AMC⁄ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月20日 | 2020年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,119,066 | 1,752,015 |
| コール・ローン | 643,159,407 | 714,877,190 |
| 親投資信託受益証券 | 3,620,626,218 | 3,876,459,431 |
| 未収入金 | － | 63,000,000 |
| 流動資産計 | 4,268,904,691 | 4,656,088,636 |
| 資産の部合計 | 4,268,904,691 | 4,656,088,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,611,022 | 54,381,599 |
| 未払解約金 | 402 | 12,697 |
| 未払受託者報酬 | 1,149,832 | 1,257,910 |
| 未払委託者報酬 | 16,097,634 | 17,610,661 |
| 未払利息 | 1,640 | 1,973 |
| その他未払費用 | 230,595 | 251,676 |
| 流動負債計 | 55,091,125 | 73,516,516 |
| 負債の部合計 | 55,091,125 | 73,516,516 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,419,183,841 | 3,625,439,983 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 794,629,725 | 957,132,137 |
| （分配準備積立金） | 151,281,087 | 252,048,259 |
| 元本等合計 | 4,213,813,566 | 4,582,572,120 |
| 純資産の部合計 | 4,213,813,566 | 4,582,572,120 |
| 負債・純資産合計 | 4,268,904,691 | 4,656,088,636 |
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