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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)

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【提出】: 2015/05/20 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ステート・ストリート日本株式インデックス・マザーファンド	124,438,144	281,578,632
	ステート・ストリート日本債券インデックス・マザーファンド	659,871,549	792,835,666
	ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	38,444,715	82,625,381
	ステート・ストリート外国債券インデックス・マザー・ファンド	214,227,523	505,705,490
合計		1,036,981,931	1,662,745,169

(注) 親投資信託受益証券における券面総額は、証券数です。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当する事項はありません。
<参考>当ファンドは「ステート・ストリート日本株式インデックス・マザーファンド」、「ステート・ストリート日本債券インデックス・マザーファンド」、「ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」及び「ステート・ストリート外国債券インデックス・マザー・ファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「ステート・ストリート日本株式インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
区分	注記番号	(平成26年 2月20日現在)	(平成27年 2月20日現在)
	注記番号	金額	金額
資産の部
流動資産
コール・ローン		2,414,581,267	1,475,902,143
株式	3	119,574,162,660	133,690,943,760
派生商品評価勘定		―	82,240,160
未収入金		133,715,221	2,553,374,683
未収配当金		119,258,894	207,948,755
未収利息		1,984	404
前払金		44,207,000	―
流動資産合計		122,285,927,026	138,010,409,905
資産合計		122,285,927,026	138,010,409,905
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		99,554,840	―
未払金		152,474,040	―
前受金		―	86,575,000
未払解約金		34,960,000	1,091,327,000
流動負債合計		286,988,880	1,177,902,000
負債合計		286,988,880	1,177,902,000
純資産の部
元本等
元本	1	69,146,165,476	60,470,886,080
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		52,852,772,670	76,361,621,825
元本等合計		121,998,938,146	136,832,507,905
純資産合計		121,998,938,146	136,832,507,905
負債純資産合計		122,285,927,026	138,010,409,905

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月6日から、翌年3月5日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)


1	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

	区分	(平成26年 2月20日現在)	(平成27年 2月20日現在)
1	期首元本額	130,928,407,068円	69,146,165,476円
	期中追加設定元本額	37,445,760,823円	40,968,810,894円
	期中一部解約元本額	99,228,002,415円	49,644,090,290円
	元本の内訳ファンド名
	AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル)	128,244,226円	124,438,144円
	ステート・ストリート日本株式インデックス・ファンド(年金1)<適格機関投資家限定>	2,435,204,689円	1,041,732,440円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA30A<適格機関投資家限定>	88,320,889円	52,324,915円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA30B<適格機関投資家限定>	4,576,111,851円	3,159,016,695円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA40A<適格機関投資家限定>	12,116,239円	587,476円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA40B<適格機関投資家限定>	55,080,601円	33,623,735円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA50A<適格機関投資家限定>	42,288,048円	29,285,122円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA50B<適格機関投資家限定>	16,977,424,577円	14,357,462,727円
	ステート・ストリート日本株式インデックス・ファンドVA1<適格機関投資家限定>	1,196,985,754円	900,200,315円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA50C<適格機関投資家限定>	165,511,494円	84,152,580円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA25A<適格機関投資家限定>	4,454,504,084円	3,580,362,450円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA37.5A<適格機関投資家限定>	1,736,086,316円	1,485,955,474円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA75A<適格機関投資家限定>	182,581,187円	134,746,496円
	ステート・ストリート日本株式インデックス・ファンドM<適格機関投資家限定>	1,323,478,764円	625,607,439円
	ステート・ストリート日本株式インデックス・ファンドS<適格機関投資家限定>	10,020,162,782円	12,934,042,604円
	ステート・ストリート4資産バランス20VA<適格機関投資家限定>	277,236,331円	258,403,232円
	ステート・ストリート4資産バランス40VA<適格機関投資家限定>	2,865,109,904円	2,465,118,299円
	ステート・ストリート4資産バランス30VA<適格機関投資家限定>	757,302,006円	773,992,743円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA35A<適格機関投資家限定>	5,006,928,140円	4,126,883,209円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA40C<適格機関投資家限定>	818,421,936円	517,338,199円
	ステート・ストリート世界4資産バランスVA45<適格機関投資家限定>	1,932,675,423円	1,381,184,988円
	ステート・ストリート世界4資産バランスVA20<適格機関投資家限定>	5,721,159円	― 円
	ステート・ストリート日本株式インデックス・ファンドFOF<適格機関投資家限定>	5,627,852,296円	5,465,618,307円
	ステート・ストリート・グローバル4資産30VA<適格機関投資家限定>	32,627,252円	26,724,751円
	ステート・ストリート・グローバル4資産45VA<適格機関投資家限定>	41,647,163円	30,585,434円
	ステート・ストリート4資産バランス30VA2<適格機関投資家限定>	27,949,777円	22,649,894円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA25B<適格機関投資家限定>	1,288,034,879円	1,037,519,282円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA20A<適格機関投資家限定>	15,381,049円	13,554,041円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA35B<適格機関投資家限定>	17,903,818円	17,008,923円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA50D<適格機関投資家限定>	264,909円	261,908円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA10A<適格機関投資家限定>	66,337,788円	55,449,381円
	ステート・ストリート日本株式インデックス・ファンドVA2<適格機関投資家限定>	2,648,039,935円	2,061,794,013円
	ステート・ストリート4資産インデックスバランスVA20<適格機関投資家限定>	760,881,567円	652,388,567円
	ステート・ストリート世界分散ファンドVA25A<適格機関投資家限定>	3,561,748,643円	2,931,604,384円
	AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・ファンド(ステイブル)年金<適格機関投資家限定>	― 円	83,815,091円
	フレックス資産配分戦略ファンド(年金)<適格機関投資家限定>	― 円	5,452,822円
	計	69,146,165,476円	60,470,886,080円
2	受益権の総数	69,146,165,476口	60,470,886,080口
3	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の通り、差入れを行っております。株式	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の通り、差入れを行っております。株式
		424,975,000円	568,975,000円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項


1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(3)附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスクに晒されております。デリバティブ取引には、ファンド資金の流出入等に伴う組入比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資することを目的に利用している株価指数先物取引があり、株価変動リスクに晒されております。
3	金融商品に係るリスク管理体制	運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務管理部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	区分	(平成26年 2月20日現在)	(平成27年 2月20日現在)
1	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。	同左
2	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
		(2)有価証券売買目的有価証券「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(2)有価証券売買目的有価証券同左
		(3)デリバティブ取引「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。	(3)デリバティブ取引同左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。	同左

(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券		(単位:円)
	(平成26年 2月20日現在)	(平成27年 2月20日現在)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	19,663,491,546	20,704,385,073
合計	19,663,491,546	20,704,385,073

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
(単位:円)

		(平成26年 2月20日現在)
区分	種類	契約額	等	時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	TOPIX先物	2,496,311,000	―	2,396,925,000	△99,386,000
	合計	2,496,311,000	―	2,396,925,000	△99,386,000

(単位:円)

		(平成27年 2月20日現在)
区分	種類	契約額	等	時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	TOPIX先物	2,699,075,000	―	2,781,475,000	82,400,000
	合計	2,699,075,000	―	2,781,475,000	82,400,000

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
5.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自平成25年 2月21日至平成26年 2月20日	自平成26年 2月21日至平成27年 2月20日
該当する事項はありません。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

	(平成26年 2月20日現在)		(平成27年 2月20日現在)
1口当たり純資産額	1.7644	円	2.2628	円
(1万口当たり純資産額)	(17,644	円)	(22,628	円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

