負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

野村DC運用戦略ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,636,371,581	77.34
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,358,255,675	22.65
合計(純資産総額)		5,994,627,256	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	279,474,746,220	98.29
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,840,627,549	1.70
合計(純資産総額)		284,315,373,769	100.00

その他の資産の投資状況

2016/11/10 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 税効果会計関係

前事業年度末(平成27年3月31日)	当事業年度末(平成28年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

e>前事業年度末
(平成27年3月31日)当事業年度末

2016/11/10 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 8月17日現在)
資産合計	315,945,204,364
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	257,430

注記表

2016/11/10 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成28年 8月17日現在)
資産合計	8,560,922,860
負債の部
流動負債
未払解約金	962,515

注記表

2016/11/10 9:03

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成28年 8月17日現在)
資産合計	308,272,875,988
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,361,424

注記表

2016/11/10 9:03

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成28年 8月17日現在)
資産合計	626,202,314,944
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	8,173,110

注記表

2016/11/10 9:03

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成28年 8月17日現在)
資産合計	7,330,266,636
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	38,457

注記表

2016/11/10 9:03

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成28年 8月17日現在)
資産合計	3,243,102,354
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	204,427

注記表

2016/11/10 9:03

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成28年 8月17日現在)
資産合計	21,323,723,058
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	9,787,680

注記表

2016/11/10 9:03

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(平成28年 8月17日現在)
資産合計	17,245,021,060
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	57,732

注記表

2016/11/10 9:03

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(平成28年 8月17日現在)
資産合計	20,023,588,866
負債の部
流動負債
未払金	300,498,000

注記表

2016/11/10 9:03