グローバルマクロ・ストラテジックアルファ・ラップの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 8,369,822 |
| 投資信託受益証券 | 409,052,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,883 |
| 未収利息 | 19 |
| 流動資産合計 | 418,422,724 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 418,422,724 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 55,226 |
| 未払委託者報酬 | 386,512 |
| その他未払費用 | 5,481 |
| 流動負債合計 | 447,219 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 447,219 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 500,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -82,024,495 |
| 元本等合計 | 417,975,505 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 417,975,505 |
| 負債純資産合計 | 418,422,724 |
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