銘柄	株数	評価額		備考
銘柄	株数	単価(円)	金額(円)	備考
いすゞ自動車	192,700	1,690.50	325,759,350
極洋	29,000	292.00	8,468,000
日本水産	83,600	371.00	31,015,600
マルハニチロ	13,300	1,765.00	23,474,500
ホウスイ	6,000	132.00	792,000
サカタのタネ	11,100	1,964.00	21,800,400
ホクト	7,700	2,420.00	18,634,000
ショーボンドホールディングス	6,600	5,050.00	33,330,000
ミライト・ホールディングス	21,300	1,320.00	28,116,000
タマホーム	5,400	561.00	3,029,400
サンヨーホームズ	600	651.00	390,600
住石ホールディングス	17,800	118.00	2,100,400
日鉄鉱業	19,000	448.00	8,512,000
三井松島産業	44,000	135.00	5,940,000
国際石油開発帝石	359,900	1,431.50	515,196,850
日本海洋掘削	2,100	4,175.00	8,767,500
石油資源開発	9,700	4,005.00	38,848,500
K&Oエナジーグループ	4,600	1,574.00	7,240,400
ダイセキ環境ソリューション	800	1,888.00	1,510,400
安藤・間	45,400	711.00	32,279,400
東急建設	24,500	757.00	18,546,500
コムシスホールディングス	30,300	1,484.00	44,965,200
ミサワホーム	8,100	1,048.00	8,488,800
高松コンストラクショングループ	5,200	2,662.00	13,842,400
東建コーポレーション	2,600	5,280.00	13,728,000
ヤマウラ	2,900	407.00	1,180,300
大成建設	345,000	700.00	241,500,000
大林組	205,000	764.00	156,620,000
清水建設	209,000	851.00	177,859,000
飛島建設	44,800	266.00	11,916,800
長谷工コーポレーション	85,300	1,114.00	95,024,200
松井建設	7,000	739.00	5,173,000
錢高組	10,000	398.00	3,980,000
鹿島建設	300,000	536.00	160,800,000
不動テトラ	52,200	263.00	13,728,600
大末建設	3,000	935.00	2,805,000
鉄建建設	42,000	460.00	19,320,000
日鉄住金テックスエンジ	13,000	561.00	7,293,000
西松建設	73,000	461.00	33,653,000
三井住友建設	276,500	174.00	48,111,000
大豊建設	19,000	646.00	12,274,000
前田建設工業	46,000	949.00	43,654,000
佐田建設	23,000	147.00	3,381,000
ナカノフドー建設	6,000	408.00	2,448,000
奥村組	65,000	580.00	37,700,000
大和小田急建設	3,600	921.00	3,315,600
東鉄工業	8,300	2,675.00	22,202,500
イチケン	7,000	336.00	2,352,000
淺沼組	24,000	161.00	3,864,000
戸田建設	85,000	457.00	38,845,000
熊谷組	85,000	391.00	33,235,000
青木あすなろ建設	4,000	854.00	3,416,000
北野建設	14,000	365.00	5,110,000
植木組	8,000	277.00	2,216,000
三井ホーム	9,000	519.00	4,671,000
矢作建設工業	8,500	814.00	6,919,000
ピーエス三菱	7,100	431.00	3,060,100
東日本ハウス	8,300	569.00	4,722,700
大東建託	25,900	13,350.00	345,765,000
新日本建設	8,500	438.00	3,723,000
NIPPO	16,000	1,762.00	28,192,000
東亜道路工業	13,000	428.00	5,564,000
前田道路	21,000	1,836.00	38,556,000
日本道路	20,000	605.00	12,100,000
東亜建設工業	51,000	221.00	11,271,000
若築建設	39,000	203.00	7,917,000
東洋建設	18,300	558.00	10,211,400
五洋建設	75,500	443.00	33,446,500
大林道路	8,000	697.00	5,576,000
世紀東急工業	9,900	558.00	5,524,200
福田組	10,000	805.00	8,050,000
日本ドライケミカル	1,000	2,277.00	2,277,000
住友林業	50,300	1,227.00	61,718,100
日本基礎技術	7,900	439.00	3,468,100
日成ビルド工業	19,000	295.00	5,605,000
ヤマダ・エスバイエルホーム	34,000	94.00	3,196,000
巴コーポレーション	8,900	422.00	3,755,800
パナホーム	26,000	780.00	20,280,000
大和ハウス工業	200,000	2,347.00	469,400,000
ライト工業	11,000	1,071.00	11,781,000
積水ハウス	210,200	1,610.00	338,422,000
日特建設	9,100	538.00	4,895,800
北陸電気工事	4,000	804.00	3,216,000
ユアテック	11,000	796.00	8,756,000
西部電気工業	6,000	479.00	2,874,000
四電工	6,000	461.00	2,766,000
中電工	10,000	2,045.00	20,450,000
関電工	31,000	704.00	21,824,000
きんでん	45,000	1,444.00	64,980,000
東京エネシス	8,000	871.00	6,968,000
トーエネック	9,000	592.00	5,328,000
住友電設	5,400	1,307.00	7,057,800
日本電設工業	11,300	1,860.00	21,018,000
協和エクシオ	28,900	1,166.00	33,697,400
新日本空調	5,600	975.00	5,460,000
日本工営	21,000	505.00	10,605,000
NDS	11,000	307.00	3,377,000
九電工	12,000	1,450.00	17,400,000
三機工業	14,000	854.00	11,956,000
日揮	69,000	2,559.00	176,571,000
中外炉工業	21,000	290.00	6,090,000
ヤマト	7,000	441.00	3,087,000
太平電業	9,000	849.00	7,641,000
高砂熱学工業	19,300	1,481.00	28,583,300
三晃金属工業	6,000	261.00	1,566,000
NECネッツエスアイ	7,600	2,376.00	18,057,600
朝日工業社	8,000	437.00	3,496,000
明星工業	12,000	705.00	8,460,000
大氣社	9,900	2,732.00	27,046,800
ダイダン	9,000	730.00	6,570,000
日比谷総合設備	8,900	1,725.00	15,352,500
東芝プラントシステム	11,200	1,801.00	20,171,200
日本製粉	42,000	582.00	24,444,000
日清製粉グループ本社	74,800	1,427.00	106,739,600
日東富士製粉	5,000	343.00	1,715,000
昭和産業	28,000	511.00	14,308,000
鳥越製粉	5,200	709.00	3,686,800
中部飼料	6,300	676.00	4,258,800
フィード・ワンホールディングス	40,100	118.00	4,731,800
東洋精糖	14,000	104.00	1,456,000
日本甜菜製糖	35,000	208.00	7,280,000
三井製糖	27,000	434.00	11,718,000
塩水港精糖	6,800	274.00	1,863,200
ネクスト	7,500	950.00	7,125,000
日本M&Aセンター	9,800	3,850.00	37,730,000
ノバレーゼ	1,500	867.00	1,300,500
アコーディア・ゴルフ	23,800	1,215.00	28,917,000
タケエイ	6,200	977.00	6,057,400
トラスト・テック	1,000	1,811.00	1,811,000
パソナグループ	5,300	705.00	3,736,500
CDS	1,000	994.00	994,000
リンクアンドモチベーション	7,700	157.00	1,208,900
GCAサヴィアン	5,000	1,429.00	7,145,000
エス・エム・エス	7,200	1,346.00	9,691,200
テンプホールディングス	12,500	3,825.00	47,812,500
リニカル	1,600	947.00	1,515,200
クックパッド	4,100	4,865.00	19,946,500
エスクリ	2,000	1,276.00	2,552,000
アイ・ケイ・ケイ	1,800	1,131.00	2,035,800
森永製菓	62,000	367.00	22,754,000
中村屋	16,000	514.00	8,224,000
江崎グリコ	15,700	5,090.00	79,913,000
名糖産業	3,200	1,163.00	3,721,600
不二家	39,000	199.00	7,761,000
山崎製パン	50,000	1,966.00	98,300,000
第一屋製パン	10,000	130.00	1,300,000
モロゾフ	11,000	377.00	4,147,000
亀田製菓	3,800	4,675.00	17,765,000
寿スピリッツ	1,600	2,604.00	4,166,400
カルビー	25,300	4,370.00	110,561,000
森永乳業	62,000	468.00	29,016,000
六甲バター	3,000	1,169.00	3,507,000
ヤクルト本社	36,600	7,200.00	263,520,000
明治ホールディングス	20,200	13,220.00	267,044,000
雪印メグミルク	16,300	1,605.00	26,161,500
プリマハム	39,000	278.00	10,842,000
日本ハム	50,000	2,744.00	137,200,000
伊藤ハム	38,000	617.00	23,446,000
林兼産業	19,000	109.00	2,071,000
丸大食品	36,000	412.00	14,832,000
米久	2,200	1,900.00	4,180,000
S Foods	4,300	2,152.00	9,253,600
学情	2,400	1,004.00	2,409,600
スタジオアリス	2,900	2,083.00	6,040,700
シミックホールディングス	2,400	2,023.00	4,855,200
システナ	5,700	873.00	4,976,100
デジタルアーツ	3,200	1,137.00	3,638,400
新日鉄住金ソリューションズ	5,100	3,410.00	17,391,000
綜合警備保障	21,200	3,515.00	74,518,000
キューブシステム	2,600	634.00	1,648,400
日本駐車場開発	65,600	129.00	8,462,400
コア	2,400	922.00	2,212,800
カカクコム	42,300	1,831.00	77,451,300
アイロムホールディングス	1,600	1,766.00	2,825,600
ルネサンス	3,300	1,230.00	4,059,000
ディップ	1,400	5,340.00	7,476,000
SBSホールディングス	4,300	901.00	3,874,300
オプト	2,600	655.00	1,703,000
新日本科学	5,900	912.00	5,380,800
ツクイ	7,600	966.00	7,341,600
綜合臨床ホールディングス	2,600	479.00	1,245,400
キャリアデザインセンター	2,000	956.00	1,912,000
エムスリー	55,100	2,556.00	140,835,600
ツカダ・グローバルホールディング	4,500	800.00	3,600,000
アウトソーシング	2,300	1,821.00	4,188,300
ウェルネット	1,600	2,266.00	3,625,600
ディー・エヌ・エー	31,300	1,380.00	43,194,000
博報堂DYホールディングス	88,200	1,284.00	113,248,800
ぐるなび	7,400	1,871.00	13,845,400
エスアールジータカミヤ	5,100	861.00	4,391,100
一休	5,000	1,728.00	8,640,000
ジャパンベストレスキューシステム	5,000	255.00	1,275,000
ファンコミュニケーションズ	11,100	1,134.00	12,587,400
ジェイコムホールディングス	1,400	814.00	1,139,600
PGMホールディングス	9,000	1,345.00	12,105,000
WDBホールディングス	2,100	849.00	1,782,900
ティア	1,400	569.00	796,600
バリューコマース	5,500	528.00	2,904,000
サッポロホールディングス	112,000	470.00	52,640,000
アサヒグループホールディングス	137,300	3,749.50	514,806,350
キリンホールディングス	292,300	1,557.50	455,257,250
宝ホールディングス	53,400	798.00	42,613,200
オエノンホールディングス	17,000	222.00	3,774,000
養命酒製造	4,000	965.00	3,860,000
コカ・コーラウエスト	23,100	1,809.00	41,787,900
コカ・コーライーストジャパン	20,700	2,037.00	42,165,900
サントリー食品インターナショナル	40,700	4,290.00	174,603,000
ダイドードリンコ	3,500	4,845.00	16,957,500
伊藤園	20,200	2,467.00	49,833,400
キーコーヒー	6,100	1,799.00	10,973,900
ユニカフェ	1,600	900.00	1,440,000
ジャパンフーズ	800	1,139.00	911,200
日清オイリオグループ	33,000	434.00	14,322,000
不二製油	18,200	1,684.00	30,648,800
かどや製油	600	2,727.00	1,636,200
J-オイルミルズ	29,000	420.00	12,180,000
ローソン	22,800	8,080.00	184,224,000
サンエー	4,600	4,270.00	19,642,000
ダイユーエイト	1,100	865.00	951,500
カワチ薬品	4,700	1,999.00	9,395,300
エービーシー・マート	8,500	6,230.00	52,955,000
ハードオフコーポレーション	2,800	1,145.00	3,206,000
高千穂交易	2,400	1,091.00	2,618,400
アスクル	6,300	2,197.00	13,841,100
ゲオホールディングス	11,400	1,287.00	14,671,800
アダストリアホールディングス	5,100	2,943.00	15,009,300
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	8,000	130.00	1,040,000
伊藤忠食品	1,400	4,065.00	5,691,000
くらコーポレーション	3,600	3,830.00	13,788,000
キャンドゥ	2,800	1,592.00	4,457,600
エレマテック	2,800	2,776.00	7,772,800
パル	3,500	3,135.00	10,972,500
JALUX	1,500	2,031.00	3,046,500
エディオン	28,000	918.00	25,704,000
あらた	13,000	328.00	4,264,000
サーラコーポレーション	5,400	598.00	3,229,200
ワッツ	2,600	888.00	2,308,800
トーメンデバイス	800	1,884.00	1,507,200
JPホールディングス	15,800	366.00	5,782,800
あみやき亭	1,000	4,075.00	4,075,000
東京エレクトロンデバイス	1,100	1,571.00	1,728,100
ひらまつ	8,200	644.00	5,280,800
双日	402,100	179.00	71,975,900
ゲンキー	600	9,580.00	5,748,000
アルフレッサホールディングス	71,100	1,644.00	116,888,400
サッポロドラッグストアー	400	1,764.00	705,600
大黒天物産	1,400	4,130.00	5,782,000
ハニーズ	5,300	988.00	5,236,400
キッコーマン	56,000	3,360.00	188,160,000
味の素	158,000	2,247.00	355,026,000
キユーピー	34,700	2,816.00	97,715,200
ハウス食品グループ本社	25,200	2,482.00	62,546,400
カゴメ	26,300	1,818.00	47,813,400
焼津水産化学工業	3,100	1,037.00	3,214,700
アリアケジャパン	6,300	3,120.00	19,656,000
エバラ食品工業	1,300	2,130.00	2,769,000
ニチレイ	73,000	598.00	43,654,000
横浜冷凍	15,000	833.00	12,495,000
東洋水産	35,700	4,275.00	152,617,500
イートアンド	400	1,827.00	730,800
日清食品ホールディングス	28,900	5,860.00	169,354,000
永谷園	6,000	1,188.00	7,128,000
一正蒲鉾	1,300	1,819.00	2,364,700
フジッコ	7,000	1,870.00	13,090,000
ロック・フィールド	3,600	2,246.00	8,085,600
日本たばこ産業	378,700	3,712.50	1,405,923,750
ケンコーマヨネーズ	2,200	1,625.00	3,575,000
わらべや日洋	4,000	2,024.00	8,096,000
なとり	3,300	1,622.00	5,352,600
ユーグレナ	15,000	1,792.00	26,880,000
片倉工業	8,100	1,175.00	9,517,500
グンゼ	52,000	323.00	16,796,000
ヒューリック	101,500	1,328.00	134,792,000
神栄	9,000	206.00	1,854,000
山下医科器械	700	1,697.00	1,187,900
ラサ商事	2,200	589.00	1,295,800
アルペン	5,400	1,861.00	10,049,400
クオール	6,000	937.00	5,622,000
アルコニックス	3,400	1,845.00	6,273,000
神戸物産	2,000	4,205.00	8,410,000
ジェイアイエヌ	4,100	3,425.00	14,042,500
ビックカメラ	26,000	1,388.00	36,088,000
DCMホールディングス	29,500	877.00	25,871,500
MonotaRO	11,700	3,880.00	45,396,000
あいホールディングス	9,800	2,250.00	22,050,000
ディーブイエックス	2,100	1,117.00	2,345,700
きちり	1,200	700.00	840,000
アークランドサービス	700	4,525.00	3,167,500
J.フロントリテイリング	76,100	1,625.00	123,662,500
ドトール・日レスホールディングス	10,700	1,782.00	19,067,400
マツモトキヨシホールディングス	13,400	4,010.00	53,734,000
ブロンコビリー	1,100	3,830.00	4,213,000
スタートトゥデイ	18,700	2,848.00	53,257,600
トレジャー・ファクトリー	600	2,765.00	1,659,000
物語コーポレーション	1,700	3,610.00	6,137,000
ココカラファイン	6,300	3,325.00	20,947,500
三越伊勢丹ホールディングス	119,600	1,791.00	214,203,600
東洋紡	252,000	164.00	41,328,000
ユニチカ	187,000	54.00	10,098,000
富士紡ホールディングス	31,000	311.00	9,641,000
日清紡ホールディングス	41,000	1,200.00	49,200,000
倉敷紡績	66,000	203.00	13,398,000
ダイワボウホールディングス	55,000	199.00	10,945,000
シキボウ	40,000	121.00	4,840,000
日東紡績	47,000	488.00	22,936,000
トヨタ紡織	21,600	1,541.00	33,285,600
ウエルシアホールディングス	5,500	4,595.00	25,272,500
クリエイトSDホールディングス	3,000	4,185.00	12,555,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス	11,400	980.00	11,172,000
八洲電機	4,500	575.00	2,587,500
UKCホールディングス	3,900	1,951.00	7,608,900
丸善CHIホールディングス	6,800	372.00	2,529,600
OCHIホールディングス	1,900	1,472.00	2,796,800
TOKAIホールディングス	29,700	560.00	16,632,000
エー・ピーカンパニー	1,200	2,007.00	2,408,400
三洋貿易	3,500	1,406.00	4,921,000
チムニー	1,400	2,350.00	3,290,000
ウイン・パートナーズ	2,300	1,536.00	3,532,800
ネクステージ	400	659.00	263,600
ジョイフル本田	3,300	4,215.00	13,909,500
キリン堂ホールディングス	1,500	855.00	1,282,500
すかいらーく	22,400	1,350.00	30,240,000
日本毛織	20,000	803.00	16,060,000
大東紡織	12,000	73.00	876,000
トーア紡コーポレーション	34,000	76.00	2,584,000
ダイドーリミテッド	7,500	557.00	4,177,500
東京建物不動産販売	2,900	553.00	1,603,700
三栄建築設計	2,100	917.00	1,925,700
野村不動産ホールディングス	36,100	2,102.00	75,882,200
日本商業開発	1,800	1,923.00	3,461,400
プレサンスコーポレーション	2,000	3,770.00	7,540,000
常和ホールディングス	2,500	3,940.00	9,850,000
日本管理センター	2,400	1,343.00	3,223,200
サンセイランディック	1,200	772.00	926,400
エストラスト	600	693.00	415,800
フージャースホールディングス	8,300	532.00	4,415,600
オープンハウス	3,800	2,800.00	10,640,000
東急不動産ホールディングス	157,600	822.00	129,547,200
飯田グループホールディングス	38,700	1,646.00	63,700,200
帝国繊維	6,800	1,822.00	12,389,600
ブックオフコーポレーション	3,300	911.00	3,006,300
日本コークス工業	57,200	119.00	6,806,800
ミタチ産業	1,200	740.00	888,000
あさひ	3,900	1,162.00	4,531,800
日本調剤	800	4,030.00	3,224,000
コスモス薬品	3,000	18,900.00	56,700,000
シップヘルスケアホールディングス	11,000	2,640.00	29,040,000
トーエル	3,500	717.00	2,509,500
一六堂	1,200	443.00	531,600
ソフトクリエイトホールディングス	2,200	951.00	2,092,200
セブン&アイ・ホールディングス	251,700	4,557.00	1,146,996,900
薬王堂	1,000	2,940.00	2,940,000
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	4,200	1,579.00	6,631,800
明治電機工業	2,000	1,075.00	2,150,000
ツルハホールディングス	12,800	7,960.00	101,888,000
デリカフーズ	1,100	1,059.00	1,164,900
スターティア	500	1,527.00	763,500
サンマルクホールディングス	2,200	7,790.00	17,138,000
フェリシモ	1,500	1,022.00	1,533,000
トリドール	6,500	1,637.00	10,640,500
クスリのアオキ	2,400	7,690.00	18,456,000
帝人	261,000	386.00	100,746,000
東レ	494,000	994.10	491,085,400
クラレ	108,700	1,452.00	157,832,400
旭化成	398,000	1,205.50	479,789,000
サカイオーベックス	16,000	187.00	2,992,000
稲葉製作所	2,700	1,338.00	3,612,600
宮地エンジニアリンググループ	18,000	208.00	3,744,000
トーカロ	4,200	2,295.00	9,639,000
アルファCo	2,000	1,320.00	2,640,000
SUMCO	43,900	2,224.00	97,633,600
川田テクノロジーズ	1,200	4,120.00	4,944,000
住江織物	16,000	313.00	5,008,000
日本フエルト	3,100	580.00	1,798,000
イチカワ	5,000	276.00	1,380,000
日本バイリーン	9,000	600.00	5,400,000
エコナックホールディングス	23,000	55.00	1,265,000
日東製網	7,000	163.00	1,141,000
芦森工業	13,000	163.00	2,119,000
アツギ	53,000	117.00	6,201,000
ダイニック	11,000	180.00	1,980,000
共和レザー	4,200	789.00	3,313,800
セーレン	16,100	1,075.00	17,307,500
東海染工	8,000	130.00	1,040,000
小松精練	10,400	577.00	6,000,800
ワコールホールディングス	38,000	1,272.00	48,336,000
ホギメディカル	4,000	6,090.00	24,360,000
レナウン	14,200	116.00	1,647,200
クラウディア	1,000	1,364.00	1,364,000
TSIホールディングス	28,900	720.00	20,808,000
ITホールディングス	19,900	2,104.00	41,869,600
ネオス	1,300	679.00	882,700
電算システム	2,200	1,544.00	3,396,800
グリー	36,900	671.00	24,759,900
コーエーテクモホールディングス	13,800	1,710.00	23,598,000
三菱総合研究所	2,300	2,775.00	6,382,500
ボルテージ	1,200	1,056.00	1,267,200
電算	800	2,296.00	1,836,800
AGS	1,300	993.00	1,290,900
ファインデックス	900	5,350.00	4,815,000
ヒト・コミュニケーションズ	900	1,701.00	1,530,900
ブレインパッド	300	1,246.00	373,800
KLab	6,400	1,044.00	6,681,600
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	3,900	813.00	3,170,700
イーブックイニシアティブジャパン	1,700	1,049.00	1,783,300
ネクソン	57,000	1,109.00	63,213,000
アイスタイル	1,900	701.00	1,331,900
エムアップ	1,400	762.00	1,066,800
エイチーム	600	5,110.00	3,066,000
enish	1,900	1,402.00	2,663,800
コロプラ	10,700	2,750.00	29,425,000
モバイルクリエイト	3,000	747.00	2,241,000
オルトプラス	1,100	1,151.00	1,266,100
ブロードリーフ	5,000	1,820.00	9,100,000
ハーツユナイテッドグループ	1,800	1,746.00	3,142,800
特種東海製紙	37,000	272.00	10,064,000
ベリサーブ	1,000	1,076.00	1,076,000
ティーガイア	6,000	1,484.00	8,904,000
豆蔵ホールディングス	4,800	623.00	2,990,400
テクマトリックス	2,400	618.00	1,483,200
GMOペイメントゲートウェイ	5,300	2,481.00	13,149,300
ザッパラス	3,900	670.00	2,613,000
インターネットイニシアティブ	9,900	2,333.00	23,096,700
GMOクラウド	1,200	884.00	1,060,800
ビットアイル	7,000	533.00	3,731,000
SRAホールディングス	3,100	1,614.00	5,003,400
システムインテグレータ	400	505.00	202,000
パイプドビッツ	400	1,968.00	787,200
朝日ネット	6,000	526.00	3,156,000
コムチュア	900	1,997.00	1,797,300
王子ホールディングス	262,000	496.00	129,952,000
日本製紙	30,800	2,041.00	62,862,800
三菱製紙	98,000	88.00	8,624,000
北越紀州製紙	40,100	573.00	22,977,300
中越パルプ工業	24,000	271.00	6,504,000
巴川製紙所	9,000	245.00	2,205,000
大王製紙	28,000	1,019.00	28,532,000
gumi	4,600	2,507.00	11,532,200
レンゴー	57,000	538.00	30,666,000
トーモク	20,000	291.00	5,820,000
ザ・パック	4,600	2,424.00	11,150,400
コープケミカル	11,000	106.00	1,166,000
昭和電工	424,000	157.00	66,568,000
住友化学	470,000	551.00	258,970,000
日本化成	11,000	148.00	1,628,000
住友精化	13,000	874.00	11,362,000
日産化学工業	42,600	2,275.00	96,915,000
ラサ工業	23,000	141.00	3,243,000
クレハ	45,000	547.00	24,615,000
多木化学	4,000	744.00	2,976,000
テイカ	11,000	452.00	4,972,000
石原産業	108,000	118.00	12,744,000
片倉チッカリン	4,000	309.00	1,236,000
日本曹達	41,000	701.00	28,741,000
東ソー	159,000	553.00	87,927,000
トクヤマ	99,000	266.00	26,334,000
セントラル硝子	65,000	509.00	33,085,000
東亞合成	80,000	541.00	43,280,000
ダイソー	26,000	447.00	11,622,000
関東電化工業	15,000	778.00	11,670,000
電気化学工業	132,000	454.00	59,928,000
イビデン	39,900	1,980.00	79,002,000
信越化学工業	114,500	8,231.00	942,449,500
日本カーバイド工業	21,000	239.00	5,019,000
堺化学工業	26,000	395.00	10,270,000
エア・ウォーター	56,000	2,046.00	114,576,000
大陽日酸	82,000	1,802.00	147,764,000
日本化学工業	24,000	290.00	6,960,000
日本パーカライジング	15,000	2,879.00	43,185,000
高圧ガス工業	9,000	617.00	5,553,000
チタン工業	7,000	234.00	1,638,000
四国化成工業	9,000	1,039.00	9,351,000
戸田工業	13,000	514.00	6,682,000
ステラケミファ	3,200	1,353.00	4,329,600
保土谷化学工業	20,000	207.00	4,140,000
日本触媒	50,000	1,637.00	81,850,000
大日精化工業	27,000	666.00	17,982,000
カネカ	86,000	785.00	67,510,000
協和発酵キリン	76,000	1,396.00	106,096,000
三菱瓦斯化学	110,000	597.00	65,670,000
三井化学	290,000	350.00	101,500,000
JSR	63,000	2,159.00	136,017,000
東京応化工業	13,200	4,120.00	54,384,000
大阪有機化学工業	5,000	516.00	2,580,000
三菱ケミカルホールディングス	399,100	625.60	249,676,960
日本合成化学工業	15,000	734.00	11,010,000
ダイセル	89,700	1,613.00	144,686,100
住友ベークライト	59,000	516.00	30,444,000
積水化学工業	148,000	1,492.00	220,816,000
日本ゼオン	55,000	1,139.00	62,645,000
アイカ工業	19,100	2,731.00	52,162,100
宇部興産	321,000	191.00	61,311,000
積水樹脂	10,000	1,665.00	16,650,000
タキロン	13,000	532.00	6,916,000
旭有機材工業	22,000	289.00	6,358,000
日立化成	31,500	2,482.00	78,183,000
ニチバン	6,000	484.00	2,904,000
リケンテクノス	10,000	450.00	4,500,000
大倉工業	15,000	359.00	5,385,000
積水化成品工業	18,000	454.00	8,172,000
群栄化学工業	17,000	345.00	5,865,000
タイガースポリマー	3,600	871.00	3,135,600
ミライアル	2,200	1,581.00	3,478,200
ダイキアクシス	600	1,099.00	659,400
ダイキョーニシカワ	1,700	3,870.00	6,579,000
日本化薬	41,000	1,546.00	63,386,000
カーリットホールディングス	5,000	655.00	3,275,000
EPSホールディングス	8,100	1,493.00	12,093,300
パナソニックインフォメーションシステムズ	1,400	3,610.00	5,054,000
プレステージ・インターナショナル	4,700	1,040.00	4,888,000
フェイス	1,600	1,329.00	2,126,400
アミューズ	1,900	2,911.00	5,530,900
野村総合研究所	34,100	4,140.00	141,174,000
ドリームインキュベータ	2,000	2,376.00	4,752,000
サイバネットシステム	4,600	468.00	2,152,800
クイック	2,600	807.00	2,098,200
TAC	4,800	210.00	1,008,000
CEホールディングス	800	1,218.00	974,400
ケネディクス	90,300	536.00	48,400,800
電通	71,000	5,020.00	356,420,000
インテージホールディングス	3,400	1,975.00	6,715,000
テイクアンドギヴ・ニーズ	2,300	1,007.00	2,316,100
東邦システムサイエンス	2,000	639.00	1,278,000
ぴあ	2,000	2,335.00	4,670,000
イオンファンタジー	2,100	1,575.00	3,307,500
ソースネクスト	3,400	789.00	2,682,600
ネクシィーズ	2,400	607.00	1,456,800
メディカルシステムネットワーク	5,200	404.00	2,100,800
ティー・ワイ・オー	4,400	176.00	774,400
日本精化	5,100	870.00	4,437,000
ADEKA	29,400	1,487.00	43,717,800
日油	53,000	845.00	44,785,000
ミヨシ油脂	26,000	141.00	3,666,000
新日本理化	10,500	220.00	2,310,000
ハリマ化成グループ	5,200	482.00	2,506,400
花王	171,800	5,150.00	884,770,000
第一工業製薬	13,000	406.00	5,278,000
三洋化成工業	20,000	942.00	18,840,000
武田薬品工業	239,200	6,052.00	1,447,638,400
アステラス製薬	727,400	1,863.50	1,355,509,900
大日本住友製薬	45,100	1,274.00	57,457,400
塩野義製薬	99,700	3,345.00	333,496,500
田辺三菱製薬	74,300	2,006.00	149,045,800
わかもと製薬	7,000	305.00	2,135,000
あすか製薬	7,600	1,145.00	8,702,000
日本新薬	15,000	3,940.00	59,100,000
ビオフェルミン製薬	1,100	2,972.00	3,269,200
中外製薬	63,500	3,455.00	219,392,500
科研製薬	22,000	3,470.00	76,340,000
エーザイ	84,200	6,148.00	517,661,600
理研ビタミン	2,000	4,140.00	8,280,000
ロート製薬	28,900	1,534.00	44,332,600
小野薬品工業	29,000	11,630.00	337,270,000
久光製薬	18,000	4,385.00	78,930,000
有機合成薬品工業	5,000	277.00	1,385,000
持田製薬	4,600	7,130.00	32,798,000
参天製薬	23,400	7,890.00	184,626,000
扶桑薬品工業	21,000	321.00	6,741,000
日本ケミファ	8,000	573.00	4,584,000
ツムラ	20,100	2,977.00	59,837,700
日医工	14,900	2,362.00	35,193,800
テルモ	93,400	3,100.00	289,540,000
みらかホールディングス	16,700	5,670.00	94,689,000
キッセイ薬品工業	11,800	3,425.00	40,415,000
生化学工業	12,100	2,118.00	25,627,800
栄研化学	5,400	1,819.00	9,822,600
日水製薬	2,500	1,375.00	3,437,500
鳥居薬品	4,400	3,315.00	14,586,000
JCRファーマ	4,900	2,260.00	11,074,000
東和薬品	3,300	6,540.00	21,582,000
富士製薬工業	1,700	2,311.00	3,928,700
沢井製薬	10,100	7,760.00	78,376,000
ゼリア新薬工業	13,000	1,939.00	25,207,000
第一三共	214,700	1,849.00	396,980,300
キョーリン製薬ホールディングス	17,000	2,737.00	46,529,000
大幸薬品	2,700	1,999.00	5,397,300
ダイト	2,600	2,604.00	6,770,400
大塚ホールディングス	126,700	3,655.00	463,088,500
大正製薬ホールディングス	15,300	8,070.00	123,471,000
大日本塗料	36,000	155.00	5,580,000
日本ペイントホールディングス	55,200	4,270.00	235,704,000
関西ペイント	77,000	2,065.00	159,005,000
神東塗料	2,000	216.00	432,000
中国塗料	18,000	981.00	17,658,000
日本特殊塗料	4,700	813.00	3,821,100
藤倉化成	8,400	578.00	4,855,200
太陽ホールディングス	5,200	4,245.00	22,074,000
DIC	256,000	323.00	82,688,000
サカタインクス	13,200	1,179.00	15,562,800
東洋インキSCホールディングス	63,000	575.00	36,225,000
T&K TOKA	2,100	2,472.00	5,191,200
アルプス技研	2,700	1,786.00	4,822,200
サニックス	7,100	389.00	2,761,900
ダイオーズ	1,700	913.00	1,552,100
日本空調サービス	2,900	870.00	2,523,000
オリエンタルランド	17,200	29,720.00	511,184,000
ダスキン	18,000	1,969.00	35,442,000
パーク24	30,200	2,128.00	64,265,600
明光ネットワークジャパン	6,300	1,249.00	7,868,700
ファルコホールディングス	3,200	1,376.00	4,403,200
クレスコ	1,200	1,926.00	2,311,200
フジ・メディア・ホールディングス	62,600	1,656.00	103,665,600
秀英予備校	1,600	308.00	492,800
田谷	1,400	825.00	1,155,000
ラウンドワン	18,200	691.00	12,576,200
リゾートトラスト	23,400	2,834.00	66,315,600
オービック	20,700	4,400.00	91,080,000
ジャストシステム	8,200	695.00	5,699,000
TDCソフトウェアエンジニアリング	1,600	1,096.00	1,753,600
ヤフー	431,000	431.00	185,761,000
ビー・エム・エル	3,800	3,395.00	12,901,000
ワタベウェディング	2,500	508.00	1,270,000
