野村ブル・ベアセレクト5の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月9日 12:52
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月17日-平成26年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月16日 | 2014年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 363,997,738 | 109,495,394 |
| 派生商品評価勘定 | 91,270,458 | 16,211,252 |
| 現先取引勘定 | 829,941,900 | 299,988,000 |
| 未収利息 | 764 | 210 |
| 差入委託証拠金 | 253,304,676 | 108,073,518 |
| 流動資産計 | 1,538,515,536 | 533,768,374 |
| 資産の部合計 | 1,538,515,536 | 533,768,374 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,510,264 | 379,304 |
| 未払解約金 | 80,741,212 | 4,302,088 |
| 未払受託者報酬 | 235,618 | 227,945 |
| 未払委託者報酬 | 4,712,301 | 4,558,883 |
| その他未払費用 | 14,073 | 13,611 |
| 流動負債計 | 90,213,468 | 9,481,831 |
| 負債の部合計 | 90,213,468 | 9,481,831 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 866,140,000 | 289,710,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 582,162,068 | 234,576,543 |
| （分配準備積立金） | 72,366,660 | 2,645,600 |
| 元本等合計 | 1,448,302,068 | 524,286,543 |
| 純資産の部合計 | 1,448,302,068 | 524,286,543 |
| 負債・純資産合計 | 1,538,515,536 | 533,768,374 |
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