剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間自 平成26年 2月18日至 平成26年 8月17日	第4期中間計算期間自 平成27年 2月18日至 平成27年 8月17日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	4,030,958	△4,233,847
期首剰余金又は期首欠損金(△)	34,187,219	239,432,722
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,501,260	53,209,876
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,501,260	53,209,876
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,122,242	30,448,684
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,122,242	30,448,684
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	141,931,611	189,157,596

2015/11/12 9:03

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当				△3,966
当期純利益				12,273

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2015/11/12 9:03

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2015/11/12 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 8月17日現在)
元本	148,453,137,576
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	193,711,088,487

注記表

2015/11/12 9:03

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成27年 8月17日現在)
元本	255,256,081,680
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	357,002,071,690

注記表

2015/11/12 9:03

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成27年 8月17日現在)
元本	3,753,129,132
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,865,869,882

注記表

2015/11/12 9:03

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成27年 8月17日現在)
元本	1,489,150,481
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	460,794,477

注記表

2015/11/12 9:03

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成27年 8月17日現在)
元本	9,401,090,767
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,705,407,294

注記表

2015/11/12 9:03

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成27年 8月17日現在)
元本	8,078,296,281
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,694,466,044

注記表

2015/11/12 9:03