有報情報
- #1 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2025/05/15 9:06
注記表(2025年 2月17日現在) 派生商品評価勘定 329,211,171 未収入金 1,435,708 未収配当金 1,848,725,946
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2025/05/15 9:06
注記表(2025年 2月17日現在) 派生商品評価勘定 8,449,279 未収入金 1,495,176,698 未収利息 546,372,816
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2025/05/15 9:06
注記表(2025年 2月17日現在) 派生商品評価勘定 710,864 未収入金 24,016,038 未収利息 222,508,303
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表-9
- 貸借対照表2025/05/15 9:06
注記表(2025年 2月17日現在) 派生商品評価勘定 7,590,943 未収入金 34,806,636 未収配当金 122,983,421
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