三井住友・日本株式応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月15日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月15日 | 2017年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 35,897,886 | － |
| コール・ローン | 11,284,622 | 37,926,046 |
| 株式 | 197,479,500 | 197,453,600 |
| 未収入金 | 5,794,162 | 13,429,939 |
| 未収配当金 | 129,000 | 318,000 |
| 流動資産計 | 250,585,170 | 249,127,585 |
| 資産の部合計 | 250,585,170 | 249,127,585 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,820,593 | 21,579,287 |
| 未払解約金 | － | 49,178 |
| 未払受託者報酬 | 69,905 | 61,129 |
| 未払委託者報酬 | 1,817,441 | 1,589,315 |
| 未払利息 | 33 | 104 |
| その他未払費用 | 7,058 | 6,056 |
| 流動負債計 | 14,715,030 | 23,285,069 |
| 負債の部合計 | 14,715,030 | 23,285,069 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 210,173,672 | 181,338,554 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,696,468 | 44,503,962 |
| 元本等合計 | 235,870,140 | 225,842,516 |
| 純資産の部合計 | 235,870,140 | 225,842,516 |
| 負債・純資産合計 | 250,585,170 | 249,127,585 |
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