AMC⁄ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月20日 | 2014年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,148,378 | 83,763,638 |
| 親投資信託受益証券 | 202,778,719 | 1,543,647,269 |
| 未収利息 | 21 | 68 |
| 流動資産計 | 213,927,118 | 1,627,410,975 |
| 資産の部合計 | 213,927,118 | 1,627,410,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 7,006,511 |
| 未払解約金 | － | 507 |
| 未払受託者報酬 | 47,945 | 280,824 |
| 未払委託者報酬 | 671,170 | 3,931,488 |
| その他未払費用 | 9,527 | 56,102 |
| 流動負債計 | 728,642 | 11,275,432 |
| 負債の部合計 | 728,642 | 11,275,432 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 199,867,158 | 1,401,302,395 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,331,318 | 214,833,148 |
| （分配準備積立金） | 13,331,318 | 42,296,022 |
| 元本等合計 | 213,198,476 | 1,616,135,543 |
| 純資産の部合計 | 213,198,476 | 1,616,135,543 |
| 負債・純資産合計 | 213,927,118 | 1,627,410,975 |
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