トレンドマイクロ	31,800	3,645.00	115,911,000
もしもしホットライン	12,000	1,349.00	16,188,000
インフォメーション・ディベロプメント	1,300	949.00	1,233,700
リソー教育	9,000	281.00	2,529,000
日本オラクル	9,600	5,200.00	49,920,000
早稲田アカデミー	900	827.00	744,300
アルファシステムズ	1,900	1,668.00	3,169,200
フューチャーアーキテクト	6,800	709.00	4,821,200
CAC Holdings	4,000	1,070.00	4,280,000
ソフトバンク・テクノロジー	1,700	1,211.00	2,058,700
トーセ	1,900	759.00	1,442,100
ユー・エス・エス	77,000	2,072.00	159,544,000
オービックビジネスコンサルタント	3,900	4,155.00	16,204,500
伊藤忠テクノソリューションズ	6,900	4,550.00	31,395,000
アイティフォー	7,000	469.00	3,283,000
東京個別指導学院	3,700	354.00	1,309,800
東計電算	1,000	1,748.00	1,748,000
サイバーエージェント	11,600	5,740.00	66,584,000
楽天	276,700	1,963.50	543,300,450
エックスネット	800	1,491.00	1,192,800
テー・オー・ダブリュー	1,800	845.00	1,521,000
大塚商会	16,200	4,725.00	76,545,000
総合メディカル	1,500	6,380.00	9,570,000
サイボウズ	8,400	332.00	2,788,800
ソフトブレーン	10,000	191.00	1,910,000
セントラルスポーツ	2,100	2,163.00	4,542,300
パラカ	2,400	1,256.00	3,014,400
電通国際情報サービス	3,600	1,144.00	4,118,400
EMシステムズ	600	1,739.00	1,043,400
ウェザーニューズ	1,800	3,110.00	5,598,000
CIJ	4,700	466.00	2,190,200
東洋ビジネスエンジニアリング	700	1,358.00	950,600
日本エンタープライズ	4,000	384.00	1,536,000
WOWOW	1,400	6,120.00	8,568,000
フュージョンパートナー	2,800	888.00	2,486,400
フルキャストホールディングス	6,800	570.00	3,876,000
富士フイルムホールディングス	146,100	4,002.50	584,765,250
コニカミノルタ	145,200	1,247.00	181,064,400
資生堂	113,500	1,993.50	226,262,250
ライオン	73,000	661.00	48,253,000
高砂香料工業	21,000	584.00	12,264,000
マンダム	6,500	3,970.00	25,805,000
ミルボン	3,800	3,420.00	12,996,000
ファンケル	15,000	1,741.00	26,115,000
コーセー	10,300	5,740.00	59,122,000
コタ	1,900	1,948.00	3,701,200
ドクターシーラボ	4,400	4,125.00	18,150,000
シーボン	600	2,851.00	1,710,600
ポーラ・オルビスホールディングス	7,600	5,390.00	40,964,000
ノエビアホールディングス	4,000	2,255.00	9,020,000
アジュバンコスメジャパン	800	1,009.00	807,200
エステー	4,300	1,042.00	4,480,600
アグロカネショウ	2,000	965.00	1,930,000
コニシ	5,000	2,041.00	10,205,000
長谷川香料	8,200	1,759.00	14,423,800
星光PMC	3,400	936.00	3,182,400
小林製薬	10,500	8,000.00	84,000,000
荒川化学工業	5,400	1,363.00	7,360,200
メック	4,900	847.00	4,150,300
日本高純度化学	1,700	2,587.00	4,397,900
JCU	1,700	5,510.00	9,367,000
新田ゼラチン	4,100	805.00	3,300,500
アース製薬	4,600	3,945.00	18,147,000
イハラケミカル工業	9,900	1,378.00	13,642,200
北興化学工業	7,000	423.00	2,961,000
大成ラミック	1,800	2,894.00	5,209,200
クミアイ化学工業	13,000	898.00	11,674,000
日本農薬	14,800	1,372.00	20,305,600
昭和シェル石油	57,000	1,145.00	65,265,000
コスモ石油	176,000	178.00	31,328,000
富士興産	2,400	604.00	1,449,600
ニチレキ	8,000	983.00	7,864,000
東燃ゼネラル石油	96,000	1,124.00	107,904,000
ユシロ化学工業	3,700	1,543.00	5,709,100
ビーピー・カストロール	2,500	1,271.00	3,177,500
富士石油	14,500	389.00	5,640,500
MORESCO	1,700	2,172.00	3,692,400
出光興産	30,200	2,119.00	63,993,800
JXホールディングス	708,500	466.70	330,656,950
横浜ゴム	71,000	1,170.00	83,070,000
東洋ゴム工業	28,800	2,519.00	72,547,200
ブリヂストン	200,100	4,659.00	932,265,900
住友ゴム工業	49,700	2,092.00	103,972,400
藤倉ゴム工業	5,200	798.00	4,149,600
オカモト	22,000	469.00	10,318,000
アキレス	54,000	152.00	8,208,000
フコク	2,800	1,196.00	3,348,800
ニッタ	6,400	3,045.00	19,488,000
クリエートメディック	1,900	1,036.00	1,968,400
住友理工	11,900	1,000.00	11,900,000
三ツ星ベルト	16,000	978.00	15,648,000
バンドー化学	23,000	437.00	10,051,000
鬼怒川ゴム工業	14,000	524.00	7,336,000
旭硝子	314,000	718.00	225,452,000
日本板硝子	307,000	116.00	35,612,000
石塚硝子	10,000	230.00	2,300,000
有沢製作所	10,800	972.00	10,497,600
日本山村硝子	25,000	175.00	4,375,000
日本電気硝子	122,000	570.00	69,540,000
オハラ	2,200	580.00	1,276,000
住友大阪セメント	118,000	357.00	42,126,000
太平洋セメント	398,000	376.00	149,648,000
デイ・シイ	6,800	496.00	3,372,800
リゾートソリューション	5,000	258.00	1,290,000
日本ヒューム	6,600	875.00	5,775,000
日本コンクリート工業	10,900	483.00	5,264,700
三谷セキサン	3,200	2,039.00	6,524,800
ジャパンパイル	8,500	701.00	5,958,500
東海カーボン	56,000	361.00	20,216,000
日本カーボン	34,000	286.00	9,724,000
東洋炭素	3,500	2,332.00	8,162,000
ノリタケカンパニーリミテド	36,000	293.00	10,548,000
TOTO	94,000	1,553.00	145,982,000
日本碍子	81,000	2,332.00	188,892,000
日本特殊陶業	55,000	3,320.00	182,600,000
ダントーホールディングス	9,000	160.00	1,440,000
MARUWA	1,900	2,731.00	5,188,900
品川リフラクトリーズ	16,000	287.00	4,592,000
黒崎播磨	14,000	245.00	3,430,000
ヨータイ	3,000	380.00	1,140,000
イソライト工業	1,000	220.00	220,000
東京窯業	7,000	221.00	1,547,000
ニッカトー	3,100	413.00	1,280,300
フジミインコーポレーテッド	6,200	1,881.00	11,662,200
エーアンドエーマテリアル	15,000	119.00	1,785,000
ニチアス	29,000	685.00	19,865,000
新日鐵住金	2,699,000	314.80	849,645,200
神戸製鋼所	1,103,000	221.00	243,763,000
中山製鋼所	40,000	86.00	3,440,000
合同製鐵	32,000	189.00	6,048,000
ジェイエフイーホールディングス	162,800	2,833.00	461,212,400
日新製鋼	27,000	1,585.00	42,795,000
東京製鐵	32,200	900.00	28,980,000
共英製鋼	6,900	2,071.00	14,289,900
大和工業	14,500	3,180.00	46,110,000
東京鐵鋼	12,000	552.00	6,624,000
大阪製鐵	4,000	2,118.00	8,472,000
淀川製鋼所	46,000	479.00	22,034,000
東洋鋼鈑	15,000	562.00	8,430,000
丸一鋼管	19,500	2,837.00	55,321,500
モリ工業	10,000	433.00	4,330,000
大同特殊鋼	107,000	518.00	55,426,000
日本高周波鋼業	24,000	117.00	2,808,000
日本冶金工業	50,300	246.00	12,373,800
山陽特殊製鋼	38,000	477.00	18,126,000
愛知製鋼	38,000	570.00	21,660,000
日立金属	65,000	1,901.00	123,565,000
日本金属	19,000	155.00	2,945,000
大平洋金属	41,000	352.00	14,432,000
新日本電工	39,200	316.00	12,387,200
栗本鐵工所	33,000	226.00	7,458,000
虹技	9,000	225.00	2,025,000
日本鋳鉄管	6,000	230.00	1,380,000
日本製鋼所	91,000	484.00	44,044,000
三菱製鋼	42,000	252.00	10,584,000
日亜鋼業	9,000	347.00	3,123,000
日本精線	5,000	673.00	3,365,000
大紀アルミニウム工業所	10,000	345.00	3,450,000
日本軽金属ホールディングス	157,100	179.00	28,120,900
三井金属鉱業	173,000	268.00	46,364,000
東邦亜鉛	36,000	375.00	13,500,000
三菱マテリアル	398,000	398.00	158,404,000
住友金属鉱山	176,000	1,810.00	318,560,000
DOWAホールディングス	76,000	958.00	72,808,000
古河機械金属	101,000	207.00	20,907,000
エス・サイエンス	37,200	52.00	1,934,400
大阪チタニウムテクノロジーズ	6,300	2,475.00	15,592,500
東邦チタニウム	10,800	768.00	8,294,400
UACJ	74,000	333.00	24,642,000
古河電気工業	187,000	211.00	39,457,000
住友電気工業	240,400	1,547.00	371,898,800
フジクラ	89,000	499.00	44,411,000
昭和電線ホールディングス	70,000	101.00	7,070,000
東京特殊電線	800	1,547.00	1,237,600
タツタ電線	11,900	493.00	5,866,700
沖電線	6,000	337.00	2,022,000
カナレ電気	1,000	2,611.00	2,611,000
平河ヒューテック	1,700	1,402.00	2,383,400
リョービ	36,000	342.00	12,312,000
アーレスティ	5,500	652.00	3,586,000
アサヒホールディングス	9,700	1,967.00	19,079,900
東洋製罐グループホールディングス	45,300	1,596.00	72,298,800
ホッカンホールディングス	15,000	282.00	4,230,000
コロナ	3,300	1,165.00	3,844,500
横河ブリッジホールディングス	12,200	1,316.00	16,055,200
OSJBホールディングス	9,000	273.00	2,457,000
駒井ハルテック	12,000	286.00	3,432,000
高田機工	6,000	247.00	1,482,000
三和ホールディングス	61,400	837.00	51,391,800
文化シヤッター	18,000	979.00	17,622,000
三協立山	7,900	1,940.00	15,326,000
アルインコ	2,600	1,100.00	2,860,000
東洋シヤッター	1,500	836.00	1,254,000
LIXILグループ	94,800	2,763.00	261,932,400
日本フイルコン	4,900	483.00	2,366,700
ノーリツ	12,700	2,025.00	25,717,500
長府製作所	6,900	3,050.00	21,045,000
リンナイ	11,800	8,380.00	98,884,000
ユニプレス	11,600	2,219.00	25,740,400
ダイニチ工業	3,100	803.00	2,489,300
日東精工	10,000	365.00	3,650,000
三洋工業	7,000	224.00	1,568,000
岡部	12,700	1,060.00	13,462,000
ジーテクト	4,200	1,084.00	4,552,800
中国工業	1,300	836.00	1,086,800
東プレ	12,400	1,723.00	21,365,200
高周波熱錬	11,100	886.00	9,834,600
東京製綱	43,000	213.00	9,159,000
サンコール	4,000	677.00	2,708,000
モリテックスチール	2,800	324.00	907,200
パイオラックス	3,200	5,380.00	17,216,000
日本発條	55,300	1,239.00	68,516,700
中央発條	8,000	348.00	2,784,000
アドバネクス	14,000	187.00	2,618,000
三浦工業	28,400	1,430.00	40,612,000
タクマ	22,000	922.00	20,284,000
テクノプロ・ホールディングス	6,900	2,423.00	16,718,700
リブセンス	3,600	677.00	2,437,200
ジャパンマテリアル	2,000	1,599.00	3,198,000
ベクトル	1,200	1,580.00	1,896,000
ウチヤマホールディングス	3,200	573.00	1,833,600
サクセスホールディングス	400	1,206.00	482,400
アサンテ	1,400	1,253.00	1,754,200
M&Aキャピタルパートナーズ	100	2,492.00	249,200
ERIホールディングス	1,500	995.00	1,492,500
リクルートホールディングス	72,600	3,600.00	261,360,000
ツガミ	19,000	719.00	13,661,000
オークマ	41,000	1,145.00	46,945,000
東芝機械	35,000	458.00	16,030,000
アマダ	95,000	1,079.00	102,505,000
アイダエンジニアリング	14,100	1,351.00	19,049,100
滝澤鉄工所	19,000	220.00	4,180,000
富士機械製造	21,100	1,290.00	27,219,000
牧野フライス製作所	32,000	1,000.00	32,000,000
オーエスジー	29,000	2,296.00	66,584,000
ダイジェット工業	7,000	228.00	1,596,000
旭ダイヤモンド工業	17,700	1,266.00	22,408,200
DMG森精機	40,200	1,740.00	69,948,000
ディスコ	7,400	10,300.00	76,220,000
日東工器	3,700	2,181.00	8,069,700
パンチ工業	1,300	1,422.00	1,848,600
豊田自動織機	55,500	6,600.00	366,300,000
豊和工業	3,500	744.00	2,604,000
大阪機工	24,000	160.00	3,840,000
石川製作所	13,000	103.00	1,339,000
東洋機械金属	4,000	470.00	1,880,000
津田駒工業	15,000	154.00	2,310,000
エンシュウ	14,000	112.00	1,568,000
島精機製作所	9,100	2,072.00	18,855,200
日阪製作所	8,100	992.00	8,035,200
やまびこ	2,500	5,150.00	12,875,000
ペガサスミシン製造	5,700	612.00	3,488,400
ナブテスコ	38,800	3,125.00	121,250,000
三井海洋開発	6,500	1,997.00	12,980,500
レオン自動機	5,000	507.00	2,535,000
SMC	19,100	34,000.00	649,400,000
新川	5,100	691.00	3,524,100
ホソカワミクロン	11,000	634.00	6,974,000
ユニオンツール	3,200	3,375.00	10,800,000
オイレス工業	8,100	2,119.00	17,163,900
日精エー・エス・ビー機械	2,000	2,324.00	4,648,000
サトーホールディングス	8,000	2,445.00	19,560,000
日本エアーテック	1,900	678.00	1,288,200
日精樹脂工業	4,600	1,380.00	6,348,000
ワイエイシイ	3,100	655.00	2,030,500
小松製作所	316,400	2,479.50	784,513,800
住友重機械工業	174,000	738.00	128,412,000
日立建機	28,500	2,251.00	64,153,500
日工	9,000	418.00	3,762,000
巴工業	2,600	1,710.00	4,446,000
井関農機	66,000	244.00	16,104,000
TOWA	5,400	707.00	3,817,800
丸山製作所	16,000	232.00	3,712,000
北川鉄工所	29,000	244.00	7,076,000
シンニッタン	6,500	559.00	3,633,500
クボタ	308,000	1,907.00	587,356,000
荏原実業	1,900	1,402.00	2,663,800
東洋エンジニアリング	33,000	356.00	11,748,000
三菱化工機	21,000	456.00	9,576,000
月島機械	11,300	1,340.00	15,142,000
帝国電機製作所	4,100	1,223.00	5,014,300
東京機械製作所	26,000	76.00	1,976,000
新東工業	15,100	850.00	12,835,000
澁谷工業	5,400	2,231.00	12,047,400
アイチコーポレーション	8,800	581.00	5,112,800
小森コーポレーション	15,700	1,324.00	20,786,800
鶴見製作所	4,800	2,004.00	9,619,200
住友精密工業	10,000	479.00	4,790,000
酒井重工業	13,000	297.00	3,861,000
荏原製作所	132,000	475.00	62,700,000
石井鐵工所	11,000	224.00	2,464,000
酉島製作所	6,100	920.00	5,612,000
北越工業	4,700	1,062.00	4,991,400
千代田化工建設	49,000	989.00	48,461,000
ダイキン工業	88,800	7,761.00	689,176,800
オルガノ	12,000	483.00	5,796,000
トーヨーカネツ	37,000	239.00	8,843,000
栗田工業	36,100	2,976.00	107,433,600
椿本チエイン	33,000	990.00	32,670,000
大同工業	13,000	273.00	3,549,000
日本コンベヤ	19,000	228.00	4,332,000
日機装	20,000	985.00	19,700,000
木村化工機	5,700	500.00	2,850,000
新興プランテック	14,200	951.00	13,504,200
アネスト岩田	9,500	794.00	7,543,000
ダイフク	30,000	1,491.00	44,730,000
サムコ	800	1,099.00	879,200
加藤製作所	13,000	785.00	10,205,000
油研工業	12,000	252.00	3,024,000
タダノ	29,000	1,418.00	41,122,000
フジテック	18,000	1,221.00	21,978,000
CKD	17,300	1,049.00	18,147,700
キトー	6,700	1,142.00	7,651,400
平和	13,200	2,480.00	32,736,000
理想科学工業	7,500	1,944.00	14,580,000
SANKYO	18,500	4,875.00	90,187,500
日本金銭機械	5,600	1,793.00	10,040,800
マースエンジニアリング	3,400	2,227.00	7,571,800
福島工業	3,300	1,683.00	5,553,900
オーイズミ	2,000	945.00	1,890,000
ダイコク電機	2,400	1,765.00	4,236,000
アマノ	20,600	1,427.00	29,396,200
JUKI	46,000	424.00	19,504,000
サンデン	37,000	601.00	22,237,000
蛇の目ミシン工業	59,000	152.00	8,968,000
ブラザー工業	78,800	2,019.00	159,097,200
マックス	9,000	1,385.00	12,465,000
モリタホールディングス	10,800	1,273.00	13,748,400
グローリー	19,500	3,175.00	61,912,500
新晃工業	4,200	1,296.00	5,443,200
大和冷機工業	8,800	725.00	6,380,000
セガサミーホールディングス	65,500	1,798.00	117,769,000
日本ピストンリング	24,000	258.00	6,192,000
リケン	26,000	475.00	12,350,000
TPR	6,900	2,938.00	20,272,200
ホシザキ電機	13,300	6,460.00	85,918,000
大豊工業	4,900	1,389.00	6,806,100
日本精工	125,000	1,597.00	199,625,000
NTN	141,000	567.00	79,947,000
ジェイテクト	64,900	1,833.00	118,961,700
不二越	56,000	672.00	37,632,000
ミネベア	91,000	1,849.00	168,259,000
日本トムソン	21,000	604.00	12,684,000
THK	40,500	2,759.00	111,739,500
ユーシン精機	2,700	2,155.00	5,818,500
前澤給装工業	2,400	1,453.00	3,487,200
イーグル工業	8,600	2,493.00	21,439,800
前澤工業	3,900	342.00	1,333,800
日本ピラー工業	6,600	936.00	6,177,600
キッツ	27,700	619.00	17,146,300
日立製作所	1,464,000	831.80	1,217,755,200
東芝	1,284,000	490.10	629,288,400
三菱電機	610,000	1,357.00	827,770,000
富士電機	169,000	542.00	91,598,000
東洋電機製造	12,000	432.00	5,184,000
安川電機	71,600	1,599.00	114,488,400
シンフォニアテクノロジー	42,000	215.00	9,030,000
明電舎	57,000	381.00	21,717,000
オリジン電気	9,000	522.00	4,698,000
山洋電気	14,000	817.00	11,438,000
デンヨー	5,600	1,930.00	10,808,000
日立工機	16,500	923.00	15,229,500
三櫻工業	7,600	776.00	5,897,600
マキタ	39,700	5,650.00	224,305,000
東芝テック	44,000	741.00	32,604,000
芝浦メカトロニクス	10,000	291.00	2,910,000
マブチモーター	18,600	5,760.00	107,136,000
日本電産	65,900	8,186.00	539,457,400
東光高岳	3,000	1,799.00	5,397,000
宮越ホールディングス	1,800	487.00	876,600
ダイヘン	34,000	570.00	19,380,000
ヤーマン	900	1,615.00	1,453,500
JVCケンウッド	45,200	376.00	16,995,200
第一精工	2,200	2,276.00	5,007,200
日新電機	14,000	705.00	9,870,000
大崎電気工業	10,000	816.00	8,160,000
オムロン	65,800	5,110.00	336,238,000
日東工業	9,900	2,182.00	21,601,800
IDEC	7,300	1,032.00	7,533,600
不二電機工業	600	1,520.00	912,000
ジーエス・ユアサコーポレーション	117,000	531.00	62,127,000
サクサホールディングス	15,000	223.00	3,345,000
メルコホールディングス	3,400	1,883.00	6,402,200
テクノメディカ	1,300	2,504.00	3,255,200
日本電気	789,000	356.00	280,884,000
富士通	588,000	712.70	419,067,600
沖電気工業	211,000	254.00	53,594,000
岩崎通信機	31,000	91.00	2,821,000
電気興業	17,000	531.00	9,027,000
サンケン電気	31,000	833.00	25,823,000
ナカヨ	6,000	386.00	2,316,000
アイホン	3,500	1,835.00	6,422,500
ルネサスエレクトロニクス	32,000	886.00	28,352,000
セイコーエプソン	41,600	4,410.00	183,456,000
ワコム	47,800	619.00	29,588,200
アルバック	10,400	1,796.00	18,678,400
アクセル	2,700	1,696.00	4,579,200
EIZO	5,700	2,605.00	14,848,500
ジャパンディスプレイ	93,400	488.00	45,579,200
日本信号	17,000	1,206.00	20,502,000
京三製作所	14,000	380.00	5,320,000
能美防災	8,100	1,469.00	11,898,900
ホーチキ	4,000	894.00	3,576,000
エレコム	1,900	2,390.00	4,541,000
日本無線	13,000	357.00	4,641,000
パナソニック	743,100	1,458.00	1,083,439,800
シャープ	515,000	245.00	126,175,000
アンリツ	38,000	846.00	32,148,000
富士通ゼネラル	19,000	1,266.00	24,054,000
日立国際電気	16,000	1,572.00	25,152,000
ソニー	394,500	3,201.00	1,262,794,500
TDK	36,800	7,920.00	291,456,000
帝国通信工業	14,000	241.00	3,374,000
ミツミ電機	21,800	893.00	19,467,400
タムラ製作所	24,000	419.00	10,056,000
アルプス電気	48,100	2,624.00	126,214,400
池上通信機	20,000	182.00	3,640,000
パイオニア	92,800	240.00	22,272,000
日本電波工業	5,400	964.00	5,205,600
鈴木	700	929.00	650,300
日本トリム	1,400	3,435.00	4,809,000
ローランドディー.ジー.	2,500	3,270.00	8,175,000
日本コロムビア	1,700	397.00	674,900
フォスター電機	6,300	2,884.00	18,169,200
クラリオン	32,000	389.00	12,448,000
SMK	18,000	503.00	9,054,000
ヨコオ	4,900	655.00	3,209,500
東光	14,000	345.00	4,830,000
ティアック	30,000	58.00	1,740,000
ホシデン	19,400	649.00	12,590,600
ヒロセ電機	9,800	15,360.00	150,528,000
日本航空電子工業	17,000	2,776.00	47,192,000
TOA	6,600	1,185.00	7,821,000
日立マクセル	9,200	2,066.00	19,007,200
古野電気	7,300	1,176.00	8,584,800
ユニデン	18,000	224.00	4,032,000
アルパイン	14,700	2,005.00	29,473,500
スミダコーポレーション	5,200	648.00	3,369,600
アイコム	3,400	2,777.00	9,441,800
リオン	1,800	1,516.00	2,728,800
船井電機	6,200	1,345.00	8,339,000
横河電機	60,900	1,300.00	79,170,000
新電元工業	24,000	635.00	15,240,000
アズビル	19,900	3,120.00	62,088,000
東亜ディーケーケー	1,900	669.00	1,271,100
日本光電工業	13,000	6,100.00	79,300,000
チノー	2,100	1,219.00	2,559,900
共和電業	8,000	476.00	3,808,000
日本電子材料	2,200	747.00	1,643,400
堀場製作所	11,200	4,360.00	48,832,000
アドバンテスト	41,500	1,512.00	62,748,000
小野測器	3,000	949.00	2,847,000
エスペック	6,800	1,222.00	8,309,600
パナソニックデバイスSUNX	5,600	928.00	5,196,800
キーエンス	13,800	60,300.00	832,140,000
日置電機	3,200	1,905.00	6,096,000
シスメックス	47,200	5,900.00	278,480,000
メガチップス	6,400	1,380.00	8,832,000
OBARA GROUP	4,000	6,480.00	25,920,000
イマジカ・ロボットホールディングス	3,600	728.00	2,620,800
澤藤電機	3,000	236.00	708,000
デンソー	150,600	5,540.00	834,324,000
コーセル	8,900	1,344.00	11,961,600
新日本無線	5,000	477.00	2,385,000
オプテックス	4,200	2,105.00	8,841,000
千代田インテグレ	2,700	2,242.00	6,053,400
レーザーテック	6,300	1,471.00	9,267,300
スタンレー電気	43,700	2,856.00	124,807,200
岩崎電気	20,000	228.00	4,560,000
ウシオ電機	36,900	1,466.00	54,095,400
岡谷電機産業	2,800	463.00	1,296,400
ヘリオステクノホールディング	5,800	431.00	2,499,800
日本セラミック	3,500	1,583.00	5,540,500
遠藤照明	2,800	1,410.00	3,948,000
日本デジタル研究所	5,200	1,605.00	8,346,000
古河電池	4,000	939.00	3,756,000
双信電機	2,600	416.00	1,081,600
山一電機	6,900	886.00	6,113,400
図研	4,400	1,085.00	4,774,000
日本電子	26,000	572.00	14,872,000
カシオ計算機	61,100	1,898.00	115,967,800
ファナック	63,500	23,285.00	1,478,597,500
日本シイエムケイ	15,100	322.00	4,862,200
エンプラス	2,800	4,905.00	13,734,000
大真空	12,000	332.00	3,984,000
ローム	30,000	7,570.00	227,100,000
浜松ホトニクス	25,400	6,720.00	170,688,000
三井ハイテック	8,000	811.00	6,488,000
新光電気工業	23,300	908.00	21,156,400
京セラ	100,100	5,772.00	577,777,200
協栄産業	6,000	206.00	1,236,000
太陽誘電	31,800	1,385.00	44,043,000
村田製作所	64,000	13,650.00	873,600,000
ユーシン	8,500	734.00	6,239,000
双葉電子工業	10,600	1,936.00	20,521,600
日東電工	49,300	7,392.00	364,425,600
北陸電気工業	26,000	197.00	5,122,000
東海理化電機製作所	16,000	2,541.00	40,656,000
ニチコン	19,400	1,044.00	20,253,600
日本ケミコン	50,000	387.00	19,350,000
KOA	8,500	1,173.00	9,970,500
三井造船	235,000	208.00	48,880,000
日立造船	47,500	687.00	32,632,500
三菱重工業	1,022,000	650.10	664,402,200
川崎重工業	443,000	562.00	248,966,000
IHI	439,000	550.00	241,450,000
名村造船所	17,200	1,161.00	19,969,200
サノヤスホールディングス	7,300	284.00	2,073,200
日本車輌製造	22,000	364.00	8,008,000
ニチユ三菱フォークリフト	6,800	696.00	4,732,800
近畿車輛	9,000	363.00	3,267,000
FPG	5,200	2,674.00	13,904,800
島根銀行	1,100	1,478.00	1,625,800
じもとホールディングス	43,400	243.00	10,546,200
全国保証	15,900	3,930.00	62,487,000
足利ホールディングス	38,300	506.00	19,379,800
東京TYフィナンシャルグループ	7,900	3,600.00	28,440,000
日産自動車	855,900	1,206.00	1,032,215,400
トヨタ自動車	841,300	8,078.00	6,796,021,400	※
日野自動車	87,000	1,753.00	152,511,000
三菱自動車工業	223,400	1,085.00	242,389,000
エフテック	3,500	1,215.00	4,252,500
レシップホールディングス	1,900	872.00	1,656,800
GMB	1,100	1,318.00	1,449,800
ファルテック	700	1,638.00	1,146,600
武蔵精密工業	6,600	2,524.00	16,658,400
日産車体	26,700	1,574.00	42,025,800
新明和工業	25,000	1,240.00	31,000,000
極東開発工業	11,500	1,304.00	14,996,000
日信工業	11,300	1,860.00	21,018,000
トピー工業	51,000	284.00	14,484,000
ティラド	23,000	256.00	5,888,000
曙ブレーキ工業	25,900	448.00	11,603,200
タチエス	9,800	1,586.00	15,542,800
NOK	29,500	3,315.00	97,792,500
フタバ産業	18,700	579.00	10,827,300
カヤバ工業	69,000	455.00	31,395,000
シロキ工業	13,000	327.00	4,251,000
市光工業	14,000	241.00	3,374,000
大同メタル工業	8,600	1,183.00	10,173,800
プレス工業	30,000	462.00	13,860,000
カルソニックカンセイ	47,000	696.00	32,712,000
太平洋工業	12,500	1,015.00	12,687,500
ケーヒン	14,200	1,879.00	26,681,800
河西工業	7,500	1,005.00	7,537,500
アイシン精機	55,800	4,465.00	249,147,000
富士機工	6,800	511.00	3,474,800
マツダ	181,700	2,520.00	457,884,000
ダイハツ工業	72,700	1,726.00	125,480,200
今仙電機製作所	5,200	1,585.00	8,242,000
本田技研工業	548,800	3,964.50	2,175,717,600
スズキ	127,400	3,748.50	477,558,900
富士重工業	207,500	4,000.50	830,103,750
安永	1,900	647.00	1,229,300
ヤマハ発動機	92,700	2,768.00	256,593,600
ショーワ	14,600	1,246.00	18,191,600
小糸製作所	36,500	3,745.00	136,692,500
TBK	7,600	660.00	5,016,000
エクセディ	8,400	2,792.00	23,452,800
ミツバ	11,400	2,244.00	25,581,600
豊田合成	19,600	2,595.00	50,862,000
愛三工業	9,500	1,128.00	10,716,000
盟和産業	5,000	151.00	755,000
ヨロズ	5,700	2,370.00	13,509,000
エフ・シー・シー	9,100	1,960.00	17,836,000
新家工業	12,000	191.00	2,292,000
シマノ	26,300	16,800.00	441,840,000
タカタ	11,100	1,368.00	15,184,800
テイ・エステック	12,800	3,345.00	42,816,000
小野建	5,100	1,080.00	5,508,000
はるやま商事	2,900	737.00	2,137,300
佐鳥電機	5,000	821.00	4,105,000
カッパ・クリエイトホールディングス	9,400	1,147.00	10,781,800
エコートレーディング	1,700	675.00	1,147,500
伯東	4,000	1,346.00	5,384,000
コンドーテック	4,500	796.00	3,582,000
中山福	3,400	905.00	3,077,000
ライトオン	4,700	767.00	3,604,900
ナガイレーベン	8,800	2,250.00	19,800,000
ジーンズメイト	2,600	255.00	663,000
三菱食品	6,700	2,532.00	16,964,400
良品計画	7,400	14,610.00	108,114,000
三城ホールディングス	7,800	476.00	3,712,800
松田産業	4,400	1,437.00	6,322,800
メディパルホールディングス	60,100	1,490.00	89,549,000
アドヴァン	3,200	1,427.00	4,566,400
SPK	1,300	2,124.00	2,761,200
萩原電気	1,600	1,872.00	2,995,200
アズワン	4,400	3,555.00	15,642,000
スズデン	1,800	717.00	1,290,600
尾家産業	1,800	864.00	1,555,200
シモジマ	3,900	1,093.00	4,262,700
ドウシシャ	7,900	2,013.00	15,902,700
小津産業	1,300	2,101.00	2,731,300
コナカ	6,900	694.00	4,788,600
高速	3,700	902.00	3,337,400
ハウスオブローゼ	600	1,434.00	860,400
G-7ホールディングス	1,200	1,080.00	1,296,000
たけびし	2,400	1,120.00	2,688,000
イオン北海道	3,600	700.00	2,520,000
コジマ	8,500	344.00	2,924,000
ヒマラヤ	1,600	1,005.00	1,608,000
コーナン商事	9,300	1,439.00	13,382,700
黒田電気	10,200	1,768.00	18,033,600
ネットワンシステムズ	24,700	789.00	19,488,300
エコス	2,300	977.00	2,247,100
ワタミ	7,100	1,145.00	8,129,500
マルシェ	1,600	912.00	1,459,200
ドンキホーテホールディングス	19,400	8,570.00	166,258,000
丸文	5,100	794.00	4,049,400
西松屋チェーン	11,900	984.00	11,709,600
ゼンショーホールディングス	30,800	1,065.00	32,802,000
ハピネット	3,500	1,340.00	4,690,000
幸楽苑	3,700	1,559.00	5,768,300
ハークスレイ	1,900	1,042.00	1,979,800
橋本総業	1,300	1,392.00	1,809,600
サイゼリヤ	9,000	2,014.00	18,126,000
エクセル	2,700	1,366.00	3,688,200
マルカキカイ	1,900	1,689.00	3,209,100
アルゴグラフィックス	2,500	1,746.00	4,365,000
ガリバーインターナショナル	18,400	929.00	17,093,600
日本エム・ディ・エム	4,900	618.00	3,028,200
ポプラ	1,700	562.00	955,400
ユナイテッドアローズ	7,800	3,650.00	28,470,000
進和	3,500	1,406.00	4,921,000
エスケイジャパン	2,100	237.00	497,700
ダイトエレクトロン	2,600	709.00	1,843,400
ハイデイ日高	3,800	3,770.00	14,326,000
