- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 利率 | 償還期限 | 額面 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 (円) | 金額(円) | 単価 (円) | 金額(円) | ||||||||
| 1 | FX Linked Note Barclays 170302 | イギリス | 社債券 | 0.0 | 2017/03/02 | 3,386,590,000 | 99.95 | 3,384,896,705 | 100.98 | 3,419,778,582 | 98.66 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 98.66 |
| 合 計 | 98.66 |
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