AMC⁄ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル)の損益計算書

【提出】

2026年5月20日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/02/21-2026/02/20)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書
勘定科目	自 2024年2月21日至 2025年2月20日	自 2025年2月21日至 2026年2月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	738,370	4,030,884
有価証券売買等損益	67,972,465	602,941,216
営業収益合計	68,710,835	606,972,100
営業費用
支払利息	57,337	－
受託者報酬	3,073,408	3,165,526
委託者報酬	43,027,748	44,317,202
その他費用	615,266	632,984
営業費用合計	46,773,759	48,115,712
営業利益又は営業損失（△）	21,937,076	558,856,388
経常利益又は経常損失（△）	21,937,076	558,856,388
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	21,937,076	558,856,388
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,228,927	-1,636,720
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,466,247,981	1,892,274,257
剰余金増加額又は欠損金減少額	212,929,475	12,039,431
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	212,929,475	12,039,431
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,206,084	89,404,971
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,206,084	89,404,971
分配金	47,378,722	57,101,292