剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 平成27年 2月18日至 平成27年 8月17日	第5期中間計算期間自 平成28年 2月18日至 平成28年 8月17日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△4,233,847	3,768,794
期首剰余金又は期首欠損金(△)	239,432,722	166,665,778
剰余金増加額又は欠損金減少額	53,209,876	135,866,078
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	53,209,876	135,866,078
剰余金減少額又は欠損金増加額	30,448,684	10,670,490
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,448,684	10,670,490
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	189,157,596	439,084,620

2016/11/10 9:03

#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△10,043
当期純利益			19,967

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 8月17日現在)
元本	228,418,342,971
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	51,198,807,828

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成28年 8月17日現在)
元本	6,262,935,693
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,297,024,602

注記表

2016/11/10 9:03

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成28年 8月17日現在)
元本	161,768,780,333
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	146,334,505,591

注記表

2016/11/10 9:03

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成28年 8月17日現在)
元本	303,116,929,872
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	320,316,528,102

注記表

2016/11/10 9:03

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成28年 8月17日現在)
元本	4,401,271,560
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,856,947,715

注記表

2016/11/10 9:03

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成28年 8月17日現在)
元本	2,725,592,283
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	471,280,375

注記表

2016/11/10 9:03

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成28年 8月17日現在)
元本	10,727,047,184
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,513,189,355

注記表

2016/11/10 9:03

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(平成28年 8月17日現在)
元本	8,530,433,538
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,677,353,327

注記表

2016/11/10 9:03

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(平成28年 8月17日現在)
元本	19,315,765,955
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	406,865,397

注記表

2016/11/10 9:03