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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

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【提出】: 2014/12/12 12:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	260,770,980	円
Ⅱ 負債総額	455,092	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	260,315,888	円
Ⅳ 発行済口数	203,060,444	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2820	円
(1万口当たり純資産額)	(12,820	円)

開示資料

決算

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