シークス	3,800	2,412.00	9,165,600
京都きもの友禅	3,700	1,011.00	3,740,700
コロワイド	19,900	1,598.00	31,800,200
田中商事	1,600	695.00	1,112,000
オーハシテクニカ	3,700	1,660.00	6,142,000
壱番屋	2,700	5,120.00	13,824,000
マクニカ	3,100	3,775.00	11,702,500
白銅	1,700	1,213.00	2,062,100
トップカルチャー	2,900	503.00	1,458,700
PLANT	1,400	1,321.00	1,849,400
スギホールディングス	10,800	5,890.00	63,612,000
島津製作所	73,000	1,250.00	91,250,000
JMS	12,000	297.00	3,564,000
クボテック	2,000	307.00	614,000
ショットモリテックス	1,400	248.00	347,200
長野計器	3,800	707.00	2,686,600
ブイ・テクノロジー	1,200	2,329.00	2,794,800
スター精密	11,700	1,600.00	18,720,000
東京計器	21,000	269.00	5,649,000
愛知時計電機	9,000	327.00	2,943,000
オーバル	4,300	342.00	1,470,600
東京精密	11,100	2,548.00	28,282,800
マニー	1,700	7,200.00	12,240,000
ニコン	113,800	1,528.00	173,886,400
トプコン	18,400	2,506.00	46,110,400
オリンパス	90,800	4,280.00	388,624,000
理研計器	5,400	1,288.00	6,955,200
SCREENホールディングス	58,000	809.00	46,922,000
キヤノン電子	5,600	2,344.00	13,126,400
タムロン	4,700	2,302.00	10,819,400
HOYA	145,100	4,827.50	700,470,250
ノーリツ鋼機	5,700	675.00	3,847,500
エー・アンド・デイ	5,400	480.00	2,592,000
キヤノン	353,500	3,832.50	1,354,788,750
リコー	183,300	1,226.50	224,817,450
シチズンホールディングス	74,900	932.00	69,806,800
リズム時計工業	26,000	161.00	4,186,000
大研医器	4,200	1,160.00	4,872,000
パラマウントベッドホールディングス	6,500	3,145.00	20,442,500
SHO-BI	2,800	409.00	1,145,200
前田工繊	6,000	1,043.00	6,258,000
永大産業	9,000	446.00	4,014,000
アートネイチャー	4,400	1,099.00	4,835,600
ダンロップスポーツ	3,800	1,291.00	4,905,800
バンダイナムコホールディングス	67,200	2,156.00	144,883,200
共立印刷	11,500	302.00	3,473,000
フランスベッドホールディングス	43,000	186.00	7,998,000
マーベラス	10,300	1,777.00	18,303,100
パイロットコーポレーション	5,300	6,940.00	36,782,000
萩原工業	1,200	1,974.00	2,368,800
エイベックス・グループ・ホールディングス	12,100	1,957.00	23,679,700
トッパン・フォームズ	11,000	1,256.00	13,816,000
フジシールインターナショナル	7,500	3,580.00	26,850,000
タカラトミー	22,100	665.00	14,696,500
廣済堂	6,100	508.00	3,098,800
As-meエステール	1,700	835.00	1,419,500
アーク	20,400	138.00	2,815,200
レック	2,100	1,410.00	2,961,000
タカノ	3,000	612.00	1,836,000
プロネクサス	6,000	799.00	4,794,000
ホクシン	6,100	135.00	823,500
ウッドワン	11,000	276.00	3,036,000
大建工業	25,000	280.00	7,000,000
きもと	12,500	295.00	3,687,500
凸版印刷	172,000	847.00	145,684,000
大日本印刷	186,000	1,144.50	212,877,000
図書印刷	10,000	327.00	3,270,000
共同印刷	19,000	393.00	7,467,000
日本写真印刷	10,400	2,353.00	24,471,200
光村印刷	5,000	271.00	1,355,000
藤森工業	5,500	3,780.00	20,790,000
宝印刷	3,600	938.00	3,376,800
前澤化成工業	4,500	1,345.00	6,052,500
アシックス	60,500	2,950.00	178,475,000
ツツミ	3,000	2,789.00	8,367,000
JSP	4,800	2,403.00	11,534,400
ニチハ	8,500	1,347.00	11,449,500
エフピコ	5,700	4,135.00	23,569,500
小松ウオール工業	1,800	2,569.00	4,624,200
ヤマハ	44,700	1,981.00	88,550,700
河合楽器製作所	2,000	2,273.00	4,546,000
クリナップ	5,500	923.00	5,076,500
ピジョン	11,500	7,940.00	91,310,000
天馬	4,900	1,768.00	8,663,200
兼松日産農林	7,000	156.00	1,092,000
キングジム	5,000	798.00	3,990,000
リンテック	14,400	2,775.00	39,960,000
TASAKI	1,000	1,984.00	1,984,000
信越ポリマー	12,500	575.00	7,187,500
東リ	16,000	258.00	4,128,000
イトーキ	12,900	691.00	8,913,900
任天堂	37,500	12,095.00	453,562,500
三菱鉛筆	5,100	4,000.00	20,400,000
松風	2,900	1,369.00	3,970,100
タカラスタンダード	25,000	989.00	24,725,000
コクヨ	31,600	1,018.00	32,168,800
ナカバヤシ	12,000	228.00	2,736,000
ニフコ	14,200	4,100.00	58,220,000
グローブライド	29,000	170.00	4,930,000
岡村製作所	23,700	869.00	20,595,300
日本バルカー工業	27,000	317.00	8,559,000
MUTOHホールディングス	9,000	443.00	3,987,000
伊藤忠商事	503,700	1,306.50	658,084,050
丸紅	526,300	722.80	380,409,640
スクロール	9,100	289.00	2,629,900
高島	11,000	259.00	2,849,000
ヨンドシーホールディングス	4,600	2,021.00	9,296,600
三陽商会	34,000	308.00	10,472,000
長瀬産業	36,600	1,531.00	56,034,600
ナイガイ	21,000	64.00	1,344,000
蝶理	3,800	1,962.00	7,455,600
豊田通商	67,000	3,120.00	209,040,000
オンワードホールディングス	46,000	827.00	38,042,000
三共生興	10,000	481.00	4,810,000
兼松	122,000	176.00	21,472,000
美津濃	33,000	600.00	19,800,000
ツカモトコーポレーション	13,000	142.00	1,846,000
ファミリーマート	20,300	5,450.00	110,635,000
ルック	10,000	220.00	2,200,000
三井物産	510,200	1,613.50	823,207,700
日本紙パルプ商事	32,000	340.00	10,880,000
東京エレクトロン	51,300	9,055.00	464,521,500
日立ハイテクノロジーズ	20,800	3,665.00	76,232,000
カメイ	7,800	834.00	6,505,200
東都水産	12,000	200.00	2,400,000
OUGホールディングス	11,000	229.00	2,519,000
スターゼン	23,000	431.00	9,913,000
セイコーホールディングス	43,000	643.00	27,649,000
山善	23,400	898.00	21,013,200
椿本興業	6,000	302.00	1,812,000
住友商事	355,100	1,290.00	458,079,000
日本ユニシス	16,800	1,110.00	18,648,000
内田洋行	14,000	372.00	5,208,000
三菱商事	461,200	2,347.00	1,082,436,400
第一実業	15,000	599.00	8,985,000
キヤノンマーケティングジャパン	17,100	2,211.00	37,808,100
西華産業	20,000	296.00	5,920,000
佐藤商事	5,200	800.00	4,160,000
菱洋エレクトロ	7,000	1,287.00	9,009,000
東京産業	5,800	482.00	2,795,600
ユアサ商事	5,300	2,446.00	12,963,800
神鋼商事	15,000	273.00	4,095,000
小林産業	3,900	257.00	1,002,300
阪和興業	61,000	466.00	28,426,000
カナデン	6,000	855.00	5,130,000
菱電商事	10,000	846.00	8,460,000
ニプロ	38,800	1,085.00	42,098,000
フルサト工業	3,200	1,718.00	5,497,600
岩谷産業	66,000	820.00	54,120,000
すてきナイスグループ	25,000	198.00	4,950,000
昭光通商	21,000	151.00	3,171,000
ニチモウ	9,000	209.00	1,881,000
極東貿易	6,000	227.00	1,362,000
イワキ	8,000	225.00	1,800,000
兼松エレクトロニクス	3,800	1,770.00	6,726,000
三愛石油	15,000	875.00	13,125,000
稲畑産業	14,600	1,153.00	16,833,800
GSIクレオス	19,000	129.00	2,451,000
明和産業	4,500	459.00	2,065,500
キムラタン	294,000	9.00	2,646,000
ゴールドウイン	15,000	829.00	12,435,000
ユニ・チャーム	129,300	3,300.00	426,690,000
デサント	14,500	1,385.00	20,082,500
キング	2,900	433.00	1,255,700
ワキタ	12,900	1,159.00	14,951,100
ヤマトインターナショナル	4,500	427.00	1,921,500
東邦ホールディングス	20,700	1,997.00	41,337,900
サンゲツ	10,800	3,500.00	37,800,000
ミツウロコグループホールディングス	9,500	591.00	5,614,500
シナネン	13,000	495.00	6,435,000
伊藤忠エネクス	13,400	992.00	13,292,800
サンリオ	16,800	3,400.00	57,120,000
サンワテクノス	3,700	1,224.00	4,528,800
リョーサン	10,100	2,738.00	27,653,800
新光商事	7,100	1,140.00	8,094,000
トーホー	14,000	454.00	6,356,000
三信電気	8,300	957.00	7,943,100
東陽テクニカ	8,900	1,230.00	10,947,000
モスフードサービス	8,000	2,435.00	19,480,000
加賀電子	5,500	1,396.00	7,678,000
三益半導体工業	4,700	1,377.00	6,471,900
ソーダニッカ	6,000	537.00	3,222,000
立花エレテック	3,700	1,784.00	6,600,800
木曽路	7,400	2,126.00	15,732,400
サトレストランシステムズ	5,600	1,114.00	6,238,400
千趣会	10,900	844.00	9,199,600
タカキュー	5,500	218.00	1,199,000
ケーヨー	11,200	574.00	6,428,800
アデランス	7,100	1,097.00	7,788,700
上新電機	13,000	986.00	12,818,000
日本瓦斯	9,600	3,185.00	30,576,000
ベスト電器	18,500	151.00	2,793,500
マルエツ	15,000	497.00	7,455,000
ロイヤルホールディングス	10,200	1,840.00	18,768,000
東天紅	5,000	195.00	975,000
いなげや	6,700	1,476.00	9,889,200
島忠	14,600	3,080.00	44,968,000
チヨダ	7,200	2,722.00	19,598,400
ライフコーポレーション	3,800	1,748.00	6,642,400
カスミ	12,400	973.00	12,065,200
リンガーハット	5,900	2,188.00	12,909,200
さが美	5,000	95.00	475,000
MrMax	7,000	287.00	2,009,000
テンアライド	5,200	386.00	2,007,200
AOKIホールディングス	14,000	1,499.00	20,986,000
オークワ	9,000	977.00	8,793,000
コメリ	10,400	2,797.00	29,088,800
青山商事	15,100	3,960.00	59,796,000
しまむら	7,000	10,890.00	76,230,000
CFSコーポレーション	3,900	889.00	3,467,100
はせがわ	2,100	548.00	1,150,800
高島屋	87,000	1,084.00	94,308,000
松屋	12,300	1,811.00	22,275,300
エイチ・ツー・オーリテイリング	28,400	2,165.00	61,486,000
近鉄百貨店	23,000	355.00	8,165,000
丸栄	12,000	139.00	1,668,000
ニッセンホールディングス	12,200	291.00	3,550,200
パルコ	5,600	1,039.00	5,818,400
丸井グループ	72,300	1,363.00	98,544,900
クレディセゾン	49,100	2,301.00	112,979,100
アクシアルリテイリング	4,700	3,150.00	14,805,000
井筒屋	39,000	63.00	2,457,000
イオン	248,100	1,300.00	322,530,000
ユニーグループ・ホールディングス	57,400	717.00	41,155,800
イズミ	13,400	4,270.00	57,218,000
東武ストア	9,000	289.00	2,601,000
フォーバル	1,400	1,474.00	2,063,600
平和堂	12,100	2,586.00	31,290,600
フジ	6,800	2,209.00	15,021,200
ヤオコー	3,400	8,040.00	27,336,000
ゼビオ	8,300	2,200.00	18,260,000
ケーズホールディングス	13,800	3,490.00	48,162,000
Paltac	9,700	1,691.00	16,402,700
Olympicグループ	3,700	837.00	3,096,900
日産東京販売ホールディングス	9,600	288.00	2,764,800
新生銀行	572,000	234.00	133,848,000
あおぞら銀行	406,000	430.00	174,580,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,828,900	765.50	3,696,522,950	※
りそなホールディングス	703,900	667.20	469,642,080
三井住友トラスト・ホールディングス	1,330,000	497.70	661,941,000
三井住友フィナンシャルグループ	455,100	4,672.50	2,126,454,750
第四銀行	77,000	458.00	35,266,000
北越銀行	66,000	246.00	16,236,000
西日本シティ銀行	211,000	397.00	83,767,000
千葉銀行	232,000	924.00	214,368,000
横浜銀行	416,000	760.20	316,243,200
常陽銀行	217,000	659.00	143,003,000
群馬銀行	142,000	858.00	121,836,000
武蔵野銀行	9,600	4,325.00	41,520,000
千葉興業銀行	12,600	857.00	10,798,200
筑波銀行	25,100	398.00	9,989,800
七十七銀行	101,000	735.00	74,235,000
青森銀行	48,000	381.00	18,288,000
秋田銀行	40,000	388.00	15,520,000
山形銀行	36,000	539.00	19,404,000
岩手銀行	4,200	5,380.00	22,596,000
東邦銀行	53,000	488.00	25,864,000
東北銀行	32,000	170.00	5,440,000
みちのく銀行	30,000	216.00	6,480,000
ふくおかフィナンシャルグループ	244,000	674.00	164,456,000
静岡銀行	176,000	1,227.00	215,952,000
十六銀行	75,000	468.00	35,100,000
スルガ銀行	63,500	2,484.00	157,734,000
八十二銀行	109,000	898.00	97,882,000
山梨中央銀行	39,000	525.00	20,475,000
大垣共立銀行	76,000	419.00	31,844,000
福井銀行	52,000	278.00	14,456,000
北國銀行	68,000	431.00	29,308,000
清水銀行	2,000	3,145.00	6,290,000
滋賀銀行	60,000	743.00	44,580,000
南都銀行	59,000	419.00	24,721,000
百五銀行	58,000	586.00	33,988,000
京都銀行	115,000	1,186.00	136,390,000
紀陽銀行	23,500	1,660.00	39,010,000
三重銀行	27,000	299.00	8,073,000
ほくほくフィナンシャルグループ	409,000	282.00	115,338,000
広島銀行	177,000	657.00	116,289,000
山陰合同銀行	37,000	1,036.00	38,332,000
中国銀行	43,200	1,875.00	81,000,000
鳥取銀行	19,000	261.00	4,959,000
伊予銀行	64,300	1,519.00	97,671,700
百十四銀行	67,000	434.00	29,078,000
四国銀行	47,000	260.00	12,220,000
阿波銀行	49,000	697.00	34,153,000
鹿児島銀行	42,000	829.00	34,818,000
大分銀行	37,000	452.00	16,724,000
宮崎銀行	40,000	486.00	19,440,000
肥後銀行	49,000	749.00	36,701,000
佐賀銀行	37,000	303.00	11,211,000
十八銀行	37,000	381.00	14,097,000
沖縄銀行	4,800	5,180.00	24,864,000
琉球銀行	12,600	1,843.00	23,221,800
セブン銀行	202,700	604.00	122,430,800
みずほフィナンシャルグループ	8,333,200	217.00	1,808,304,400
高知銀行	25,000	162.00	4,050,000
山口フィナンシャルグループ	60,000	1,372.00	82,320,000
アクリーティブ	4,200	270.00	1,134,000
芙蓉総合リース	6,400	4,320.00	27,648,000
興銀リース	11,300	2,486.00	28,091,800
東京センチュリーリース	14,100	3,060.00	43,146,000
SBIホールディングス	72,200	1,399.00	101,007,800
日本証券金融	28,800	651.00	18,748,800
アイフル	100,400	464.00	46,585,600
日本アジア投資	40,000	77.00	3,080,000
ポケットカード	4,300	561.00	2,412,300
長野銀行	21,000	212.00	4,452,000
名古屋銀行	55,000	472.00	25,960,000
北洋銀行	90,400	483.00	43,663,200
愛知銀行	2,200	6,050.00	13,310,000
第三銀行	34,000	208.00	7,072,000
中京銀行	24,000	218.00	5,232,000
東日本銀行	26,000	395.00	10,270,000
大光銀行	21,000	244.00	5,124,000
愛媛銀行	36,000	257.00	9,252,000
トマト銀行	23,000	190.00	4,370,000
みなと銀行	55,000	269.00	14,795,000
京葉銀行	50,000	718.00	35,900,000
関西アーバン銀行	8,400	1,328.00	11,155,200
栃木銀行	30,000	644.00	19,320,000
北日本銀行	1,900	3,055.00	5,804,500
東和銀行	84,000	105.00	8,820,000
福島銀行	74,000	95.00	7,030,000
大東銀行	38,000	152.00	5,776,000
リコーリース	4,800	3,465.00	16,632,000
イオンフィナンシャルサービス	39,400	2,583.00	101,770,200
アコム	120,600	386.00	46,551,600
ジャックス	33,000	588.00	19,404,000
オリエントコーポレーション	141,000	201.00	28,341,000
日立キャピタル	11,800	2,541.00	29,983,800
アプラスフィナンシャル	28,400	139.00	3,947,600
オリックス	426,000	1,616.50	688,629,000
三菱UFJリース	152,400	579.00	88,239,600
ジャフコ	8,200	4,680.00	38,376,000
トモニホールディングス	46,800	559.00	26,161,200
大和証券グループ本社	563,000	946.30	532,766,900
野村ホールディングス	1,230,300	721.10	887,169,330
岡三証券グループ	51,000	935.00	47,685,000
丸三証券	19,400	877.00	17,013,800
東洋証券	24,000	377.00	9,048,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	68,900	848.00	58,427,200
光世証券	14,000	241.00	3,374,000
水戸証券	18,700	446.00	8,340,200
いちよし証券	12,800	1,355.00	17,344,000
松井証券	30,500	1,095.00	33,397,500
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	133,700	3,530.00	471,961,000
だいこう証券ビジネス	3,100	813.00	2,520,300
日本取引所グループ	88,300	3,050.00	269,315,000
マネックスグループ	71,700	286.00	20,506,200
カブドットコム証券	27,000	727.00	19,629,000
極東証券	8,200	1,853.00	15,194,600
岩井コスモホールディングス	6,200	1,466.00	9,089,200
フィデアホールディングス	34,700	232.00	8,050,400
池田泉州ホールディングス	50,400	571.00	28,778,400
アニコムホールディングス	2,500	1,825.00	4,562,500
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	191,800	3,269.00	626,994,200
マネースクウェアHD	1,800	1,399.00	2,518,200
ソニーフィナンシャルホールディングス	57,600	1,810.00	104,256,000
マネーパートナーズグループ	5,900	421.00	2,483,900
小林洋行	1,300	332.00	431,600
第一生命保険	385,500	1,822.00	702,381,000
東京海上ホールディングス	247,700	4,263.00	1,055,945,100
イー・ギャランティ	1,800	1,887.00	3,396,600
アサックス	1,000	1,677.00	1,677,000
NECキャピタルソリューション	2,400	1,946.00	4,670,400
T&Dホールディングス	219,300	1,587.00	348,029,100
三井不動産	319,000	3,375.00	1,076,625,000
三菱地所	448,000	2,713.00	1,215,424,000
平和不動産	11,500	1,701.00	19,561,500
東京建物	131,000	912.00	119,472,000
ダイビル	15,700	1,106.00	17,364,200
京阪神ビルディング	10,000	720.00	7,200,000
住友不動産	144,000	4,206.50	605,736,000
太平洋興発	26,000	100.00	2,600,000
大京	97,000	177.00	17,169,000
テーオーシー	21,000	765.00	16,065,000
東京楽天地	10,000	500.00	5,000,000
レオパレス21	65,600	702.00	46,051,200
スターツコーポレーション	7,000	1,684.00	11,788,000
フジ住宅	7,500	687.00	5,152,500
空港施設	7,100	707.00	5,019,700
明和地所	3,400	495.00	1,683,000
住友不動産販売	4,400	3,165.00	13,926,000
ゴールドクレスト	5,500	2,060.00	11,330,000
リロ・ホールディング	2,200	9,760.00	21,472,000
日本エスリード	2,300	1,214.00	2,792,200
日神不動産	8,400	495.00	4,158,000
タカラレーベン	27,000	576.00	15,552,000
サンヨーハウジング名古屋	3,300	1,316.00	4,342,800
イオンモール	38,800	2,385.00	92,538,000
ファースト住建	2,300	1,345.00	3,093,500
ランド	4,900	22.00	107,800
東祥	1,500	2,731.00	4,096,500
トーセイ	8,200	763.00	6,256,600
穴吹興産	7,000	250.00	1,750,000
エヌ・ティ・ティ都市開発	37,300	1,232.00	45,953,600
サンフロンティア不動産	6,500	982.00	6,383,000
エフ・ジェー・ネクスト	4,500	539.00	2,425,500
ランドビジネス	2,600	406.00	1,055,600
グランディハウス	5,300	304.00	1,611,200
東武鉄道	326,000	591.00	192,666,000
相鉄ホールディングス	104,000	562.00	58,448,000
東京急行電鉄	331,000	826.00	273,406,000
京浜急行電鉄	167,000	977.00	163,159,000
小田急電鉄	195,000	1,250.00	243,750,000
京王電鉄	170,000	988.00	167,960,000
京成電鉄	91,000	1,504.00	136,864,000
富士急行	17,000	1,242.00	21,114,000
新京成電鉄	8,000	423.00	3,384,000
東日本旅客鉄道	111,800	10,050.00	1,123,590,000
西日本旅客鉄道	58,700	6,728.00	394,933,600
東海旅客鉄道	54,600	22,470.00	1,226,862,000
西武ホールディングス	48,500	3,155.00	153,017,500
鴻池運輸	3,800	2,420.00	9,196,000
西日本鉄道	79,000	531.00	41,949,000
ハマキョウレックス	1,900	4,125.00	7,837,500
サカイ引越センター	1,100	3,745.00	4,119,500
近畿日本鉄道	613,000	462.00	283,206,000
阪急阪神ホールディングス	409,000	738.00	301,842,000
南海電気鉄道	136,000	492.00	66,912,000
京阪電気鉄道	136,000	721.00	98,056,000
神戸電鉄	15,000	387.00	5,805,000
名糖運輸	2,200	739.00	1,625,800
名古屋鉄道	221,000	489.00	108,069,000
山陽電気鉄道	22,000	490.00	10,780,000
トランコム	1,800	5,160.00	9,288,000
日本通運	241,000	649.00	156,409,000
ヤマトホールディングス	107,200	2,752.50	295,068,000
山九	74,000	511.00	37,814,000
日新	23,000	317.00	7,291,000
丸運	4,800	261.00	1,252,800
丸全昭和運輸	21,000	407.00	8,547,000
センコー	25,000	693.00	17,325,000
トナミホールディングス	13,000	457.00	5,941,000
日本梱包運輸倉庫	19,900	1,875.00	37,312,500
日本石油輸送	8,000	243.00	1,944,000
福山通運	37,000	645.00	23,865,000
セイノーホールディングス	47,000	1,303.00	61,241,000
神奈川中央交通	7,000	598.00	4,186,000
日立物流	12,900	1,719.00	22,175,100
日本郵船	515,000	347.00	178,705,000
商船三井	319,000	429.00	136,851,000
川崎汽船	266,000	338.00	89,908,000
NSユナイテッド海運	26,000	302.00	7,852,000
明治海運	6,400	412.00	2,636,800
飯野海運	32,000	649.00	20,768,000
共栄タンカー	6,000	246.00	1,476,000
第一中央汽船	60,000	47.00	2,820,000
日本航空	117,000	3,710.00	434,070,000
ANAホールディングス	1,198,000	320.10	383,479,800
パスコ	5,000	340.00	1,700,000
三菱倉庫	40,000	1,824.00	72,960,000
三井倉庫ホールディングス	36,000	410.00	14,760,000
住友倉庫	45,000	698.00	31,410,000
澁澤倉庫	15,000	362.00	5,430,000
ヤマタネ	30,000	193.00	5,790,000
東陽倉庫	10,000	314.00	3,140,000
乾汽船	4,000	979.00	3,916,000
日本トランスシティ	14,000	394.00	5,516,000
ケイヒン	10,000	200.00	2,000,000
中央倉庫	3,600	975.00	3,510,000
安田倉庫	4,600	1,036.00	4,765,600
東洋埠頭	18,000	204.00	3,672,000
宇徳	4,700	649.00	3,050,300
上組	73,000	1,173.00	85,629,000
サンリツ	2,100	557.00	1,169,700
キムラユニティー	1,800	1,013.00	1,823,400
キユーソー流通システム	1,500	1,386.00	2,079,000
郵船ロジスティクス	5,600	1,492.00	8,355,200
近鉄エクスプレス	5,500	4,715.00	25,932,500
東海運	4,300	291.00	1,251,300
エーアイテイー	2,800	1,310.00	3,668,000
東京放送ホールディングス	36,000	1,397.00	50,292,000
日本テレビホールディングス	54,900	1,904.00	104,529,600
朝日放送	5,900	965.00	5,693,500
テレビ朝日ホールディングス	16,400	1,773.00	29,077,200
スカパーJSATホールディングス	45,500	737.00	33,533,500
テレビ東京ホールディングス	4,900	2,277.00	11,157,300
コネクシオ	4,200	1,084.00	4,552,800
クロップス	200	536.00	107,200
日本電信電話	235,500	7,270.00	1,712,085,000
KDDI	203,800	8,145.00	1,659,951,000
光通信	5,400	7,830.00	42,282,000
NTTドコモ	495,800	2,100.50	1,041,427,900
GMOインターネット	20,300	1,162.00	23,588,600
KADOKAWA・DWANGO	15,000	1,956.00	29,340,000
学研ホールディングス	20,000	265.00	5,300,000
ゼンリン	8,000	1,539.00	12,312,000
昭文社	3,500	955.00	3,342,500
インプレスホールディングス	7,100	129.00	915,900
東京電力	517,000	479.00	247,643,000	※
中部電力	186,500	1,469.50	274,061,750
関西電力	248,700	1,078.00	268,098,600
中国電力	84,200	1,599.00	134,635,800
北陸電力	59,700	1,640.00	97,908,000
東北電力	152,300	1,412.00	215,047,600
四国電力	54,800	1,623.00	88,940,400
九州電力	134,600	1,048.00	141,060,800
北海道電力	56,900	936.00	53,258,400
沖縄電力	4,000	4,135.00	16,540,000
電源開発	41,000	4,235.00	173,635,000
東京瓦斯	741,000	732.90	543,078,900
大阪瓦斯	631,000	488.20	308,054,200
東邦瓦斯	155,000	685.00	106,175,000
北海道瓦斯	13,000	286.00	3,718,000
西部瓦斯	69,000	272.00	18,768,000
静岡瓦斯	17,500	847.00	14,822,500
メタウォーター	2,900	2,361.00	6,846,900
アイネット	3,000	922.00	2,766,000
松竹	39,000	1,171.00	45,669,000
東宝	42,900	2,909.00	124,796,100
エイチ・アイ・エス	10,300	3,890.00	40,067,000
東映	23,000	684.00	15,732,000
AOI Pro.	2,500	834.00	2,085,000
エヌ・ティ・ティ・データ	37,200	4,660.00	173,352,000
共立メンテナンス	3,200	6,710.00	21,472,000
イチネンホールディングス	6,700	1,029.00	6,894,300
建設技術研究所	3,700	1,359.00	5,028,300
スペース	3,300	1,239.00	4,088,700
アインファーマシーズ	7,200	4,375.00	31,500,000
燦ホールディングス	1,100	1,779.00	1,956,900
ピー・シー・エー	800	1,847.00	1,477,600
スバル興業	5,000	440.00	2,200,000
東京テアトル	25,000	143.00	3,575,000
よみうりランド	13,000	479.00	6,227,000
東京都競馬	44,000	317.00	13,948,000
常磐興産	23,000	152.00	3,496,000
カナモト	9,000	3,050.00	27,450,000
東京ドーム	44,000	556.00	24,464,000
DTS	6,300	2,248.00	14,162,400
スクウェア・エニックス・ホールディングス	21,800	2,337.00	50,946,600
シーイーシー	3,900	1,011.00	3,942,900
カプコン	15,300	2,087.00	31,931,100
西尾レントオール	5,200	3,150.00	16,380,000
アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	29,000	46.00	1,334,000
日本空港ビルデング	20,800	5,550.00	115,440,000
トランス・コスモス	8,400	2,423.00	20,353,200
乃村工藝社	12,600	1,186.00	14,943,600
ジャステック	3,400	974.00	3,311,600
SCSK	14,300	3,140.00	44,902,000
藤田観光	23,000	496.00	11,408,000
KNT-CTホールディングス	30,000	158.00	4,740,000
日本管財	3,100	2,659.00	8,242,900
トーカイ	2,800	3,830.00	10,724,000
白洋舎	6,000	247.00	1,482,000
セコム	61,800	7,296.00	450,892,800
日本システムウエア	2,500	912.00	2,280,000
セントラル警備保障	2,800	1,296.00	3,628,800
アイネス	8,200	860.00	7,052,000
丹青社	7,300	822.00	6,000,600
メイテック	8,700	3,545.00	30,841,500
TKC	5,100	2,249.00	11,469,900
アサツーディ・ケイ	11,900	3,280.00	39,032,000
富士ソフト	8,400	2,536.00	21,302,400
応用地質	6,700	1,635.00	10,954,500
船井総研ホールディングス	6,900	975.00	6,727,500
NSD	12,900	1,854.00	23,916,600
進学会	3,400	475.00	1,615,000
丸紅建材リース	4,000	271.00	1,084,000
コナミ	24,400	2,320.00	56,608,000
ベネッセホールディングス	23,200	3,760.00	87,232,000
イオンディライト	6,200	2,823.00	17,502,600
ナック	4,100	1,041.00	4,268,100
福井コンピュータホールディングス	2,000	843.00	1,686,000
ニチイ学館	12,600	1,144.00	14,414,400
ダイセキ	10,400	2,048.00	21,299,200
ステップ	2,600	843.00	2,191,800
日鉄住金物産	40,000	415.00	16,600,000
元気寿司	1,800	2,765.00	4,977,000
トラスコ中山	7,600	3,370.00	25,612,000
ヤマダ電機	237,700	512.00	121,702,400
オートバックスセブン	22,100	1,857.00	41,039,700
アークランドサカモト	4,300	2,477.00	10,651,100
ニトリホールディングス	26,000	7,600.00	197,600,000
グルメ杵屋	4,000	985.00	3,940,000
愛眼	6,300	249.00	1,568,700
ケーユーホールディングス	2,600	689.00	1,791,400
吉野家ホールディングス	17,200	1,329.00	22,858,800
加藤産業	8,800	2,382.00	20,961,600
イノテック	6,400	462.00	2,956,800
イエローハット	5,700	2,450.00	13,965,000
富士エレクトロニクス	3,000	1,547.00	4,641,000
松屋フーズ	2,900	2,499.00	7,247,100
JBCCホールディングス	5,000	777.00	3,885,000
JKホールディングス	5,900	578.00	3,410,200
サガミチェーン	7,000	1,184.00	8,288,000
日伝	2,500	2,550.00	6,375,000
関西スーパーマーケット	4,700	801.00	3,764,700
ミロク情報サービス	4,500	673.00	3,028,500
北沢産業	6,500	184.00	1,196,000
杉本商事	3,400	1,307.00	4,443,800
因幡電機産業	9,000	4,080.00	36,720,000
王将フードサービス	4,500	4,520.00	20,340,000
プレナス	6,800	2,344.00	15,939,200
ミニストップ	4,500	1,642.00	7,389,000
アークス	10,600	2,490.00	26,394,000
バロー	12,900	2,398.00	30,934,200
バイテック	1,900	1,023.00	1,943,700
ミスミグループ本社	22,400	4,355.00	97,552,000
江守グループホールディングス	2,500	882.00	2,205,000
藤久	500	1,697.00	848,500
アルテック	4,300	215.00	924,500
ベルク	2,700	3,315.00	8,950,500
大庄	3,100	1,477.00	4,578,700
タキヒヨー	10,000	435.00	4,350,000
ファーストリテイリング	12,000	42,910.00	514,920,000
ソフトバンク	318,300	7,019.00	2,234,147,700
スズケン	24,900	3,740.00	93,126,000
サンドラッグ	12,700	5,790.00	73,533,000
サックスバーホールディングス	4,500	1,748.00	7,866,000
ジェコス	4,100	1,343.00	5,506,300
ヤマザワ	1,200	1,800.00	2,160,000
やまや	1,100	1,645.00	1,809,500
ルネサスイーストン	3,200	742.00	2,374,400
ベルーナ	15,000	540.00	8,100,000
合計	101,357,400	―	133,690,943,760

