有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年1月17日-平成26年1月16日)

(3)【信託報酬等】
◆「円安ドル高トレンド5」、「円高ドル安トレンド5」、「円安ユーロ高トレンド5」、「円高ユーロ安トレンド5」、「円安豪ドル高トレンド5」、「円高豪ドル安トレンド5」
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.071%※1(税抜年1.02%)の率を乗じて得た額とし、信託報酬の配分については次の通り(税抜)とします。

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
年0.37%	年0.60%	年0.05%

◆「米国株スーパーブル5」、「米国株スーパーベア5」、「米国国債4倍ブル5」、「米国国債4倍ベア5」
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.1025%※2(税抜年1.05%)の率を乗じて得た額とし、信託報酬の配分については次の通り(税抜)とします。

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
年0.40%	年0.60%	年0.05%

*消費税率が8%となる平成26年4月1日以降は、※1が年1.1016%、※2が年1.134%となります。
◆「マネー ポートフォリオ5」
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次に掲げる率(以下、「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。
* 前月の最終営業日の翌日から当月の最終営業日までの日々の信託報酬率は、当該各月の前月最終5営業日間の当該信託の日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートの最低レート(以下「コールレート」といいます。)に応じた次に掲げる率とします。なお、月中において、日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートが信託報酬率を下回った場合には、その翌日以降の信託報酬率はそのコール・ローンのオーバーナイト物レートをコールレートとし、次に掲げる率として見直す場合があります。
また、信託報酬の配分については、「コールレート」に応じて次の通り(税抜)とします。

コールレート	信託報酬率	信託報酬の配分
		<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
0.4%未満のとき	年0.1575%※1 (税抜年0.15%)以内	年0.065%以内	年0.07%以内	年0.015%以内
0.4%以上 0.65%未満のとき	年0.315%※2 (税抜年0.3%)	年0.13%	年0.14%	年0.03%
0.65%以上のとき	年0.5775%※3 (税抜年0.55%)	年0.22%	年0.28%	年0.05%

*平成26年3月28日現在の信託報酬率は年0.021%※4(税抜年0.02%)の率となっております。
*消費税率が8%となる平成26年4月1日以降は、※1が年0.162%、※2が年0.324%、※3が年0.594%、※4が年0.0216%となります。
上記の各ファンドの信託報酬の総額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき各ファンドから支払われます。