東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2012-03

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

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【提出】: 2015/12/15 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

	平成27年10月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,194,945,492	円
Ⅱ 負債総額	1,129,156	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,193,816,336	円
Ⅳ 発行済数量	3,149,530,393	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0141	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

開示資料

決算

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