(注) 備考欄に※印を附した銘柄については、株価指数先物取引に係る差入証拠金代用有価証券として以下の通り、差入を行っております。なお、以下の表における株数は受渡日ベースで計算しております。

銘柄	株数
トヨタ自動車	50,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	200,000
東京電力	25,000

② 株式以外の有価証券
該当する事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。
「ステート・ストリート日本債券インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
区分	注記番号	(平成26年 2月20日現在)	(平成27年 2月20日現在)
	注記番号	金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		157,571	83,756
コール・ローン		473,031,502	218,478,289
国債証券		147,493,273,800	138,100,440,400
地方債証券		11,960,911,327	10,652,666,670
特殊債券		16,805,011,354	15,585,164,349
社債券		11,273,916,380	9,430,313,970
未収入金		―	351,000,000
未収利息		685,173,785	641,607,808
前払費用		17,166,929	8,703,929
流動資産合計		188,708,642,648	174,988,459,171
資産合計		188,708,642,648	174,988,459,171
負債の部
流動負債
未払金		100,000,000	―
未払解約金		162,926,004	54,776,000
流動負債合計		262,926,004	54,776,000
負債合計		262,926,004	54,776,000
純資産の部
元本等
元本	1	160,599,147,379	145,599,818,302
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		27,846,569,265	29,333,864,869
元本等合計		188,445,716,644	174,933,683,171
純資産合計		188,445,716,644	174,933,683,171
負債純資産合計		188,708,642,648	174,988,459,171


1	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	区分	(平成26年 2月20日現在)	(平成27年 2月20日現在)
1	期首元本額	170,288,187,355円	160,599,147,379円
	期中追加設定元本額	24,468,338,191円	21,448,965,807円
	期中一部解約元本額	34,157,378,167円	36,448,294,884円
	元本の内訳ファンド名
	AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル)	978,211,540円	659,871,549円
	ステート・ストリート日本債券インデックス・ファンド(年金1)<適格機関投資家限定>	6,929,509,124円	3,213,235,438円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA30A<適格機関投資家限定>	348,556,511円	243,262,193円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA30B<適格機関投資家限定>	17,091,347,815円	13,548,455,587円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA40A<適格機関投資家限定>	31,639,529円	1,813,101円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA40B<適格機関投資家限定>	125,061,646円	92,688,633円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA50A<適格機関投資家限定>	88,292,416円	67,434,987円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA50B<適格機関投資家限定>	27,051,493,638円	25,593,675,326円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA50C<適格機関投資家限定>	253,180,285円	156,689,258円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA25A<適格機関投資家限定>	19,114,311,763円	17,689,205,182円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA37.5A<適格機関投資家限定>	4,149,296,690円	3,992,915,098円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA75A<適格機関投資家限定>	38,191,079円	34,277,722円
	ステート・ストリート4資産バランス20VA<適格機関投資家限定>	1,640,882,672円	1,793,222,235円
	ステート・ストリート4資産バランス40VA<適格機関投資家限定>	6,260,786,562円	6,414,165,897円
	ステート・ストリート4資産バランス30VA<適格機関投資家限定>	2,530,963,155円	3,087,490,477円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA35A<適格機関投資家限定>	13,932,420,559円	13,041,114,995円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA40C<適格機関投資家限定>	1,953,807,705円	1,426,566,192円
	ステート・ストリート世界4資産バランスVA45<適格機関投資家限定>	5,350,929,823円	4,356,938,342円
	ステート・ストリート世界4資産バランスVA20<適格機関投資家限定>	91,505,766円	― 円
	ステート・ストリート日本債券インデックス・ファンドVA1<適格機関投資家限定>	300,943,427円	289,514,750円
	ステート・ストリート・グローバル4資産30VA<適格機関投資家限定>	100,029,897円	93,675,824円
	ステート・ストリート・グローバル4資産45VA<適格機関投資家限定>	65,098,187円	53,814,735円
	ステート・ストリート日本債券インデックス・ファンドVA2<適格機関投資家限定>	465,001,160円	772,629,122円
	ステート・ストリート4資産バランス30VA2<適格機関投資家限定>	125,378,618円	117,436,277円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA25B<適格機関投資家限定>	6,685,951,483円	6,230,674,441円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA20A<適格機関投資家限定>	107,809,589円	104,024,317円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA35B<適格機関投資家限定>	57,293,661円	59,037,267円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA50D<適格機関投資家限定>	422,240円	453,659円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA10A<適格機関投資家限定>	1,905,941,995円	1,796,284,662円
	ステート・ストリート日本債券インデックス・ファンドVA3<適格機関投資家限定>	12,297,196,671円	10,111,445,386円
	ステート・ストリート日本債券インデックス・ファンド<適格機関投資家限定>	1,590,296,248円	2,243,097,626円
	ステート・ストリート4資産インデックスバランスVA20<適格機関投資家限定>	4,891,765,238円	4,667,031,784円
	ステート・ストリート世界分散ファンドVA25A<適格機関投資家限定>	18,535,054,395円	17,485,646,311円
	ステート・ストリート4資産インデックスバランスVA50<適格機関投資家限定>	11,686,266円	21,039,605円
	AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・ファンド(ステイブル)年金<適格機関投資家限定>	― 円	442,582,912円
	債券マルチ・ファクター戦略ファンド(年金)	― 円	506,615,308円
	フレックス資産配分戦略ファンド(年金)<適格機関投資家限定>	― 円	83,005,928円
	ステート・ストリート・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	677,311,450円	359,271,528円
	ステート・ストリート・グローバルバランス40VA2<適格機関投資家限定>	4,350,798,081円	3,937,626,841円
	ステート・ストリート・グローバルバランス40VA3<適格機関投資家限定>	300,728,060円	246,104,759円
	ステート・ストリート・グローバルバランス50VA<適格機関投資家限定>	170,052,435円	132,749,559円
	ステート・ストリート世界株式VCファンド<適格機関投資家限定>	― 円	433,033,489円
	計	160,599,147,379円	145,599,818,302円
2	受益権の総数	160,599,147,379口	145,599,818,302口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項


1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(3)附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク及び信用リスクに晒されております。
3	金融商品に係るリスク管理体制	運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務管理部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	区分	(平成26年 2月20日現在)	(平成27年 2月20日現在)
1	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。	同左
2	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
		(2)有価証券売買目的有価証券「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(2)有価証券売買目的有価証券同左
		(3)デリバティブ取引該当する事項はありません。	(3)デリバティブ取引同左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券		(単位:円)
	(平成26年 2月20日現在)	(平成27年 2月20日現在)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	716,696,600	1,641,506,400
地方債証券	△1,267,760	63,734,735
特殊債券	8,789,441	103,924,490
社債券	△2,162,730	29,016,390
合計	722,055,551	1,838,182,015

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自平成25年 2月21日至平成26年 2月20日	自平成26年 2月21日至平成27年 2月20日
該当する事項はありません。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

