野村DC運用戦略ファンドの支払利息の推移 - 全期間

【期間】

2Q
通期
全期間

個別

2016年8月17日: 24万
2017年2月17日 +161.38%: 64万
2017年8月17日 -43.44%: 36万
2018年2月19日 +169.13%: 98万
2018年8月19日 +24.35%: 122万
2019年2月18日 +128.65%: 280万
2019年8月18日 -63.74%: 101万
2020年2月17日 +51.62%: 154万
2020年8月17日 +21.42%: 187万
2021年2月17日 +23.07%: 230万
2021年8月17日 -79.83%: 46万
2022年2月17日 +182.91%: 131万
2022年8月17日 -33.84%: 87万
2023年2月17日 +233.77%: 290万
2023年8月17日 -51.96%: 139万
2024年2月19日 +130.12%: 321万
2024年8月19日 -99.44%: 17,882
2025年2月17日 ±0%: 17,882

有報情報

#1 分配方針（連結）

③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
※利子・配当等収益とは、配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
※売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。

2025/05/15 9:06

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12期自 2023年 2月18日至 2024年 2月19日	第13期自 2024年 2月20日至 2025年 2月17日
営業費用
支払利息	3,214,551	17,882
受託者報酬	20,730,880	21,989,828

2025/05/15 9:06

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

※3 営業外費用のうち主要なもの

支払利息	105百万円
雑損	169百万円

※4 特別利益の内訳
※5 特別損失の内訳

2025/05/15 9:06