AMC⁄ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2023年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,572,657 | 35,144 |
| コール・ローン | 731,293,434 | 793,038,819 |
| 親投資信託受益証券 | 4,093,196,702 | 4,236,123,503 |
| 流動資産計 | 4,826,062,793 | 5,029,197,466 |
| 資産の部合計 | 4,826,062,793 | 5,029,197,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,733,553 | － |
| 未払解約金 | 1,947 | 15,386,006 |
| 未払受託者報酬 | 1,342,033 | 1,342,365 |
| 未払委託者報酬 | 18,788,444 | 18,793,102 |
| 未払利息 | 1,956 | 6,379 |
| その他未払費用 | 268,638 | 269,731 |
| 流動負債計 | 51,136,571 | 35,797,583 |
| 負債の部合計 | 51,136,571 | 35,797,583 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,841,694,195 | 3,838,256,880 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 933,232,027 | 1,155,143,003 |
| （分配準備積立金） | 255,741,063 | 252,443,412 |
| 元本等合計 | 4,774,926,222 | 4,993,399,883 |
| 純資産の部合計 | 4,774,926,222 | 4,993,399,883 |
| 負債・純資産合計 | 4,826,062,793 | 5,029,197,466 |
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