	(平成26年 2月20日現在)		(平成27年 2月20日現在)
1口当たり純資産額	1.1734	円	1.2015	円
(1万口当たり純資産額)	(11,734	円)	(12,015	円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
国債証券	第100回利付国債(20年)	200,000,000	239,060,000
	第100回利付国債(5年)	600,000,000	602,586,000
	第101回利付国債(20年)	300,000,000	366,090,000
	第101回利付国債(5年)	1,500,000,000	1,510,080,000
	第102回利付国債(20年)	400,000,000	488,488,000
	第102回利付国債(5年)	1,200,000,000	1,205,880,000
	第103回利付国債(20年)	200,000,000	241,632,000
	第103回利付国債(5年)	1,300,000,000	1,307,371,000
	第104回利付国債(20年)	250,000,000	295,697,500
	第104回利付国債(5年)	1,400,000,000	1,405,054,000
	第105回利付国債(20年)	200,000,000	236,604,000
	第105回利付国債(5年)	1,700,000,000	1,706,494,000
	第106回利付国債(20年)	300,000,000	358,878,000
	第106回利付国債(5年)	1,000,000,000	1,004,230,000
	第107回利付国債(20年)	300,000,000	354,933,000
	第107回利付国債(5年)	1,000,000,000	1,004,500,000
	第108回利付国債(20年)	300,000,000	347,109,000
	第108回利付国債(5年)	800,000,000	801,344,000
	第109回利付国債(20年)	300,000,000	346,986,000
	第109回利付国債(5年)	1,000,000,000	1,001,680,000
	第110回利付国債(20年)	400,000,000	473,220,000
	第110回利付国債(5年)	500,000,000	503,900,000
	第111回利付国債(20年)	400,000,000	478,392,000
	第111回利付国債(5年)	1,200,000,000	1,213,032,000
	第112回利付国債(20年)	300,000,000	354,885,000
	第112回利付国債(5年)	600,000,000	606,954,000
	第113回利付国債(20年)	400,000,000	472,788,000
	第113回利付国債(5年)	500,000,000	504,140,000
	第114回利付国債(20年)	500,000,000	590,810,000
	第114回利付国債(5年)	1,200,000,000	1,210,248,000
	第115回利付国債(20年)	400,000,000	478,308,000
	第115回利付国債(5年)	900,000,000	904,482,000
	第116回利付国債(20年)	500,000,000	597,730,000
	第116回利付国債(5年)	500,000,000	502,475,000
	第117回利付国債(5年)	600,000,000	602,916,000
	第118回利付国債(20年)	600,000,000	700,158,000
	第118回利付国債(5年)	1,800,000,000	1,808,514,000
	第119回利付国債(5年)	2,100,000,000	2,100,903,000
	第120回利付国債(5年)	700,000,000	703,178,000
	第121回利付国債(5年)	2,100,000,000	2,100,000,000
	第122回利付国債(20年)	600,000,000	682,122,000
	第123回利付国債(20年)	500,000,000	590,030,000
	第126回利付国債(20年)	600,000,000	698,022,000
	第127回利付国債(20年)	600,000,000	689,052,000
	第128回利付国債(20年)	600,000,000	687,816,000
	第12回利付国債(30年)	300,000,000	348,948,000
	第130回利付国債(20年)	500,000,000	564,885,000
	第132回利付国債(20年)	500,000,000	555,995,000
	第133回利付国債(20年)	500,000,000	564,085,000
	第135回利付国債(20年)	300,000,000	333,039,000
	第136回利付国債(20年)	200,000,000	218,928,000
	第137回利付国債(20年)	500,000,000	554,115,000
	第139回利付国債(20年)	300,000,000	327,780,000
	第13回利付国債(30年)	300,000,000	343,704,000
	第140回利付国債(20年)	200,000,000	221,252,000
	第141回利付国債(20年)	200,000,000	220,672,000
	第142回利付国債(20年)	500,000,000	560,070,000
	第143回利付国債(20年)	400,000,000	433,736,000
	第144回利付国債(20年)	200,000,000	213,666,000
	第145回利付国債(20年)	720,000,000	791,287,200
	第146回利付国債(20年)	870,000,000	954,163,800
	第147回利付国債(20年)	560,000,000	603,181,600
	第148回利付国債(20年)	1,050,000,000	1,110,931,500
	第149回利付国債(20年)	800,000,000	844,920,000
	第14回ポーランド共和国	100,000,000	100,751,000
	第14回利付国債(30年)	300,000,000	363,468,000
	第150回利付国債(20年)	800,000,000	828,640,000
	第151回利付国債(20年)	100,000,000	99,840,000
	第15回利付国債(30年)	200,000,000	245,588,000
	第16回利付国債(30年)	200,000,000	245,484,000
	第17回利付国債(30年)	200,000,000	241,912,000
	第18回利付国債(30年)	100,000,000	119,040,000
	第19回利付国債(30年)	200,000,000	238,272,000
	第1回利付国債(30年)	300,000,000	383,802,000
	第1回利付国債(40年)	160,000,000	197,278,400
	第20回利付国債(30年)	300,000,000	368,289,000
	第21回利付国債(30年)	200,000,000	238,234,000
	第22回利付国債(30年)	100,000,000	122,788,000
	第23回利付国債(30年)	100,000,000	122,797,000
	第24回利付国債(30年)	320,000,000	392,963,200
	第25回利付国債(30年)	300,000,000	357,060,000
	第26回利付国債(30年)	350,000,000	422,905,000
	第277回利付国債(10年)	100,000,000	101,688,000
	第278回利付国債(10年)	1,400,000,000	1,426,628,000
	第279回利付国債(10年)	1,200,000,000	1,225,380,000
	第27回利付国債(30年)	520,000,000	639,485,600
	第280回利付国債(10年)	100,000,000	102,476,000
	第281回利付国債(10年)	1,000,000,000	1,026,080,000
	第282回利付国債(10年)	900,000,000	923,652,000
	第283回利付国債(10年)	400,000,000	411,140,000
	第284回利付国債(10年)	1,000,000,000	1,030,360,000
	第285回利付国債(10年)	900,000,000	931,023,000
	第286回利付国債(10年)	1,500,000,000	1,561,485,000
	第287回利付国債(10年)	1,000,000,000	1,043,310,000
	第288回利付国債(10年)	1,000,000,000	1,042,740,000
	第289回利付国債(10年)	800,000,000	833,008,000
	第28回利付国債(30年)	500,000,000	615,755,000
	第290回利付国債(10年)	500,000,000	520,740,000
	第291回利付国債(10年)	100,000,000	103,842,000
	第292回利付国債(10年)	400,000,000	420,264,000
	第293回利付国債(10年)	1,000,000,000	1,057,960,000
	第294回利付国債(10年)	400,000,000	421,860,000
	第295回利付国債(10年)	1,100,000,000	1,152,822,000
	第296回利付国債(10年)	100,000,000	105,129,000
	第297回利付国債(10年)	1,200,000,000	1,260,780,000
	第298回利付国債(10年)	1,600,000,000	1,674,960,000
	第299回利付国債(10年)	400,000,000	419,776,000
	第29回利付国債(30年)	400,000,000	485,956,000
	第2回利付国債(30年)	700,000,000	857,360,000
	第2回利付国債(40年)	700,000,000	826,301,000
	第300回利付国債(10年)	700,000,000	740,278,000
	第301回利付国債(10年)	600,000,000	636,384,000
	第302回利付国債(10年)	1,000,000,000	1,056,340,000
	第303回利付国債(10年)	600,000,000	635,478,000
	第304回利付国債(10年)	1,100,000,000	1,160,038,000
	第305回利付国債(10年)	1,000,000,000	1,057,040,000
	第306回利付国債(10年)	800,000,000	852,200,000
	第307回利付国債(10年)	900,000,000	954,189,000
	第308回利付国債(10年)	700,000,000	744,233,000
	第309回利付国債(10年)	800,000,000	842,088,000
	第30回利付国債(30年)	350,000,000	418,761,000
	第310回利付国債(10年)	900,000,000	944,604,000
	第311回利付国債(10年)	1,000,000,000	1,038,480,000
	第312回利付国債(10年)	1,100,000,000	1,169,663,000
	第313回利付国債(10年)	1,000,000,000	1,072,020,000
	第314回利付国債(10年)	900,000,000	953,973,000
	第315回利付国債(10年)	750,000,000	801,037,500
	第316回利付国債(10年)	800,000,000	849,424,000
	第317回利付国債(10年)	600,000,000	637,908,000
	第318回利付国債(10年)	250,000,000	264,167,500
	第319回利付国債(10年)	700,000,000	744,884,000
	第31回利付国債(30年)	400,000,000	470,540,000
	第320回利付国債(10年)	700,000,000	740,159,000
	第321回利付国債(10年)	300,000,000	317,382,000
	第322回利付国債(10年)	800,000,000	840,768,000
	第323回利付国債(10年)	200,000,000	210,096,000
	第324回利付国債(10年)	900,000,000	938,943,000
	第325回利付国債(10年)	800,000,000	834,544,000
	第326回利付国債(10年)	600,000,000	621,180,000
	第327回利付国債(10年)	1,400,000,000	1,460,172,000
	第328回利付国債(10年)	1,200,000,000	1,232,232,000
	第329回利付国債(10年)	500,000,000	521,130,000
	第32回利付国債(30年)	650,000,000	780,260,000
	第330回利付国債(10年)	1,100,000,000	1,146,431,000
	第331回利付国債(10年)	500,000,000	512,745,000
	第332回利付国債(10年)	1,900,000,000	1,946,455,000
	第333回利付国債(10年)	2,100,000,000	2,148,951,000
	第334回利付国債(10年)	1,400,000,000	1,431,570,000
	第335回利付国債(10年)	1,600,000,000	1,619,968,000
	第336回利付国債(10年)	200,000,000	202,270,000
	第337回利付国債(10年)	400,000,000	396,780,000
	第33回利付国債(20年)	100,000,000	105,923,000
	第33回利付国債(30年)	550,000,000	625,080,500
	第341回利付国債(2年)	500,000,000	500,485,000
	第34回利付国債(30年)	650,000,000	766,876,500
	第35回利付国債(30年)	500,000,000	567,995,000
	第36回利付国債(20年)	300,000,000	322,794,000
	第36回利付国債(30年)	750,000,000	852,547,500
	第37回利付国債(20年)	400,000,000	431,420,000
	第37回利付国債(30年)	700,000,000	778,918,000
	第38回利付国債(20年)	100,000,000	108,128,000
	第38回利付国債(30年)	750,000,000	817,027,500
	第39回利付国債(20年)	100,000,000	107,805,000
	第39回利付国債(30年)	330,000,000	366,804,900
	第3回利付国債(30年)	300,000,000	363,072,000
	第3回利付国債(40年)	250,000,000	295,302,500
	第40回利付国債(20年)	100,000,000	107,979,000
	第40回利付国債(30年)	380,000,000	413,124,600
	第41回利付国債(20年)	100,000,000	105,754,000
	第41回利付国債(30年)	150,000,000	159,403,500
	第42回利付国債(30年)	300,000,000	318,591,000
	第43回利付国債(30年)	300,000,000	318,375,000
	第44回利付国債(30年)	400,000,000	424,204,000
	第45回利付国債(20年)	650,000,000	725,348,000
	第45回利付国債(30年)	200,000,000	202,292,000
	第47回利付国債(20年)	600,000,000	669,822,000
	第48回利付国債(20年)	300,000,000	341,673,000
	第49回利付国債(20年)	100,000,000	112,069,000
	第4回利付国債(40年)	250,000,000	295,100,000
	第50回利付国債(20年)	50,000,000	55,431,000
	第51回利付国債(20年)	350,000,000	391,520,500
	第52回利付国債(20年)	100,000,000	112,875,000
	第55回利付国債(20年)	500,000,000	564,105,000
	第57回利付国債(20年)	800,000,000	898,728,000
	第5回利付国債(30年)	100,000,000	119,257,000
	第5回利付国債(40年)	130,000,000	146,179,800
	第60回利付国債(20年)	700,000,000	762,608,000
	第61回利付国債(20年)	350,000,000	370,604,500
	第63回利付国債(20年)	500,000,000	562,230,000
	第65回利付国債(20年)	400,000,000	454,984,000
	第68回利付国債(20年)	500,000,000	582,815,000
	第69回利付国債(20年)	300,000,000	347,046,000
	第6回利付国債(30年)	200,000,000	244,348,000
	第6回利付国債(40年)	150,000,000	164,140,500
	第70回利付国債(20年)	600,000,000	712,272,000
	第72回利付国債(20年)	600,000,000	697,548,000
	第74回利付国債(20年)	300,000,000	349,338,000
	第76回利付国債(20年)	200,000,000	229,582,000
	第77回利付国債(20年)	300,000,000	347,283,000
	第78回利付国債(20年)	250,000,000	287,442,500
	第7回利付国債(30年)	300,000,000	361,041,000
	第7回利付国債(40年)	350,000,000	362,771,500
	第80回利付国債(20年)	100,000,000	117,018,000
	第81回利付国債(20年)	200,000,000	232,332,000
	第83回利付国債(20年)	300,000,000	352,158,000
	第85回利付国債(20年)	300,000,000	352,548,000
	第88回利付国債(20年)	400,000,000	479,692,000
	第89回利付国債(20年)	400,000,000	475,128,000
	第8回利付国債(30年)	300,000,000	335,910,000
	第90回利付国債(20年)	400,000,000	475,932,000
	第91回利付国債(20年)	400,000,000	480,584,000
	第92回利付国債(20年)	340,000,000	401,155,800
	第93回利付国債(20年)	400,000,000	467,476,000
	第94回利付国債(20年)	300,000,000	354,216,000
	第95回利付国債(20年)	650,000,000	783,484,000
	第95回利付国債(5年)	400,000,000	402,492,000
	第96回利付国債(20年)	400,000,000	472,340,000
	第97回利付国債(20年)	700,000,000	835,793,000
	第97回利付国債(5年)	700,000,000	703,500,000
	第98回利付国債(20年)	100,000,000	118,223,000
	第98回利付国債(5年)	800,000,000	802,944,000
	第99回利付国債(20年)	100,000,000	118,207,000
	第99回利付国債(5年)	800,000,000	804,704,000
	第9回利付国債(30年)	100,000,000	105,570,000
国債証券小計		128,430,000,000	138,100,440,400
地方債証券	第100回共同発行市場公募地方債	100,000,000	106,603,000
	第101回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,631,000
	第10回静岡県公募公債(20年)	100,000,000	116,558,000
	第10回千葉県公募公債(20年)	100,000,000	111,864,000
	第111回共同発行市場公募地方債	100,000,000	104,653,000
	第115回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,907,000
	第116回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,910,000
	第124回共同発行市場公募地方債	100,000,000	104,710,000
	第127回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,735,000
	第129回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,955,000
	第12回東京都公募公債(20年)	100,000,000	119,991,000
	第130回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,326,000
	第133回神奈川県公募公債	8,000,000	8,035,680
	第134回神奈川県公募公債	20,000,000	20,137,600
	第136回神奈川県公募公債	60,000,000	60,729,000
	第137回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,381,000
	第138回神奈川県公募公債	7,260,000	7,388,574
	第139回神奈川県公募公債	300,000	306,018
	第13回東京都公募公債(20年)	100,000,000	118,043,000
	第141回神奈川県公募公債	5,000,000	5,125,750
	第143回神奈川県公募公債	10,000,000	10,308,800
	第144回神奈川県公募公債	40,000,000	41,279,200
	第145回神奈川県公募公債	40,000,000	41,426,400
	第147回神奈川県公募公債	50,000,000	52,202,000
	第149回神奈川県公募公債	9,000,000	9,409,050
	第14回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	120,116,000
	第188回神奈川県公募公債	100,000,000	105,815,000
	第23回共同発行市場公募地方債	3,200,000	3,199,680
	第25回共同発行市場公募地方債	3,500,000	3,508,155
	第26回東京都公募公債(20年)	100,000,000	110,494,000
	第275回大阪府公募公債(10年)	5,000,000	4,999,450
	第281回大阪府公募公債(10年)	10,000,000	10,067,700
	第284回大阪府公募公債(10年)	10,000,000	10,114,300
	第287回大阪府公募公債(10年)	10,000,000	10,151,900
	第288回大阪府公募公債(10年)	10,000,000	10,176,400
	第296回大阪府公募公債(10年)	30,000,000	30,949,800
	第29回共同発行市場公募地方債	1,500,000	1,510,260
	第2回東京都公募公債(20年)	100,000,000	113,730,000
	第2回兵庫県公募公債(30年)	100,000,000	116,190,000
	第301回大阪府公募公債(10年)	10,000,000	10,372,600
	第305回大阪府公募公債(10年)	40,000,000	41,826,400
	第309回大阪府公募公債(10年)	10,000,000	10,434,400
	第30回2号宮城県公募公債(10年)	100,000,000	100,883,000
	第30回共同発行市場公募地方債	1,500,000	1,510,935
	第312回大阪府公募公債(10年)	10,000,000	10,455,300
	第316回大阪府公募公債(10年)	10,000,000	10,586,900
	第31回共同発行市場公募地方債	10,000,000	10,095,800
	第320回大阪府公募公債(10年)	10,000,000	10,637,000
	第323回大阪府公募公債(10年)	40,000,000	42,450,400
	第324回大阪府公募公債(10年)	8,000,000	8,482,400
	第325回大阪府公募公債(10年)	6,000,000	6,372,180
	第326回大阪府公募公債(10年)	56,000,000	59,533,040
	第327回大阪府公募公債(10年)	100,000,000	106,564,000
	第346回大阪府公募公債(10年)	100,000,000	106,258,000
	第34回共同発行市場公募地方債	10,000,000	10,123,100
	第368回大阪府公募公債(10年)	100,000,000	103,909,000
	第374回大阪府公募公債(10年)	134,000,000	140,338,200
	第387回大阪府公募公債(10年)	44,040,000	44,365,896
	第3回神奈川県公募公債(30年)	100,000,000	121,611,000
	第3回兵庫県公募公債(15年)	100,000,000	108,094,000
	第41回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,902,000
	第45回共同発行市場公募地方債	7,800,000	8,030,880
	第468回名古屋市公募公債(10年)	100,000,000	105,640,000
	第47回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,440,000
	第480回名古屋市公募公債(10年)	100,000,000	104,122,000
	第48回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,376,000
	第49回共同発行市場公募地方債	15,500,000	16,077,065
	第4回横浜市公募公債(30年)	100,000,000	120,155,000
	第55回共同発行市場公募地方債	100,000,000	104,699,000
	第56回共同発行市場公募地方債	5,000,000	5,224,250
	第57回共同発行市場公募地方債	5,000,000	5,220,500
	第5回大阪市公募公債(20年)	100,000,000	121,804,000
	第60回共同発行市場公募地方債	10,000,000	10,429,100
	第61回共同発行市場公募地方債	10,000,000	10,459,000
	第620回東京都公募公債	1,100,000	1,101,100
	第621回東京都公募公債	2,500,000	2,502,525
	第622回東京都公募公債	2,000,000	2,008,140
	第623回東京都公募公債	8,300,000	8,334,611
	第626回東京都公募公債	8,600,000	8,676,024
	第628回東京都公募公債	10,000,000	10,125,800
	第629回東京都公募公債	20,000,000	20,228,600
	第62回共同発行市場公募地方債	20,000,000	21,065,000
	第631回東京都公募公債	700,000	712,551
	第634回東京都公募公債	20,000,000	20,476,600
	第637回東京都公募公債	10,000,000	10,274,700
	第63回共同発行市場公募地方債	10,000,000	10,592,900
	第649回東京都公募公債	2,300,000	2,398,026
	第652回東京都公募公債	1,400,000	1,463,434
	第658回東京都公募公債	10,000,000	10,617,200
	第662回東京都公募公債	10,000,000	10,562,000
	第663回東京都公募公債	100,000,000	105,512,000
	第675回東京都公募公債	100,000,000	106,007,000
	第6回東京都公募公債(20年)	100,000,000	115,216,000
	第703回東京都公募公債	100,000,000	105,428,000
	第704回東京都公募公債	100,000,000	105,294,000
	第70回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,062,000
	第7回東京都公募公債(20年)	100,000,000	117,117,000
	第80回共同発行市場公募地方債	100,000,000	106,520,000
	第82回共同発行市場公募地方債	100,000,000	106,157,000
	第82回川崎市公募公債	130,000,000	138,101,600
	第83回共同発行市場公募地方債	100,000,000	106,392,000
	第84回共同発行市場公募地方債	100,000,000	106,213,000
	第85回共同発行市場公募地方債	100,000,000	106,621,000
	第90回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,381,000
	第96回共同発行市場公募地方債	100,000,000	106,850,000
	平成16年度第2回広島県公募公債	30,000,000	30,040,500
	平成16年度第3回福岡県公募公債	100,000,000	99,992,000
	平成16年度第6回福岡市公募公債	16,000,000	15,998,720
	平成16年度第8回千葉県公募公債	7,000,000	6,999,300
	平成17年度第10回大阪市公募公債	5,000,000	5,065,450
	平成17年度第1回横浜市公募公債	18,800,000	18,818,612
	平成17年度第1回北海道公募公債	40,000,000	40,094,400
	平成17年度第2回埼玉県公募公債	13,100,000	13,143,361
	平成17年度第2回鹿児島県公募公債(10年)	12,000,000	12,214,440
	平成17年度第2回静岡県公募公債	30,900,000	31,031,634
	平成17年度第4回兵庫県公募公債	4,100,000	4,117,794
	平成17年度第5回福岡県公募公債	6,000,000	6,080,220
	平成17年度第9回兵庫県公募公債	10,000,000	10,116,700
	平成17年度第9回北海道公募公債	3,000,000	3,034,710
	平成18年度第1回横浜市公募公債	10,000,000	10,198,500
	平成18年度第1回広島市公募公債	30,000,000	30,956,700
	平成18年度第1回堺市公募公債	40,400,000	41,680,276
	平成18年度第1回埼玉県公募公債	5,500,000	5,612,255
	平成18年度第1回千葉市公募公債	100,000,000	102,871,000
	平成18年度第2回新潟県公募公債	10,000,000	10,314,100
	平成18年度第3回大阪市公募公債	7,500,000	7,714,200
	平成18年度第3回兵庫県公募公債	2,000,000	2,047,720
	平成18年度第4回愛知県公募公債(10年)	23,100,000	23,756,502
	平成18年度第5回横浜市公募公債	10,000,000	10,356,600
	平成18年度第5回兵庫県公募公債	30,000,000	30,759,300
	平成18年度第6回福岡市公募公債	30,000,000	30,948,600
	平成18年度第7回千葉県公募公債	2,000,000	2,068,800
	平成19年度第10回神戸市公募公債	100,000,000	104,650,000
	平成19年度第14回北海道公募公債	10,000,000	10,463,400
	平成19年度第1回愛知県公募公債(10年)	21,700,000	22,526,553
	平成19年度第1回岡山県公募公債(10年)	42,200,000	44,097,734
	平成19年度第1回広島県公募公債	13,800,000	14,323,710
	平成19年度第1回埼玉県公募公債	13,150,000	13,634,577
	平成19年度第1回静岡県公募公債	18,300,000	18,998,877
	平成19年度第1回千葉県公募公債	2,000,000	2,075,920
	平成19年度第1回大分県公募公債	15,670,000	16,416,988
	平成19年度第2回熊本県公募公債(10年)	30,000,000	31,428,900
	平成19年度第2回埼玉県公募公債	100,000,000	104,328,000
	平成19年度第4回大阪市公募公債	10,000,000	10,416,200
	平成19年度第5回福岡市公募公債	13,700,000	14,288,278
	平成19年度第9回大阪市公募公債	30,000,000	31,326,900
	平成19年度第9回北海道公募公債	21,000,000	21,908,670
	平成20年度第12回北海道公募公債	100,000,000	105,963,000
	平成20年度第1回徳島県公募公債	100,000,000	105,982,000
	平成20年度第1回浜松市公募公債	11,000,000	11,653,620
	平成20年度第2回札幌市公募公債	22,550,000	23,914,951
	平成20年度第2回大阪市公募公債	20,000,000	21,209,800
	平成20年度第3回大阪市公募公債	30,000,000	31,731,000
	平成20年度第4回静岡県公募公債	100,000,000	105,414,000
	平成20年度第5回広島県公募公債	100,000,000	105,313,000
	平成20年度第7回千葉県公募公債	1,000,000	1,055,290
	平成20年度第7回兵庫県公募公債	10,000,000	10,564,100
	平成20年度第8回大阪市公募公債	40,000,000	42,278,000
	平成21年度第10回愛知県公募公債(10年)	100,000,000	105,703,000
	平成21年度第1回京都市公募公債	100,000,000	106,250,000
	平成21年度第1回埼玉県公募公債	20,000,000	21,156,800
	平成21年度第1回千葉県公募公債	40,000,000	42,316,400
	平成21年度第25回兵庫県公募公債	100,000,000	106,401,000
	平成21年度第2回熊本県公募公債(10年)	10,000,000	10,553,900
	平成21年度第2回広島県公募公債	16,160,000	17,085,968
	平成21年度第2回新潟県公募公債	10,000,000	10,650,000
	平成21年度第2回静岡県公募公債	100,000,000	106,516,000
	平成21年度第2回千葉県公募公債	40,000,000	42,428,000
	平成21年度第3回埼玉県公募公債	20,000,000	21,294,600
	平成21年度第4回大阪市公募公債	100,000,000	106,469,000
	平成21年度第6回北海道公募公債	60,000,000	63,774,600
	平成21年度第8回千葉県公募公債	100,000,000	106,473,000
	平成22年度第1回静岡市公募公債	12,000,000	12,584,880
	平成22年度第3回京都府公募公債(20年)	100,000,000	115,417,000
	平成23年度第3回福岡県公募公債	100,000,000	105,762,000
	平成23年度第6回千葉県公募公債	100,000,000	106,176,000
	平成24年度第10回札幌市公募公債(10年)	100,000,000	103,864,000
	平成24年度第11回福岡県公募公債	100,000,000	103,874,000
	平成24年度第14回愛知県公募公債(15年)	100,000,000	107,661,000
	平成24年度第1回横浜市公募公債	100,000,000	104,790,000
	平成24年度第1回埼玉県公募公債	100,000,000	105,791,000
	平成24年度第1回福井県公募公債	100,000,000	103,909,000
	平成24年度第2回横浜市公募公債	100,000,000	104,009,000
	平成24年度第2回新潟県公募公債	100,000,000	103,674,000
	平成24年度第5回京都府公募公債	30,000,000	31,225,500
	平成24年度第8回愛知県公募公債(10年)	100,000,000	104,203,000
	平成24年度第8回京都府公募公債	30,000,000	31,010,100
	平成24年度第8回福岡市公募公債	100,000,000	102,878,000
	平成24年度第9回北海道公募公債	107,400,000	111,147,186
	平成25年度第1回埼玉県公募公債	100,000,000	102,114,000
	平成25年度第6回愛知県公募公債(10年)	100,000,000	104,443,000
	平成25年度第7回北海道公募公債	100,000,000	103,424,000
	平成26年度第1回広島県公募公債(20年)	100,000,000	102,511,000
地方債証券小計		10,020,530,000	10,652,666,670
特殊債券	F89回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	110,682,000
	い第725号農林債	10,000,000	10,016,500
	い第730号商工債	100,000,000	100,615,000
	い第734号商工債	200,000,000	201,154,000
	い第746号農林債	100,000,000	100,387,000
	い第748号農林債	100,000,000	100,413,000
	い第757号農林債	100,000,000	100,448,000
	い第758号農林債	100,000,000	100,629,000
	い第763号商工債	100,000,000	100,381,000
	い第763号農林債	100,000,000	100,267,000
	い第772号農林債	100,000,000	99,931,000
	第103回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,870,000
	第107回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	106,095,000
	第10回日本政策金融公庫	100,000,000	117,052,000
	第10回政府保証西日本高速道路債券	10,000,000	10,461,700
	第11回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	104,284,000
	第11回関西国際空港	100,000,000	104,252,000
	第11回公営企業債券(20年)	100,000,000	115,462,000
	第11回政府保証日本政策投資銀行	100,000,000	105,421,000
	第124回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	106,188,000
	第12回政府保証東日本高速道路債券	22,000,000	22,896,060
	第12回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	100,682,000
	第13回沖縄振興開発金融公庫債券	10,000,000	10,635,300
	第13回公営企業債券	30,000,000	30,039,900
	第13回公営企業債券(20年)	10,000,000	11,619,100
	第13回政府保証西日本高速道路債券	4,000,000	4,163,080
	第13回政府保証日本政策投資銀行債券	1,000,000	1,029,250
	第146回政府保証阪神高速道路債券	35,000,000	35,119,700
	第14回政府保証中日本高速道路債券	5,000,000	5,211,700
	第14回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	11,000,000	11,269,830
	第14回地方公共団体金融機構債券(20年)	100,000,000	116,925,000
	第15回政府保証西日本高速道路債券	10,000,000	10,566,900
	第15回日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	51,514,000
	第162号商工債(3年)	100,000,000	100,149,000
	第16回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000	205,554
	第16回政府保証日本政策投資銀行債券	1,000,000	1,035,010
	第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	42,427,000	44,583,140
	第171回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	215,426,000
	第172回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	110,419,000
	第175回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,965,000
	第177回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,034,000
	第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	43,298,000	45,636,092
	第185回政府保証預金保険機構債	200,000,000	200,344,000
	第186回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,939,000
	第187回政府保証中小企業債券	18,000,000	18,211,680
	第18回政府保証中部国際空港債券	100,000,000	102,944,000
	第18回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	113,204,000
	第18回政府保証日本政策投資銀行債券	1,000,000	1,045,390
	第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	43,506,000	45,607,774
	第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	125,394,000
	第191回政府保証中小企業債券	16,000,000	16,666,080
	第199回政府保証首都高速道路債券	10,000,000	10,070,300
	第19回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,782,000
	第19回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	106,199,000
	第19回都市再生債券	50,000,000	52,902,500
	第1回政府保証東日本高速道路債券	65,000,000	65,763,100
	第1回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	34,000,000	34,412,080
	第1回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	68,673,000	72,173,262
	第200回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000	1,038,970
	第204回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,715,000
	第207回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,900,000
	第20回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000	205,868
	第20回地方公共団体金融機構債券(20年)	100,000,000	110,589,000
	第21回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	106,284,000
	第21回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,067,000
	第22回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	106,967,000
	第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	120,431,000
	第23回国際協力銀行債券	100,000,000	115,856,000
	第23回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,000,000	3,090,450
	第246回信金中金債(5年)	100,000,000	100,144,000
	第24回公営企業債券	70,000,000	72,312,800
	第24回政府保証中日本高速道路債券	20,000,000	20,929,000
	第25回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	106,565,000
	第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,566,000	104,000,655
	第25回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	20,000,000	21,205,800
	第273回信金中金債(5年)	100,000,000	100,387,000
	第27回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	105,384,000
	第27回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,501,000
	第283回信金中金債(5年)	100,000,000	100,582,000
	第284回信金中金債(5年)	100,000,000	100,767,000
	第28回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	54,355,000	58,404,991
	第28回地方公共団体金融機構債券(20年)	100,000,000	103,077,000
	第29回貸付債権担保住宅金融公庫債券	34,025,000	36,220,633
	第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	56,094,000	60,184,935
	第29回日本政策投資銀行債券	100,000,000	103,158,000
	第2回政府保証原子力損害賠償支援機構債	100,000,000	100,207,000
	第2回政府保証西日本高速道路債券	13,000,000	13,377,780
	第2回政府保証中日本高速道路債券	1,000,000	1,012,040
	第2回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	109,667,000
	第2回政府保証日本政策投資銀行	100,000,000	104,949,000
	第2回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	47,616,000	50,284,876
	第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	72,068,000	77,919,921
	第2号商工債(10年)	100,000,000	101,639,000
	第30回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	114,693,000
	第30回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	10,000,000	10,342,600
	第30回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	56,732,000	60,902,936
	第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	58,730,000	62,802,338
	第32回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	57,137,000	60,873,188
	第338回政府保証道路債券	9,000,000	9,012,870
	第339回政府保証道路債券	1,000,000	1,002,510
	第33回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,000,000	3,106,530
	第340回政府保証道路債券	100,000,000	108,056,000
	第342回東京交通債券	30,000,000	34,495,200
	第343回政府保証道路債券	6,000,000	6,027,240
	第345回政府保証道路債券	2,000,000	2,010,220
	第346回政府保証道路債券	50,000,000	50,350,500
	第347回政府保証道路債券	21,000,000	21,152,880
	第34回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	51,839,000
	第34回貸付債権担保住宅金融公庫債券	39,578,000	42,192,522
	第34回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	105,080,000
	第36回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	7,000,000	7,297,780
	第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,205,000	72,662,878
	第36回中日本高速道路	100,000,000	105,208,000
	第37回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	104,790,000
	第37回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	101,000,000	105,503,590
	第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	120,528,000
	第38回日本政策投資銀行	100,000,000	100,113,000
	第38回貸付債権担保住宅金融公庫債券	33,485,000	35,828,280
	第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	71,285,000	75,170,745
	第38回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,696,000
	第39回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	72,917,000	76,605,141
	第39回日本政策投資銀行債券	10,000,000	10,415,300
	第3回成田国際空港	100,000,000	103,249,000
	第3回政府保証東日本高速道路債券	17,000,000	17,412,590
	第3回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	6,600,000	6,689,694
	第40回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	104,188,000
	第40回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000	1,046,140
	第41回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	66,000,000	68,785,200
	第42回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000	1,046,360
	第42回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,029,000	82,812,118
	第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	159,546,000	168,837,959
	第44回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	9,000,000	9,405,000
	第44回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,537,000
	第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,949,000	83,345,409
	第46回韓国産業銀行円貨債券	100,000,000	99,970,000
	第46回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	100,165,000
	第47回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	203,760,000
	第47回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	68,000,000	70,744,480
	第48回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103,467,000
	第48回中日本高速道路	100,000,000	103,145,000
	第49回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	13,000,000	13,542,360
	第49回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	104,019,000
	第49回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	120,186,000
	第4回公営企業債券(30年)	100,000,000	127,901,000
	第50回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	113,410,000
	第51回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	103,271,000
	第51回日本政策投資銀行債券	100,000,000	105,597,000
	第52回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,582,000
	第54回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	11,000,000	11,446,820
	第55回政府保証関西国際空港債券	100,000,000	104,824,000
	第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,326,000	89,289,392
	第56回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,146,000
	第57回中日本高速道路	100,000,000	100,400,000
	第58回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,000,000	2,105,360
	第5回公営企業債券(20年)	100,000,000	114,231,000
	第5回国際協力機構債券	100,000,000	113,431,000
	第5回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	104,904,000
	第60回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,501,000
	第60回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	8,000,000	8,458,720
	第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,319,000	89,979,788
	第62回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	116,062,000
	第62回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,540,000
	第66回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,044,000
	第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,593,000	92,008,427
	第69回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	77,000,000	81,337,410
	第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	91,047,000	94,561,414
	第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	24,961,000	27,047,240
	第6回貸付債権担保住宅金融公庫債券	35,144,000	36,891,359
	第6回中小企業債券	10,000,000	10,197,600
	第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,724,000	94,068,086
	第71回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	62,000,000	65,073,340
	第71回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,544,000	92,716,150
	第75回都市再生債券	100,000,000	100,110,000
	第77回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,804,000
	第78回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,334,000
	第79回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,592,000	96,749,643
	第7回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	105,529,000
	第80回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	66,000,000	69,857,700
	第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,433,000	97,659,451
	第81回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,131,000
	第82回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,949,000
	第82回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,440,000
	第849回政府保証公営企業債券	76,000,000	76,079,800
	第84回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	119,237,000
	第851回政府保証公営企業債券	24,000,000	24,076,800
	第852回政府保証公営企業債券	11,000,000	11,048,730
	第853回政府保証公営企業債券	7,000,000	7,034,090
	第854回政府保証公営企業債券	1,000,000	1,006,640
	第855回政府保証公営企業債券	2,000,000	2,014,240
	第856回政府保証公営企業債券	15,000,000	15,143,850
	第857回政府保証公営企業債券	21,000,000	21,249,060
	第859回政府保証公営企業債券	28,000,000	28,376,040
	第860回政府保証公営企業債券	2,000,000	2,030,900
	第861回政府保証公営企業債券	18,000,000	18,297,720
	第862回政府保証公営企業債券	5,000,000	5,101,250
	第863回政府保証公営企業債券	12,000,000	12,293,760
	第865回政府保証公営企業債券	9,000,000	9,245,430
	第866回政府保証公営企業債券	3,000,000	3,086,430
	第867回政府保証公営企業債券	4,000,000	4,109,760
	第868回政府保証公営企業債券	5,000,000	5,144,350
	第872回政府保証公営企業債券	64,000,000	66,215,680
	第873回政府保証公営企業債券	90,000,000	93,039,300
	第874回政府保証公営企業債券	9,000,000	9,316,170
	第875回政府保証公営企業債券	74,000,000	76,708,400
	第877回政府保証公営企業債券	100,000,000	104,381,000
	第879回政府保証公営企業債券	14,000,000	14,585,340
	第880回政府保証公営企業債券	15,000,000	15,666,300
	第881回政府保証公営企業債券	100,000,000	104,156,000
	第882回政府保証公営企業債券	1,000,000	1,045,450
	第885回政府保証公営企業債券	40,000,000	42,093,200
	第886回政府保証公営企業債券	3,000,000	3,170,610
	第88回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	118,059,000
	第8回公営企業債券(30年)	10,000,000	11,928,600
	第8回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	33,000,000	33,556,050
	第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	37,302,000	40,011,617
	第8回独立行政法人福祉医療機構債券	60,000,000	60,534,000
	第90回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	117,460,000
	第96回都市再生債券	100,000,000	101,136,000
	第98回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	105,243,000
	第98回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,670,000
	第9回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	110,634,000
	第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	51,668,000	55,897,542
	第9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	37,679,000	40,564,081
特殊債券小計		14,747,553,000	15,585,164,349
社債券	第101回三菱東京UFJ銀行	100,000,000	105,747,000
	第10回ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク	100,000,000	111,605,000
	第112回三菱地所	100,000,000	102,032,000
	第11回パナソニック	100,000,000	102,647,000
	第11回三井住友銀行	100,000,000	105,335,000
	第11回電源開発	100,000,000	111,633,000
	第12回三菱東京UFJ銀行	100,000,000	104,669,000
	第138回オリックス	100,000,000	103,667,000
	第13回東京地下鉄	100,000,000	108,547,000
	第14回トヨタ自動車	100,000,000	104,568,000
	第14回武田薬品工業	100,000,000	101,247,000
	第15回ダイキン工業	100,000,000	101,831,000
	第15回豊田自動織機	100,000,000	100,872,000
	第16回ジェイエフイーホールディングス	100,000,000	101,467,000
	第17回東日本旅客鉄道	100,000,000	112,247,000
	第18回コーペラティブ・セントラル・ライファイゼン・ボエレン	100,000,000	101,293,000
	第18回みずほ銀行	100,000,000	113,611,000
	第20回大阪瓦斯	100,000,000	108,556,000
	第23回ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コーポレーション	100,000,000	100,449,000
	第23回三菱UFJリース	100,000,000	100,969,000
	第245回四国電力	100,000,000	110,134,000
	第257回北海道電力	100,000,000	104,194,000
	第25回シティグループ・インク	100,000,000	100,560,000
	第25回ホンダファイナンス	100,000,000	101,255,000
	第25回三井住友銀行	100,000,000	114,991,000
	第25回日本郵船	100,000,000	117,203,000
	第261回北海道電力	12,000,000	12,796,800
	第26回東海旅客鉄道	100,000,000	106,763,000
	第27回みずほコーポレート銀行	100,000,000	100,544,000
	第27回エヌ・ティ・ティ・データ	100,000,000	104,071,000
	第27回三井住友銀行	100,000,000	107,481,000
	第281回北陸電力	100,000,000	105,269,000
	第28回みずほコーポレート銀行	100,000,000	100,622,000
	第28回西日本旅客鉄道	100,000,000	115,978,000
	第28回東京瓦斯	100,000,000	118,430,000
	第2回キリンホールディングス	100,000,000	100,089,000
	第2回ディー・エヌ・ビー・バンクエイ・エス・エイ	100,000,000	100,860,000
	第32回三菱東京UFJ銀行	100,000,000	107,793,000
	第32回住友商事	100,000,000	103,012,000
	第32回東日本旅客鉄道	100,000,000	115,979,000
	第33回大成建設	100,000,000	101,522,000
	第354回中国電力	100,000,000	105,228,000
	第378回東北電力	100,000,000	104,267,000
	第37回三菱化学	100,000,000	106,268,000
	第382回東北電力	10,000,000	10,624,300
	第394回九州電力	100,000,000	104,056,000
	第39回野村ホールディングス	100,000,000	101,607,000
	第3回GLP投資法人無担保投資法人債	100,000,000	99,917,000
	第3回松下電工	100,000,000	100,497,000
	第3回西日本旅客鉄道	70,000,000	74,242,700
	第3回東日本旅客鉄道	3,000,000	3,116,370
	第3回富士フイルムホールディングス	100,000,000	103,804,000
	第400回九州電力	100,000,000	106,735,000
	第407回中部電力	100,000,000	101,383,000
	第428回東京電力	10,000,000	10,084,100
	第42回ソフトバンク	100,000,000	101,306,000
	第445回東北電力	100,000,000	105,498,000
	第450回関西電力	100,000,000	102,592,000
	第46回伊藤忠商事	100,000,000	103,967,000
	第473回関西電力	100,000,000	104,850,000
	第473回中部電力	100,000,000	101,160,000
	第47回東海旅客鉄道	100,000,000	114,877,000
	第486回中部電力	100,000,000	104,936,000
	第492回関西電力	100,000,000	100,495,000
	第4回ビー・エヌ・ピー・パリバ	100,000,000	100,378,000
	第4回ヒューリック	100,000,000	100,371,000
	第4回プレミア投資法人無担保投資法人債	100,000,000	101,168,000
	第4回森トラスト総合リート投資法人無担保投資法人債	100,000,000	99,980,000
	第4回東京地下鉄	10,000,000	11,906,700
	第520回東京電力	100,000,000	100,819,000
	第525回東京電力	100,000,000	100,406,000
	第52回東海旅客鉄道	100,000,000	116,003,000
	第52回日本電信電話	100,000,000	103,382,000
	第531回東京電力	100,000,000	100,773,000
	第536回東京電力	100,000,000	100,216,000
	第545回東京電力	100,000,000	100,645,000
	第54回日立キャピタル	100,000,000	100,324,000
	第55回日産自動車	100,000,000	100,534,000
	第57回三菱東京UFJ銀行	100,000,000	113,860,000
	第60回トヨタファイナンス	100,000,000	100,124,000
	第63回日本電信電話	100,000,000	102,349,000
	第65回三菱地所	100,000,000	111,746,000
	第69回東日本旅客鉄道	100,000,000	105,252,000
	第6回みずほ銀行	100,000,000	103,330,000
	第6回りそな銀行	100,000,000	108,286,000
	第7回オリエンタルランド	100,000,000	101,894,000
	第7回みずほコーポレート銀行	100,000,000	108,983,000
	第7回三井住友信託銀行	100,000,000	100,166,000
	第84回住友不動産	100,000,000	100,459,000
	第8回ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー	100,000,000	100,847,000
	第8回フランス相互信用連合銀行(BFCM)	100,000,000	100,485,000
	第9回ナショナル・オーストラリア銀行	100,000,000	100,803,000
	第9回モルガン・スタンレー	100,000,000	100,539,000
	第9回沖縄電力	100,000,000	102,220,000
	第9回三菱UFJ信託銀行	100,000,000	108,016,000
社債券小計		9,015,000,000	9,430,313,970
合計		162,213,083,000	173,768,585,389

