剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	22,304	437,729
期首剰余金又は期首欠損金(△)	318,792,775	450,128,147
剰余金増加額又は欠損金減少額	88,212,791	93,216,808
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	88,212,791	93,216,808
剰余金減少額又は欠損金増加額	319,462	4,693,435
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	319,462	4,693,435
中間剰余金又は中間欠損金(△)	448,904,421	568,599,701

2016/11/18 9:10

#2 中間注記表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
元本	1	47,624,700,839	54,072,809,292
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		47,565,456,367	55,578,990,879

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月6日から、翌年3月5日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表

2016/11/18 9:10

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

2016/11/18 9:10