有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年1月17日-平成26年1月16日)

野村ブル・ベア セレクト5(米国株スーパーブル5)

平成26年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,272,528,940	円
Ⅱ 負債総額	268,569,085	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,003,959,855	円
Ⅳ 発行済口数	65,355	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	15,362	円

野村ブル・ベア セレクト5(米国株スーパーベア5)

平成26年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,042,027,194	円
Ⅱ 負債総額	731,176,173	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,310,851,021	円
Ⅳ 発行済口数	591,157	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5,601	円

野村ブル・ベア セレクト5(米国国債4倍ブル5)

平成26年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	226,720,629	円
Ⅱ 負債総額	23,671,189	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	203,049,440	円
Ⅳ 発行済口数	20,558	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9,877	円

野村ブル・ベア セレクト5(米国国債4倍ベア5)

平成26年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,739,662,463	円
Ⅱ 負債総額	297,602,761	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,442,059,702	円
Ⅳ 発行済口数	269,600	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9,058	円

野村ブル・ベア セレクト5(円安ドル高トレンド5)

平成26年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,218,391,180	円
Ⅱ 負債総額	322,250,946	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,896,140,234	円
Ⅳ 発行済口数	182,770	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	15,846	円

野村ブル・ベア セレクト5(円高ドル安トレンド5)

平成26年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	269,586,702	円
Ⅱ 負債総額	37,836,836	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	231,749,866	円
Ⅳ 発行済口数	41,396	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5,598	円

野村ブル・ベア セレクト5(円安ユーロ高トレンド5)

平成26年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	233,392,737	円
Ⅱ 負債総額	35,775,674	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	197,617,063	円
Ⅳ 発行済口数	12,576	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	15,714	円

野村ブル・ベア セレクト5(円高ユーロ安トレンド5)

平成26年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,149,636,044	円
Ⅱ 負債総額	128,456,376	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,021,179,668	円
Ⅳ 発行済口数	187,861	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5,436	円

野村ブル・ベア セレクト5(円安豪ドル高トレンド5)

平成26年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	486,073,866	円
Ⅱ 負債総額	59,111,398	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	426,962,468	円
Ⅳ 発行済口数	36,883	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	11,576	円

野村ブル・ベア セレクト5(円高豪ドル安トレンド5)

平成26年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	363,026,707	円
Ⅱ 負債総額	39,117,096	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	323,909,611	円
Ⅳ 発行済口数	44,134	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7,339	円

野村ブル・ベア セレクト5(マネー ポートフォリオ5)

平成26年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,639,416,621	円
Ⅱ 負債総額	61,450,373	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,577,966,248	円
Ⅳ 発行済口数	157,741	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,004	円