第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当する事項はありません。
「ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
区分	注記番号	(平成26年 2月20日現在)	(平成27年 2月20日現在)
	注記番号	金額	金額
資産の部
流動資産
預金		1,424,100,239	716,877,284
コール・ローン		4,306,956,532	4,453,072,933
株式		156,122,612,975	161,915,065,293
投資証券		3,194,913,916	3,926,195,100
派生商品評価勘定		229,572,567	253,645,558
未収入金		2,051,107	43,461,111
未収配当金		265,297,198	271,223,034
未収利息		3,539	1,220
差入委託証拠金		1,006,050,753	1,303,160,640
流動資産合計		166,551,558,826	172,882,702,173
資産合計		166,551,558,826	172,882,702,173
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		6,837,815	3,744,337
未払解約金		216,950,000	323,355,800
流動負債合計		223,787,815	327,100,137
負債合計		223,787,815	327,100,137
純資産の部
元本等
元本	1	98,382,507,045	80,290,033,338
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		67,945,263,966	92,265,568,698
元本等合計		166,327,771,011	172,555,602,036
純資産合計		166,327,771,011	172,555,602,036
負債純資産合計		166,551,558,826	172,882,702,173

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月1日から、翌年11月30日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)


1	有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券、新株予約権証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引外国先物の評価においては、個別法に基づき、原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量等を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
		為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
4	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

	区分	(平成26年 2月20日現在)	(平成27年 2月20日現在)
1	期首元本額	129,060,389,058円	98,382,507,045円
	期中追加設定元本額	19,598,144,073円	21,380,624,115円
	期中一部解約元本額	50,276,026,086円	39,473,097,822円
	元本の内訳ファンド名
	ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン	9,135,027,115円	8,064,168,654円
	ステート・ストリートDC外国株式インデックス・オープン	6,458,830,447円	6,924,147,313円
	ステート・ストリートDCグローバル株式インデックス・オープン	30,689,729円	36,668,594円
	AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル)	100,283,767円	38,444,715円
	ステート・ストリート外国株式インデックス・ファンドVA1(適格機関投資家専用)	4,695,022,888円	3,682,692,491円
	ステート・ストリート外国株式インデックス・ファンドVA2(適格機関投資家専用)	607,713,102円	456,704,882円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA30A<適格機関投資家限定>	49,520,396円	27,287,269円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA30B<適格機関投資家限定>	5,091,170,138円	3,274,170,208円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA40A<適格機関投資家限定>	7,724,588円	354,653円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA40B<適格機関投資家限定>	59,304,211円	34,827,896円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA50A<適格機関投資家限定>	31,149,269円	19,740,254円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA50B<適格機関投資家限定>	18,837,964,967円	14,869,453,492円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA50C<適格機関投資家限定>	76,076,424円	37,466,994円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA25A<適格機関投資家限定>	3,317,451,734円	2,486,556,867円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA37.5A<適格機関投資家限定>	1,690,302,902円	1,343,675,610円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA75A<適格機関投資家限定>	224,682,982円	157,662,975円
	ステート・ストリート4資産バランス20VA<適格機関投資家限定>	306,432,168円	266,321,849円
	ステート・ストリート4資産バランス40VA<適格機関投資家限定>	3,099,615,076円	2,540,345,430円
	ステート・ストリート4資産バランス30VA<適格機関投資家限定>	804,624,139円	786,225,250円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA35A<適格機関投資家限定>	4,171,755,278円	3,231,298,517円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA40C<適格機関投資家限定>	911,300,213円	538,201,982円
	ステート・ストリート世界4資産バランスVA45<適格機関投資家限定>	2,685,032,717円	1,789,923,358円
	ステート・ストリート世界4資産バランスVA20<適格機関投資家限定>	19,594,771円	― 円
	ステート・ストリート・グローバル4資産30VA<適格機関投資家限定>	71,234,414円	56,043,997円
	ステート・ストリート・グローバル4資産45VA<適格機関投資家限定>	91,046,969円	64,043,185円
	ステート・ストリート4資産バランス30VA2<適格機関投資家限定>	62,105,797円	46,544,688円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA25B<適格機関投資家限定>	603,910,815円	461,986,014円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA20A<適格機関投資家限定>	5,843,320円	4,540,789円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA35B<適格機関投資家限定>	7,973,187円	6,916,911円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA50D<適格機関投資家限定>	127,227円	113,743円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA10A<適格機関投資家限定>	72,986,637円	56,743,231円
	ステート・ストリート外国株式インデックス・ファンドVA3<適格機関投資家限定>	17,861,007,137円	12,002,478,528円
	ステート・ストリート4資産インデックスバランスVA20<適格機関投資家限定>	567,391,973円	453,837,467円
	ステート・ストリート4資産インデックスバランスVA50<適格機関投資家限定>	37,064,529円	57,427,685円
	AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・ファンド(ステイブル)年金<適格機関投資家限定>	― 円	26,333,704円
	ワールドエクイティ・ファンドVL<適格機関投資家限定>	16,590,546,019円	16,446,684,143円
	計	98,382,507,045円	80,290,033,338円
2	受益権の総数	98,382,507,045口	80,290,033,338口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項


1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(3)附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスクに晒されております。デリバティブ取引には、株価指数先物取引、為替予約取引があり、株価指数先物取引はファンド資金の流出入等に伴う組入比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、効率的な運用に資する目的として、また為替予約取引は保有外貨建資産の売却代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払い目的に関連して利用しております。これらは、それぞれの取引種類により、株価変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク及びカウンターパーティーリスク等の信用リスクに晒されております。
3	金融商品に係るリスク管理体制	運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務管理部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	区分	(平成26年 2月20日現在)	(平成27年 2月20日現在)
1	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。	同左
2	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
		(2)有価証券売買目的有価証券「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(2)有価証券売買目的有価証券同左
		(3)デリバティブ取引「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。	(3)デリバティブ取引同左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。	同左

(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券		(単位:円)
	(平成26年 2月20日現在)	(平成27年 2月20日現在)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,806,470,626	4,652,464,235
投資証券	172,683,632	191,133,092
合計	2,979,154,258	4,843,597,327

		(平成26年 2月20日現在)
区分	種類	契約額	等	時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	MINI S&P 500	4,231,811,015	―	4,303,294,048	71,483,033
	S&P 60	362,686,293	―	373,711,359	11,025,066
	SPI 200	294,638,910	―	309,580,774	14,941,864
	FTSE100INDEX	778,617,026	―	808,401,362	29,784,336
	FSMI INDEX	345,612,630	―	354,409,013	8,796,383
	EURO STOXX 50	1,019,245,050	―	1,047,829,536	28,584,486
	合計	7,032,610,924	―	7,197,226,092	164,615,168

(単位:円)

		(平成27年 2月20日現在)
区分	種類	契約額	等	時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	MINI S&P 500	4,203,399,278	―	4,304,741,467	101,342,189
	S&P 60	263,204,381	―	269,449,215	6,244,834
	SPI 200	261,972,467	―	285,919,767	23,947,300
	FTSE100INDEX	643,802,798	―	655,365,983	11,563,185
	FSMI INDEX	251,839,460	―	276,592,662	24,753,202
	EURO STOXX 50	857,786,498	―	896,601,848	38,815,350
	合計	6,482,004,882	―	6,688,670,942	206,666,060

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は対顧客電信売買相場の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切り捨てております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
5.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
通貨関連
(単位:円)

		(平成26年 2月20日現在)
区分	種類	契約額	等	時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	4,199,186,018	―	4,235,195,000	36,008,982
	カナダ・ドル	243,926,700	―	246,360,900	2,434,200
	オーストラリア・ドル	195,490,757	―	202,422,000	6,931,243
	イギリス・ポンド	588,628,381	―	605,488,000	16,859,619
	ユーロ	30,896,800	―	30,912,200	15,400
	売建
	アメリカ・ドル	715,123,894	―	717,795,000	△2,671,106
	カナダ・ドル	47,099,724	―	47,057,700	42,024
	オーストラリア・ドル	32,841,342	―	33,123,600	△282,258
	イギリス・ポンド	101,051,480	―	102,336,000	△1,284,520
	ユーロ	28,168,000	―	28,102,000	66,000
	合計	6,182,413,096	―	6,248,792,400	58,119,584

(単位:円)

		(平成27年 2月20日現在)
区分	種類	契約額	等	時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	4,531,220,133	―	4,555,380,060	24,159,927
	カナダ・ドル	319,471,303	―	320,970,400	1,499,097
	オーストラリア・ドル	230,502,450	―	231,514,640	1,012,190
	イギリス・ポンド	634,183,329	―	645,861,880	11,678,551
	ユーロ	827,660,701	―	834,038,790	6,378,089
	売建
	アメリカ・ドル	1,666,260,697	―	1,666,980,000	△719,303
	カナダ・ドル	107,881,746	―	108,070,200	△188,454
	オーストラリア・ドル	81,221,183	―	81,743,760	△522,577
	イギリス・ポンド	234,760,486	―	235,610,120	△849,634
	ユーロ	320,436,735	―	319,649,460	787,275
	合計	8,953,598,763	―	8,999,819,310	43,235,161

(注)1.時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
4.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自平成25年 2月21日至平成26年 2月20日	自平成26年 2月21日至平成27年 2月20日
該当する事項はありません。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

	(平成26年 2月20日現在)		(平成27年 2月20日現在)
1口当たり純資産額	1.6906	円	2.1492	円
(1万口当たり純資産額)	(16,906	円)	(21,492	円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

