東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2012-03

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

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【提出】: 2015/12/15 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	イギリス	3,138,831,564	98.27
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		54,984,772	1.72
合計(純資産総額)		3,193,816,336	100.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

開示資料

決算

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