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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月20日-平成30年8月19日)

【提出】: 2018/11/08 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 27項目

国内株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2018年 8月19日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	17,665,915,456
株式	370,660,445,520
派生商品評価勘定	8,820,634
未収配当金	486,853,147
未収利息	480,992
その他未収収益	10,389,202
差入委託証拠金	460,835,281
流動資産合計	389,293,740,232
資産合計	389,293,740,232
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	193,203,429
未払解約金	1,199,518,316
未払利息	35,912
有価証券貸借取引受入金	8,744,184,172
流動負債合計	10,136,941,829
負債合計	10,136,941,829
純資産の部
元本等
元本	229,137,358,993
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	150,019,439,410
元本等合計	379,156,798,403
純資産合計	379,156,798,403
負債純資産合計	389,293,740,232

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2018年 8月19日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.6547円
		(10,000口当たり純資産額)	(16,547円)
2.	有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券		8,318,048,670円

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2018年 8月19日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
先物取引
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2018年 8月19日現在
期首	2018年 2月20日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	209,906,785,574円
同期中における追加設定元本額	28,411,529,049円
同期中における一部解約元本額	9,180,955,630円
期末元本額	229,137,358,993円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30	163,451,311円
バランスセレクト50	372,735,375円
バランスセレクト70	473,695,138円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,453,889,857円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	3,433,471,706円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	6,995,277,927円
野村資産設計ファンド2015	52,316,746円
野村資産設計ファンド2020	58,889,947円
野村資産設計ファンド2025	88,387,686円
野村資産設計ファンド2030	99,419,307円
野村資産設計ファンド2035	74,975,351円
野村資産設計ファンド2040	182,902,447円
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	85,801,381,715円
のむラップ・ファンド(保守型)	2,620,723,669円
のむラップ・ファンド(普通型)	6,193,816,753円
のむラップ・ファンド(積極型)	1,813,340,431円
野村資産設計ファンド2045	24,845,255円
野村インデックスファンド・TOPIX	1,652,237,628円
マイ・ロード	3,645,053,866円
ネクストコア	152,162,679円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	715,044,798円
野村日本株インデックス(野村SMA・EW向け)	1,414,633,387円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,181,658,566円
野村資産設計ファンド2050	39,387,196円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	12,895,025円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	4,323,018円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	2,965,713円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,915,879円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	236,499,676円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	201,481,597円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	3,021,447円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	3,519,201円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	15,536,472円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	3,068,177円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	23,214,552円
野村6資産均等バランス	142,321,162円
世界6資産分散ファンド	53,708,230円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式	160,782,236円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	492,223,652円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	453,511,923円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	998,685,718円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	808,717,034円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	3,828,067円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	15,070,642円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	2,721,761円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,941,595,970円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	37,195,683円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	242,678,822円
野村・国内株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,255,227,057円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	279,533,732円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	113,872,277円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	282,237,195円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	4,873,752,079円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	646,555,512円
ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	562,620,629円
ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用)	2,022,829,929円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	1,655,195,014円
TOPIXインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,069,806,521円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	7,158,875円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	30,943,330円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	41,695,374円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	106,920,826円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	4,222,047,424円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	13,181,538,336円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	18,014,770,958円
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)	32,197,211,413円
マイバランスDC30	2,804,559,054円
マイバランスDC50	3,891,744,869円
マイバランスDC70	3,809,443,014円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	9,772,241,867円
野村DC運用戦略ファンド	1,089,346,355円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	35,922,588円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	414,335,884円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	48,879,588円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	88,422,598円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	913,533円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	592,333円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	8,018,884円
野村資産設計ファンド(DC)2030	566,795円
野村資産設計ファンド(DC)2040	675,976円
野村資産設計ファンド(DC)2050	1,601,851円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	11,778,184円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	6,982,629円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	3,406,230円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	18,829,882円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月20日-平成30年8月19日)

開示資料

決算