三井住友・日本株式応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月9日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月15日 | 2016年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 34,185,053 |
| コール・ローン | 35,299,914 | － |
| 株式 | 249,027,600 | 242,685,800 |
| 未収入金 | － | 7,375,772 |
| 未収配当金 | 173,310 | 500,350 |
| 未収利息 | 9 | － |
| 流動資産計 | 284,500,833 | 284,746,975 |
| 資産の部合計 | 284,500,833 | 284,746,975 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,209,562 | 20,143,167 |
| 未払受託者報酬 | 76,513 | 74,788 |
| 未払委託者報酬 | 1,989,358 | 1,944,333 |
| その他未払費用 | 7,585 | 7,423 |
| 流動負債計 | 23,283,018 | 22,169,711 |
| 負債の部合計 | 23,283,018 | 22,169,711 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 205,918,087 | 209,824,657 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,299,728 | 52,752,607 |
| 元本等合計 | 261,217,815 | 262,577,264 |
| 純資産の部合計 | 261,217,815 | 262,577,264 |
| 負債・純資産合計 | 284,500,833 | 284,746,975 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
