AMC⁄ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月20日 | 2018年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 279,144 | － |
| コール・ローン | 526,011,363 | 696,794,401 |
| 親投資信託受益証券 | 2,840,567,592 | 3,536,912,265 |
| 流動資産計 | 3,366,858,099 | 4,233,706,666 |
| 資産の部合計 | 3,366,858,099 | 4,233,706,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,957,488 | 50,639,741 |
| 未払解約金 | － | 998 |
| 未払受託者報酬 | 894,278 | 1,019,779 |
| 未払委託者報酬 | 12,519,823 | 14,276,882 |
| 未払利息 | 1,525 | 1,707 |
| その他未払費用 | 179,051 | 203,948 |
| 流動負債計 | 51,552,165 | 66,143,055 |
| 負債の部合計 | 51,552,165 | 66,143,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,711,249,203 | 3,375,982,766 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 604,056,731 | 791,580,845 |
| （分配準備積立金） | 143,186,317 | 154,447,333 |
| 元本等合計 | 3,315,305,934 | 4,167,563,611 |
| 純資産の部合計 | 3,315,305,934 | 4,167,563,611 |
| 負債・純資産合計 | 3,366,858,099 | 4,233,706,666 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
