AMC⁄ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月20日 | 2016年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 446,357,532 |
| コール・ローン | 93,793,137 | 9,721,414 |
| 親投資信託受益証券 | 1,662,745,169 | 2,354,470,265 |
| 未収利息 | 25 | － |
| 流動資産計 | 1,756,538,331 | 2,810,549,211 |
| 資産の部合計 | 1,756,538,331 | 2,810,549,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,530,126 | 16,331,423 |
| 未払受託者報酬 | 465,962 | 725,617 |
| 未払委託者報酬 | 6,523,401 | 10,158,509 |
| その他未払費用 | 93,130 | 145,059 |
| 流動負債計 | 29,612,619 | 27,360,608 |
| 負債の部合計 | 29,612,619 | 27,360,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,408,132,937 | 2,333,060,456 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 318,792,775 | 450,128,147 |
| （分配準備積立金） | 144,921,361 | 146,021,951 |
| 元本等合計 | 1,726,925,712 | 2,783,188,603 |
| 純資産の部合計 | 1,726,925,712 | 2,783,188,603 |
| 負債・純資産合計 | 1,756,538,331 | 2,810,549,211 |
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