有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
(単位:円)

銘 柄	株 数	評価額 単価	評価額 金額	備 考
大成建設	15,000	438.00	6,570,000
五洋建設	10,000	338.00	3,380,000
ヤクルト本社	1,100	4,665.00	5,131,500
日本たばこ産業	1,900	3,018.00	5,734,200
タカラバイオ	2,000	1,565.00	3,130,000
東洋ゴム工業	8,000	700.00	5,600,000
ブリヂストン	1,500	3,525.00	5,287,500
日本碍子	2,000	1,979.00	3,958,000
日立金属	5,000	1,456.00	7,280,000
住友電気工業	5,000	1,436.00	7,180,000
牧野フライス製作所	5,000	711.00	3,555,000
SMC	200	23,310.00	4,662,000
小松製作所	2,500	2,074.00	5,185,000
セガサミーホールディングス	1,700	2,261.00	3,843,700
ホシザキ電機	1,000	3,510.00	3,510,000
THK	2,000	2,081.00	4,162,000
イビデン	2,500	1,927.00	4,817,500
ミネベア	5,000	886.00	4,430,000
日本電産	500	11,930.00	5,965,000
キーエンス	100	38,750.00	3,875,000
ローム	1,000	4,735.00	4,735,000
村田製作所	800	8,964.00	7,171,200
デンソー	1,500	4,949.00	7,423,500
トヨタ自動車	1,400	5,563.00	7,788,200
本田技研工業	1,800	3,598.00	6,476,400
富士重工業	2,000	2,648.00	5,296,000
テイ・エス テック	1,000	3,190.00	3,190,000
ナカニシ	200	15,380.00	3,076,000
トプコン	2,500	1,496.00	3,740,000
関西電力	5,000	1,068.00	5,340,000
日本航空	1,000	4,920.00	4,920,000
上組	5,000	903.00	4,515,000
ヤフー	7,500	571.00	4,282,500
大塚商会	200	12,550.00	2,510,000
KDDI	1,000	5,566.00	5,566,000
GMOインターネット	3,000	1,042.00	3,126,000
ソフトバンク	500	8,110.00	4,055,000
シップヘルスケアホールディングス	1,000	3,300.00	3,300,000
伊藤忠商事	3,300	1,194.00	3,940,200
物語コーポレーション	1,000	3,005.00	3,005,000
三越伊勢丹ホールディングス	3,200	1,181.00	3,779,200
セブン&アイ・ホールディングス	1,500	3,691.00	5,536,500
ドンキホーテホールディングス	1,000	5,340.00	5,340,000
サンドラッグ	1,000	4,030.00	4,030,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	15,000	561.00	8,415,000
三井住友フィナンシャルグループ	2,000	4,339.00	8,678,000
セブン銀行	15,000	372.00	5,580,000
みずほフィナンシャルグループ	40,000	203.00	8,120,000
ジャフコ	1,400	4,725.00	6,615,000
オリックス	4,000	1,401.00	5,604,000
ヒューリック	3,000	1,226.00	3,678,000
パーク24	3,300	1,904.00	6,283,200
三井不動産	2,000	3,021.00	6,042,000
住友不動産	2,000	4,009.00	8,018,000
日本空港ビルデング	1,500	2,497.00	3,745,500
テンプホールディングス	1,500	2,694.00	4,041,000
綜合警備保障	2,500	2,077.00	5,192,500
電通	1,000	3,650.00	3,650,000
エイチ・アイ・エス	1,100	5,380.00	5,918,000
トランス・コスモス	1,500	2,098.00	3,147,000
乃村工藝社	7,000	703.00	4,921,000
合計	223,200	―	307,046,300

(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。