剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	437,729	562,193
期首剰余金又は期首欠損金(△)	450,128,147	604,056,731
剰余金増加額又は欠損金減少額	93,216,808	56,541,020
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	93,216,808	56,541,020
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,693,435	12,475,075
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,693,435	12,475,075
中間剰余金又は中間欠損金(△)	568,599,701	714,938,469

2017/11/20 9:08

#2 中間注記表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
元本	1	49,927,537,771	41,574,938,746
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		71,505,506,457	64,075,896,627

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月6日から、翌年3月5日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表

2017/11/20 9:08

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

2017/11/20 9:08