ラテンアメリカ社債ファンド:現地通貨コース(毎月決算型)、円ヘッジコース(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 117,895 |
| 投資信託受益証券 | 46,018,597 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 |
| 流動資産合計 | 46,137,493 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 46,137,493 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,201 |
| 未払委託者報酬 | 38,268 |
| その他未払費用 | 1,600 |
| 流動負債合計 | 41,069 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 41,069 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 50,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,903,576 |
| （分配準備積立金） | 1,416,085 |
| 元本等合計 | 46,096,424 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 46,096,424 |
| 負債純資産合計 | 46,137,493 |
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