負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

野村DC運用戦略ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,868,309,828	61.91
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,149,345,275	38.08
合計(純資産総額)		3,017,655,103	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	254,233,747,500	97.53
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,428,721,680	2.46
合計(純資産総額)		260,662,469,180	100.00

その他の資産の投資状況

2015/11/12 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 税効果会計関係

前事業年度末(平成26年3月31日)	当事業年度末(平成27年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

e>前事業年度末
(平成26年3月31日)当事業年度末

2015/11/12 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 8月17日現在)
資産合計	342,438,798,324
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	23,858,390

注記表

2015/11/12 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成27年 8月17日現在)
資産合計	614,474,044,761
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,614,351

注記表

2015/11/12 9:03

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成27年 8月17日現在)
資産合計	6,619,856,874
負債の部
流動負債
未払解約金	714,560

注記表

2015/11/12 9:03

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成27年 8月17日現在)
資産合計	2,035,181,733
負債の部
流動負債
未払解約金	84,842,975

注記表

2015/11/12 9:03

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成27年 8月17日現在)
資産合計	17,161,816,248
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	14,581,788

注記表

2015/11/12 9:03

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成27年 8月17日現在)
資産合計	17,830,036,932
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	12,571

注記表

2015/11/12 9:03