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第14期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/02/21-2026/02/20)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/02/21-2026/02/20)で絞込み

個別

2025年2月20日: 10,183
2025年8月20日 -5.02%: 9,672

有報情報

#1 中間注記表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
未収配当金		69,298,052	60,417,373
未収利息		6,964	5,223
前払金		1,775,000	―

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月6日から、翌年3月5日までであります。
(2)注記表

2025/11/20 9:09

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