.50 | 73,425,000 | |
| 山善 | 60,000 | 930.00 | 55,800,000 | |
| 神鋼商事 | 122,000 | 204.00 | 24,888,000 | |
| 菱電商事 | 70,000 | 658.00 | 46,060,000 | |
| シナネンホールディングス | 113,000 | 473.00 | 53,449,000 | |
| リョーサン | 23,000 | 2,983.00 | 68,609,000 | |
| 新光商事 | 22,600 | 1,091.00 | 24,656,600 | |
| 日鉄住金物産 | 180,000 | 373.00 | 67,140,000 | |
| イノテック | 58,600 | 467.00 | 27,366,200 | |
| キリン堂ホールディングス | 19,000 | 1,035.00 | 19,665,000 | |
| PLANT | 6,000 | 1,203.00 | 7,218,000 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 192,500 | 553.20 | 106,491,000 | |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 29,600 | 3,615.00 | 107,004,000 | |
| みずほフィナンシャルグループ | 520,800 | 181.00 | 94,264,800 | |
| 岡三証券グループ | 20,000 | 597.00 | 11,940,000 | |
| 東洋証券 | 180,000 | 308.00 | 55,440,000 | |
| 水戸証券 | 185,000 | 333.00 | 61,605,000 | |
| 極東証券 | 50,000 | 1,449.00 | 72,450,000 | |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 18,000 | 3,143.00 | 56,574,000 | |
| 東京海上ホールディングス | 33,000 | 4,012.00 | 132,396,000 | |
| 東急不動産ホールディングス | 100,000 | 768.00 | 76,800,000 | |
| イチネンホールディングス | 86,800 | 979.00 | 84,977,200 | |
| 合 計 | 5,196,900 | 4,691,930,300 | ||
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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