通貨	銘柄		株数	評価額		備
通貨	銘柄		株数	単価	金額	考
アメリカ・ドル	EVERSOURCE ENERGY		13,971	52.50	733,477.50
	ANADARKO PETROLEUM CORP		22,480	86.10	1,935,528.00
	ANTERO RESOURCES CORP		2,461	41.28	101,590.08
	APACHE CORP		16,939	66.63	1,128,645.57
	BAKER HUGHES		19,220	64.27	1,235,269.40
	CABOT OIL GAS CORP		19,200	27.71	532,032.00
	CAMERON INTERNATIONAL CORP		9,308	48.29	449,483.32
	CHENIERE ENERGY INC		10,411	74.95	780,304.45
	CHESAPEAKE ENERGY CORP		24,400	20.40	497,760.00
	CHEVRON CORPORATION		84,500	108.35	9,155,575.00
	CIMAREX ENERGY CO		3,800	117.07	444,866.00
	COBALT INTERNATIONAL ENERGY		13,800	8.87	122,406.00
	CONCHO RESOURCES INC		5,000	118.37	591,850.00
	CONOCOPHILLIPS		54,700	67.42	3,687,874.00
	CONSOL ENERGY INC		10,000	33.99	339,900.00
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK		4,400	48.00	211,200.00
	CORE LABORATORIES N.V.		2,100	115.54	242,634.00
	DENBURY RESOURCES INC		19,000	9.03	171,570.00
	DEVON ENERGY CORPORATION		17,240	64.41	1,110,428.40
	DIAMOND OFFSHORE DRILLING		2,800	34.40	96,320.00
	ENERGEN CORP		3,500	68.96	241,360.00
	ENSCO PLC CL A		10,197	30.02	306,113.94
	EOG RESOURCES INC		24,308	93.80	2,280,090.40
	EQT CORPORATION		6,700	81.58	546,586.00
	EXXON MOBIL CORPORATION		189,900	89.44	16,984,656.00
	FMC TECHNOLOGIES INC		10,800	41.66	449,928.00
	HALLIBURTON CO		37,734	44.24	1,669,352.16
	HELMERICH & PAYNE		4,700	70.24	330,128.00
	HESS CORP		12,200	76.48	933,056.00
	HOLLYFRONTIER CORP		9,043	41.17	372,300.31
	KINDER MORGAN INC		80,072	42.01	3,363,824.72
	MARATHON OIL CORP		29,757	29.01	863,250.57
	MARATHON PETROLEUM CORP		12,504	105.65	1,321,047.60
	MURPHY OIL CORP		7,400	50.04	370,296.00
	NABORS INDUSTRIES		13,066	13.90	181,617.40
	NATIONAL OILWELL VARCO INC		19,031	54.24	1,032,241.44
	NOBLE CORP PLC		10,948	19.51	213,595.48
	NOBLE ENERGY INC		16,000	49.70	795,200.00
	OCCIDENTAL PETROLEUM		34,646	80.61	2,792,814.06
	OCEANEERING INTL INC		5,147	52.40	269,702.80
	ONEOK INC NEW		9,100	47.50	432,250.00
	PHILLIPS 66		24,760	77.43	1,917,166.80
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO		6,324	160.16	1,012,851.84
	QEP RESOURCES INC		8,000	22.79	182,320.00
	RANGE RESOURCES CORP		7,400	52.02	384,948.00
	SCHLUMBERGER LTD		57,687	86.98	5,017,615.26
	SOUTHWESTERN ENERGY CO		17,000	27.52	467,840.00
	SPECTRA ENERGY CORP		29,719	36.00	1,069,884.00
	SUPERIOR ENERGY SERVICES INC		7,300	22.04	160,892.00
	TESORO CORP		5,882	90.53	532,497.46
	VALERO ENERGY CORP		23,426	60.18	1,409,776.68
	WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC		33,860	12.58	425,958.80
	WHITING PETROLEUM CORP		5,800	39.64	229,912.00
	WILLIAMS COS		31,441	49.41	1,553,499.81
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS		9,396	156.08	1,466,527.68
	AIRGAS INC		3,100	116.52	361,212.00
	ALBEMARLE CORP		3,700	54.43	201,391.00
	ALCOA INC		51,988	16.00	831,808.00
	ASHLAND INC		3,255	126.96	413,254.80
	AVERY DENNISON CORP		4,557	53.80	245,166.60
	BALL CORP		6,000	73.85	443,100.00
	CELANESE CORP DEL COM SER A		7,100	58.01	411,871.00
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		2,200	304.38	669,636.00
	CROWN HOLDINGS INC		6,600	51.57	340,362.00
	DOW CHEMICAL CO		53,074	49.68	2,636,716.32
	DU PONT (E.I) DE NEMOURS		40,678	76.08	3,094,782.24
	EASTMAN CHEMICAL CO		6,800	74.69	507,892.00
	ECOLAB INC		11,994	111.77	1,340,569.38
	FMC CORP		5,800	63.73	369,634.00
	FREEPORT MCMORAN INC		45,966	21.11	970,342.26
	INT'L FLAVORS FRAGRANCES		3,689	120.10	443,048.90
	INT'L PAPER CO		17,990	56.84	1,022,551.60
	LYONDELLBASELL INDU CL A		19,300	91.24	1,760,932.00
	MARTIN MARIETTA MATERIALS		2,500	145.00	362,500.00
	MEADWESTVACO CORP		7,340	54.56	400,470.40
	MONSANTO CO		23,278	125.46	2,920,457.88
	MOSAIC CO/THE		14,901	53.02	790,051.02
	NEWMONT MINING CORP HOLDING CO		21,953	24.46	536,970.38
	NUCOR CORP		14,684	48.14	706,887.76
	OWENS-ILLINOIS INC		7,400	26.10	193,140.00
	PPG INDUSTRIES		6,062	235.50	1,427,601.00
	PRAXAIR		12,989	128.86	1,673,762.54
	ROCK-TENN COMPANY -CL A		6,300	71.03	447,489.00
	SEALED AIR CORP		8,810	47.68	420,060.80
	SHERWIN-WILLIAMS CO		3,664	286.76	1,050,688.64
	SIGMA-ALDRICH		5,468	138.42	756,880.56
	VULCAN MATERIALS CO		5,756	81.26	467,732.56
	WESTLAKE CHEMICAL CORP		2,208	67.39	148,797.12
	3M CO		27,356	167.09	4,570,914.04
	AGCO CORP		4,300	50.49	217,107.00
	AMETEK INC		10,800	51.26	553,608.00
	B/E AEROSPACE INC		5,054	64.02	323,557.08
	BOEING CO		30,398	153.75	4,673,692.50
	CATERPILLAR		26,500	83.30	2,207,450.00
	CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV		4,357	41.67	181,556.19
	CUMMINS ENGINE CO		7,700	140.80	1,084,160.00
	DANAHER CORP		28,016	87.24	2,444,115.84
	DEERE & CO		15,092	91.71	1,384,087.32
	DOVER CORP		7,614	74.30	565,720.20
	EATON CORP PLC		21,104	72.12	1,522,020.48
	EMERSON ELECTRIC CO		31,008	58.69	1,819,859.52
	FASTENAL CO		12,400	42.96	532,704.00
	FLOWSERVE CORP		6,000	62.57	375,420.00
	FLUOR CORP		7,168	59.44	426,065.92
	GENERAL DYNAMICS CORP		12,596	139.51	1,757,267.96
	GENERAL ELECTRIC CO		446,739	25.01	11,172,942.39
	GRAINGER (WW)		2,845	235.55	670,139.75
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC		33,037	104.70	3,458,973.90
	ILLINOIS TOOL WORKS		16,740	98.43	1,647,718.20
	INGERSOLL-RAND PLC		11,859	67.97	806,056.23
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC		6,400	43.81	280,384.00
	JOY GLOBAL INC		5,000	44.16	220,800.00
	L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS		3,800	131.18	498,484.00
	LOCKHEED MARTIN CORPORATION		11,989	201.71	2,418,301.19
	MASCO CORP		16,323	26.79	437,293.17
	NORTHROP GRUMMAN CORP		8,792	170.13	1,495,782.96
	PACCAR INC		15,706	64.49	1,012,958.47
	PALL CORP		5,000	104.22	521,100.00
	PARKER HANNIFIN CORP		6,562	123.25	808,766.50
	PENTAIR PLC		8,506	66.95	569,476.70
	PRECISION CASTPARTS CORP		6,400	214.20	1,370,880.00
	QUANTA SERVICES INC		9,200	29.61	272,412.00
	RAYTHEON COMPANY		13,799	108.07	1,491,257.93
	ROCKWELL AUTOMATION INC		6,322	117.83	744,921.26
	ROCKWELL COLLINS		5,309	89.81	476,801.29
	ROPER INDUSTRIES INC		4,600	167.40	770,040.00
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING		7,000	52.68	368,760.00
	SNAP-ON		2,787	145.54	405,619.98
	SPX CORP		1,844	86.88	160,206.72
	STANLEY BLACK & DECKER INC		6,860	98.28	674,200.80
	TEXTRON		12,252	44.79	548,767.08
	TRANSDIGM GROUP INC		2,300	211.98	487,554.00
	UNITED RENTALS INC		4,396	94.81	416,784.76
	UNITED TECHNOLOGIES CORP		38,676	122.91	4,753,667.16
	WABTEC CORPORATION		4,226	95.03	401,596.78
	XYLEM INC		7,930	35.66	282,783.80
	ADT CORP/THE		7,825	39.13	306,192.25
	CINTAS CORP		4,299	81.99	352,475.01
	DUN & BRADSTREET CORP		1,600	135.52	216,832.00
	EQUIFAX INC		5,303	92.98	493,072.94
	IHS INC		3,000	118.20	354,600.00
	MANPOWER GROUP		3,754	79.04	296,716.16
	NIELSEN NV		14,730	45.55	670,951.50
	REPUBLIC SERVICES INC		13,030	40.58	528,757.40
	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC		6,240	61.26	382,262.40
	STERICYCLE INC		3,900	134.09	522,951.00
	TOWERS WATSON + CO CL A		3,204	131.35	420,845.40
	TYCO INTERNATIONAL PLC		19,562	42.74	836,079.88
	VERISK ANALYTICS INC-CLASS A		6,600	67.51	445,566.00
	WASTE MANAGEMENT (NEW)		19,623	54.39	1,067,294.97
	AMERICAN AIRLINES GROUP		8,230	49.78	409,689.40
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC		6,700	71.84	481,328.00
	CSX CORP		44,370	35.53	1,576,466.10
	DELTA AIR LINES INC		9,700	45.92	445,424.00
	EXPEDITORS INTL WASH INC		8,904	45.61	406,111.44
	FEDEX CORP		11,996	178.65	2,143,085.40
	HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC		20,500	23.65	484,825.00
	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC		4,100	82.89	339,869.50
	HUTCHISON PORT HOLDINGS TRST		253,000	0.69	175,835.00
	KANSAS CITY SOUTHERN		5,100	117.92	601,392.00
	NORFOLK SOUTHERN CORP		13,723	111.59	1,531,349.57
	SOUTHWEST AIRLINES CO		7,810	43.76	341,765.60
	UNION PACIFIC CORP		39,900	121.96	4,866,204.00
	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS		4,027	66.09	266,144.43
	UNITED PARCEL SERVICE -CL B		31,457	101.70	3,199,176.90
	AUTOLIV INC		4,200	112.23	471,366.00
	BORGWARNER INC		10,100	60.59	611,959.00
	DELPHI AUTOMOTIVE PLC		13,222	79.41	1,049,959.02
	FORD MOTOR COMPANY		160,721	16.43	2,640,646.03
	GENERAL MOTORS CO		57,000	37.51	2,138,070.00
	HARLEY-DAVIDSON		9,558	63.37	605,690.46
	JOHNSON CONTROLS		29,542	49.90	1,474,145.80
	TESLA MOTORS INC		4,000	211.70	846,820.00
	TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP		4,900	104.12	510,188.00
	COACH INC		12,066	40.69	490,965.54
	DR HORTON INC		14,266	27.33	389,889.78
	FOSSIL GROUP INC		2,300	84.91	195,293.00
	GARMIN LTD		5,000	50.72	253,600.00
	HANESBRANDS INC		4,406	117.96	519,731.76
	HASBRO INC		5,200	61.78	321,256.00
	JARDEN CORPORATION		7,969	52.58	419,010.02
	LEGGETT & PLATT INC		6,000	44.33	265,980.00
	LENNAR CORP-CL A		7,512	50.24	377,402.88
	LULULEMON ATHLETICA INC		5,200	66.89	347,828.00
	MATTEL		15,461	25.81	399,048.41
	MICHAEL KORS HOLDINGS LTD		9,500	69.59	661,105.00
	MOHAWK INDUSTRIES INC		2,700	172.67	466,209.00
	NEWELL RUBBERMAID INC		12,589	39.77	500,664.53
	NIKE B		30,692	93.70	2,875,840.40
	POLARIS INDUSTRIES INC		2,789	154.68	431,402.52
	PULTE GROUP INC		14,763	22.71	335,267.73
	PVH CORP		3,800	108.52	412,376.00
	RALPH LAUREN CORP		2,774	136.97	379,954.78
	TOLL BROTHERS INC		8,000	37.57	300,560.00
	UNDER ARMOUR INC CLASS A		7,594	73.83	560,665.02
	VF CORP		15,256	74.45	1,135,809.20
	WHIRLPOOL CORP		3,574	212.33	758,867.42
	BLOCK (H&R)		12,084	35.00	422,940.00
	CARNIVAL CORP		17,015	43.70	743,555.50
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		1,400	673.28	942,592.00
	DARDEN RESTAURANTS		5,819	62.32	362,640.08
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC.		16,752	28.35	474,919.20
	LAS VEGAS SANDS CORP		17,800	60.47	1,076,366.00
	MARRIOTT INT'L A		10,267	83.10	853,187.70
	MCDONALD'S CORP		43,650	94.19	4,111,393.50
	MGM RESORTS INTERNATIONAL		17,900	22.44	401,676.00
	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD		4,293	48.41	207,824.13
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		7,300	76.97	561,881.00
	STARBUCKS CORP		33,412	93.17	3,112,996.04
	STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE INC		8,813	79.46	700,280.98
	WYNDHAM WORLDWIDE CORP		5,500	91.35	502,425.00
	WYNN RESORTS LTD		3,600	158.57	570,852.00
	YUM! BRANDS INC		19,464	76.67	1,492,304.88
	CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A		9,500	19.87	188,765.00
	CBS CORP-CL B		21,617	59.54	1,287,076.18
	CHARTER COMMUNICATION-A		3,452	174.52	602,460.30
	COMCAST CORP-CL A		95,688	57.85	5,535,550.80
	COMCAST CORP-SPECIAL CL A		18,960	57.50	1,090,200.00
	DIRECTV		21,156	87.21	1,845,014.76
	DISCOVERY COMMUNICATIONS-A		7,345	31.10	228,429.50
	DISCOVERY COMMUNICATIONS-C		12,235	29.96	366,560.60
	DISH NETWORK CORP-A		10,197	77.56	790,879.32
	DISNEY (WALT) CO NEW		72,606	103.89	7,543,037.34
	INTERPUBLIC GROUP OF COS		19,216	22.31	428,708.96
	LIBERTY GLOBAL PLC A		11,399	52.75	601,297.25
	LIBERTY GLOBAL PLC SERIES C		28,211	51.05	1,440,171.55
	LIBERTY MEDIA CORP		3,973	38.47	152,841.31
	LIBERTY MEDIA CORP-C		8,962	38.45	344,588.90
	NEWS CORP - CLASS A		18,456	17.04	314,490.24
	OMNICOM GROUP		11,088	77.90	863,755.20
	SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A		3,600	72.91	262,476.00
	SIRIUS XM HOLDINGS INC		111,794	3.87	432,642.78
	TIME WARNER CABLE INC-A		12,372	147.48	1,824,622.56
	TIME WARNER INC		38,043	83.92	3,192,568.56
	TWENTY FIRST CENTURY FOX		20,218	33.85	684,379.30
	TWENTY FIRST CENTURY FOX INC		61,827	34.80	2,151,579.60
	VIACOM INC-CLASS B		16,517	69.30	1,144,710.68
	ADOVANCE AUTO PARTS		3,250	153.27	498,127.50
	AMAZON COM INC		17,523	378.99	6,641,129.38
	AUTONATION INC		3,727	62.28	232,117.56
	AUTOZONE INC		1,459	618.34	902,158.06
	BED BATH & BEYOND INC		9,287	76.06	706,369.22
	BEST BUY COMPANY INC		13,557	39.13	530,485.41
	CARMAX INC		10,050	68.30	686,415.00
	DICK'S SPORTING GOODS INC		4,200	54.31	228,102.00
	DOLLAR GENERAL CORP		13,400	70.70	947,380.00
	DOLLAR TREE INC		9,100	76.70	697,970.00
	EXPEDIA INC		4,727	91.30	431,575.10
	FAMILY DOLLAR STORES		4,444	77.90	346,187.60
	FOOT LOCKER, INC.		6,295	55.08	346,728.60
	GAMESTOP CORP NEW		5,500	37.53	206,415.00
	GAP		10,873	41.07	446,554.11
	GENUINE PARTS CO		7,100	95.71	679,541.00
	HOME DEPOT		59,888	110.94	6,643,974.72
	KOHLS CORP		9,121	68.37	623,602.77
	L BRANDS INC		10,990	90.03	989,429.70
	LIBERTY INTERACTIVE CORP		20,778	29.24	607,548.72
	LKQ CORP		13,245	27.31	361,720.95
	LOWE'S COMPANIES		43,832	72.29	3,168,615.28
	MACY'S INC		15,650	63.00	985,950.00
	NETFLIX INC		2,500	474.60	1,186,500.00
	NORDSTROM INC		6,500	77.14	501,410.00
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC		4,600	204.91	942,586.00
	PETSMART INC		4,100	82.88	339,808.00
	PRICELINE GROUP INC/THE		2,380	1,218.05	2,898,959.00
	ROSS STORES INC		9,400	96.92	911,048.00
	SIGNET JEWELERS LTD		3,364	120.00	403,680.00
	STAPLES		28,339	16.82	476,661.98
	TARGET CORP		26,770	76.68	2,052,723.60
	TIFFANY & CO		5,725	88.65	507,521.25
	TJX COMPANIES INC		30,726	67.82	2,083,837.32
	TRACTOR SUPPLY COMPANY		6,300	85.57	539,091.00
	TRIPADVISOR INC		5,071	88.66	449,594.86
	ULTA SALON COSMETICS & FRAGR		2,900	136.92	397,068.00
	URBAN OUTFITTERS INC		5,000	37.90	189,500.00
	COSTCO WHOLESALE CORP		19,490	146.66	2,858,500.85
	CVS HEALTH CORPORATION		51,520	102.62	5,286,982.40
	KROGER CO		20,554	72.44	1,488,931.76
	SYSCO CORP		25,989	38.56	1,002,135.84
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		40,362	77.10	3,111,910.20
	WAL-MART STORES		71,684	83.52	5,987,047.68
	WHOLE FOODS MARKET INC		16,000	56.63	906,080.00
	ALTRIA GROUP INC		88,223	55.48	4,894,612.04
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND		28,654	47.78	1,369,088.12
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B		5,662	91.53	518,242.86
	BUNGE LIMITED		6,700	82.50	552,750.00
	CAMPBELL SOUP CO (US)		9,306	46.63	433,938.78
	COCA COLA ENTERPRISES		10,200	44.47	453,594.00
	COCA-COLA CO		175,670	42.11	7,397,463.70
	CONAGRA FOODS		19,569	34.47	674,543.43
	CONSTELLATION BRANDS INC-A		7,500	114.78	860,850.00
	DR PEPPER SNAPPLE GROUP-W/I		8,962	78.22	701,007.64
	GENERAL MILLS		27,122	53.45	1,449,670.90
	HORMEL FOODS CORP		6,600	57.65	380,490.00
	JM SMUCKER CO		4,688	113.88	533,869.44
	KELLOGG CO		11,940	63.79	761,652.60
	KEURIG GREEN MOUNTAIN INC		5,615	120.28	675,372.20
	KRAFT FOODS GROUP INC		26,377	64.17	1,692,612.09
	LORILLARD INC		15,938	67.85	1,081,393.30
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS		5,400	75.29	406,566.00
	MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY		8,982	104.71	940,505.22
	MOLSON COORS BREWING CO-B		7,000	75.48	528,360.00
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC		74,909	36.99	2,771,258.45
	MONSTER BEVERAGE CORP		6,283	121.13	761,059.79
	PEPSICO INC		67,014	98.72	6,615,622.08
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC-W/I		69,533	82.62	5,744,816.46
	REYNOLDS AMERICAN INC		14,100	72.78	1,026,198.00
	THE HERSHEY COMPANY		6,800	105.95	720,460.00
	TYSON FOODS INC-CL A		13,400	41.34	553,956.00
	AVON PRODUCTS		19,538	8.73	170,566.74
	CHURCH & DWIGHT CO INC		5,900	84.22	496,898.00
	CLOROX CO		5,924	109.28	647,374.72
	COLGATE-PALMOLIVE CO		40,600	70.21	2,850,526.00
	ENERGIZER HOLDINGS INC		2,800	134.49	376,572.00
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A		10,700	81.08	867,556.00
	HERBALIFE LTD		3,000	33.87	101,610.00
	KIMBERLY-CLARK CORP		16,623	110.66	1,839,501.18
	PROCTER & GAMBLE CO		120,579	85.21	10,274,536.59
	ABBOTT LABORATORIES		66,809	46.61	3,113,967.49
	AETNA INC		15,689	96.64	1,516,184.96
	AMERISOURCEBERGEN CORP		9,892	101.01	999,190.92
	ANTHEM INC		12,199	142.65	1,740,187.35
	BARD (C.R.) INC		3,392	175.55	595,465.60
	BAXTER INTERNATIONAL		24,037	67.42	1,620,574.54
	BECTON DICKINSON		8,451	143.39	1,211,788.89
	BOSTON SCIENTIFIC CORP		58,577	16.45	963,591.65
	CARDINAL HEALTH INC		14,884	86.17	1,282,554.28
	CAREFUSION CORP		9,342	59.80	558,651.60
	CERNER CORP		13,600	71.26	969,136.00
	CIGNA CORP		11,732	116.19	1,363,141.08
	DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC		7,600	73.24	556,624.00
	DENTSPLY INTERNATIONAL INC		6,500	52.57	341,705.00
	EDWARDS LIFESCIENCES		4,700	133.72	628,484.00
	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO		33,118	85.50	2,831,589.00
	HCA HOLDINGS INC		13,364	69.60	930,134.40
	HENRY SCHEIN INC		3,700	140.86	521,182.00
	HOLOGIC INC		10,716	31.66	339,322.14
	HUMANA		6,800	153.28	1,042,304.00
	INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW		1,630	511.47	833,696.10
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS		3,844	117.14	450,286.16
	MCKESSON CORP		10,262	225.35	2,312,541.70
	MEDTRONIC PLC		62,677	78.13	4,896,954.01
	OMNICARE INC		4,700	76.89	361,383.00
	PATTERSON COS INC		3,500	49.32	172,620.00
	QUEST DIAGNOSTICS INC		6,346	71.45	453,421.70
	RESMED INC		6,433	65.16	419,174.28
	ST JUDE MEDICAL INC		12,624	67.18	848,080.32
	STRYKER CORP		15,090	94.56	1,426,910.40
	THE COOPER COS INC		2,117	164.35	347,928.95
	UNITED HEALTH GROUP INC		43,190	110.03	4,752,195.70
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B		4,020	107.18	430,863.60
	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC		4,560	92.61	422,301.60
	ZIMMER HOLDINGS INC		7,431	120.20	893,206.20
	ABBVIE INC		70,797	59.00	4,177,023.00
	ACTAVIS PLC		11,764	289.44	3,404,972.16
	AGILENT TECHNOLOGIES INC		15,320	41.15	630,418.00
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC		8,800	182.28	1,604,064.00
	ALLERGAN INC		13,200	231.12	3,050,784.00
	AMGEN INC		33,779	156.05	5,271,212.95
	BIOGEN IDEC INC		10,533	406.73	4,284,087.09
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC		6,721	104.19	700,260.99
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO		73,792	59.55	4,394,313.60
	CELGENE CORP		35,600	120.21	4,279,476.00
	ENDO INTERNATIONAL PLC		6,442	84.99	547,505.58
	GILEAD SCIENCES INC		67,328	102.73	6,916,605.44
	HOSPIRA INC		7,720	87.44	675,036.80
	ILLUMINA INC		6,200	202.34	1,254,508.00
	INCYTE CORP		6,708	80.15	537,646.20
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC		2,601	170.80	444,250.80
	JOHNSON & JOHNSON		125,621	100.70	12,650,034.70
	LILLY (ELI) & CO		44,694	71.12	3,178,637.28
	MALLINCKRODT PLC		5,213	116.90	609,399.70
	MEDIVATION INC		3,387	105.96	358,886.52
	MERCK & CO		128,374	58.30	7,484,204.20
	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL		1,407	309.22	435,072.54
	MYLAN INC		16,500	57.22	944,130.00
	PERRIGO CO PLC		5,879	151.59	891,197.61
	PFIZER		282,296	34.41	9,713,805.36
	PHARMACYCLICS INC		2,775	171.34	475,468.50
	QUINTILES TRANSNATIONAL		2,713	64.52	175,042.76
	REGENERON PHARMACEUTICALS		3,500	426.60	1,493,100.00
	SALIX PHARMACEUTICALS LTD		2,742	150.74	413,329.08
	THERMO ELECTRON CORP		17,778	127.79	2,271,850.62
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC		10,600	111.97	1,186,882.00
	WATERS CORPORATION		3,727	119.49	445,339.23
	ZOETIS INC		22,146	45.65	1,010,964.90
	BANK OF AMERICA CORP		468,048	16.21	7,587,058.08
	BB&T CORPORATION		31,900	37.80	1,205,820.00
	CIT GROUP INC		8,500	45.88	389,980.00
	CITIGROUP INC		134,892	51.12	6,895,679.04
	COMERICA		7,922	45.44	359,975.68
	FIFTH THIRD BANCORP		38,420	19.20	737,664.00
	FIRST REPUBLIC BANK/CA		6,306	55.89	352,442.34
	HUDSON CITY BANCORP INC		23,000	9.68	222,640.00
	HUNTINGTON BANCSHARES INC		35,715	10.64	380,007.60
	JPMORGAN CHASE & CO		167,474	59.23	9,919,485.02
	KEYCORP		40,191	13.90	558,654.90
	M & T BANK CORP		5,204	121.21	630,776.84
	NEW YORK COMMUNITY BANCORP		20,169	16.33	329,359.77
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL IN		14,700	14.89	218,883.00
	PNC BANK CORP		23,965	91.62	2,195,673.30
	REGIONS FINANCIAL CORP		63,445	9.53	604,630.85
	SUNTRUST BANKS		23,523	40.67	956,680.41
	US BANCORP		80,081	44.32	3,549,189.92
	WELLS FARGO COMPANY		220,851	54.56	12,049,630.56
	AFFILIATED MANAGERS GROUP		2,500	217.57	543,925.00
	ALLY FINANCIAL INC.		15,175	21.82	331,118.50
	AMERICAN EXPRESS		41,844	78.40	3,280,569.60
	AMERIPRISE FINANCIAL INC		8,328	135.85	1,131,358.80
	BANK NEW YORK MELLO CORP		50,200	39.12	1,963,824.00
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B		51,150	147.48	7,543,602.00
	BLACKROCK INC		5,900	377.61	2,227,899.00
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP		24,911	79.42	1,978,431.62
	CME GROUP INC		14,150	94.18	1,332,647.00
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES		20,442	59.65	1,219,365.30
	EATON VANCE CORP		5,600	42.97	240,632.00
	FRANKLIN RESOURCES INC		18,005	53.86	969,749.30
	GOLDMAN SACHS GROUP INC		17,590	189.11	3,326,444.90
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC		5,045	233.91	1,180,075.95
	INVESCO LTD		19,880	39.18	778,898.40
	LEGG MASON INC		4,518	58.44	264,031.92
	LEUCADIA NATIONAL CORP		13,700	23.95	328,115.00
	MCGRAW HILL FINANCIAL INC		11,970	104.88	1,255,413.60
	MOODY'S CORPORATION		8,386	97.10	814,280.60
	MORGAN STANLEY		65,444	36.33	2,377,580.52
	NAVIENT CORP		18,356	21.66	397,590.96
	NORTHERN TRUST CORP		10,305	69.63	717,537.15
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC		5,815	56.13	326,395.95
	SCHWAB (CHARLES) CORP		52,011	29.28	1,522,882.08
	SEI INVESTMENTS CO COM		6,200	42.80	265,360.00
	STATE STREET CORP		18,790	76.54	1,438,186.60
	SYNCHRONY FINANCIAL		7,896	31.88	251,724.48
	T ROWE PRICE GROUP INC		11,664	82.97	967,762.08
	TD AMERITRADE HLDG CORP COM		12,500	35.92	449,000.00
	THE NASDAQ OMX GROUP		5,100	50.30	256,530.00
	VOYA FINANCIAL INC		6,785	43.42	294,604.70
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	ALLEGHANY CORP		748	478.37	357,820.76
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	EVEREST RE GROUP LTD		2,100	178.97	375,837.00
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	GENWORTH FINACIAL INC-CL A		24,773	8.09	200,413.57
	HARTFORD FINANCIAL SVCS		19,809	41.43	820,686.87
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	LOEWS CORP		15,105	42.38	640,149.90
	MARSH & MCLENNAN COS		24,093	57.09	1,375,469.37
	METLIFE INC		42,457	51.10	2,169,552.70
	PARTNERRE LTD		1,900	118.50	225,150.00
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		13,500	51.60	696,600.00
	PROGRESSIVE CORP		25,788	26.71	688,797.48
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC		20,320	80.30	1,631,696.00
	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD		2,000	102.30	204,600.00
	TORCHMARK CORP		5,650	53.83	304,139.50
	TRAVELERS COS INC/THE ST.PAUL TRAVELERS		15,035	107.99	1,623,629.65
	UNUM GROUP		11,632	34.02	395,720.64
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	XL GROUP PLC		11,600	35.28	409,248.00
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	REALOGY HOLDINGS CORP		6,391	47.24	301,910.84
	ACCENTURE PLC-CL A		28,015	90.27	2,528,914.05
	ACTIVISION BLIZZARD INC		22,000	23.31	512,930.00
	ADOBE SYSTEMS		20,988	77.73	1,631,397.24
	AKAMAI TECHNOLOGIES		8,200	71.56	586,792.00
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	ANSYS INC		4,000	86.63	346,520.00
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	AUTOMATIC DATA PROCESS		21,303	87.73	1,868,912.19
	CA INC		14,625	32.52	475,605.00
	CITRIX SYSTEMS INC		7,167	64.29	460,766.43
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A		27,000	62.00	1,674,000.00
	COMPUTER SCIENCES CORP		6,333	66.89	423,614.37
	EBAY INC		49,628	57.65	2,861,054.20
	ELECTRONIC ARTS		14,424	57.14	824,187.36
	EQUINIX INC		2,466	229.41	565,725.06
	FACEBOOK INC-A		87,880	79.42	6,979,429.60
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION		12,630	67.69	854,924.70
	FIREEYE INC		2,799	44.27	123,911.73
	FISERV INC		11,016	79.05	870,814.80
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC		3,381	154.13	521,113.53
	GOOGLE INC-CL A		12,650	546.45	6,912,592.50
	GOOGLE INC-CL C-W/I		12,757	542.87	6,925,392.59
	IBM CORP		42,161	163.89	6,909,766.29
	INTUIT CORP		11,936	91.11	1,087,488.96
	LINKEDIN CORP - A		4,768	266.34	1,269,909.12
	MASTERCARD INC-CLASS A		44,600	89.20	3,978,320.00
	MICROSOFT CORP		348,583	43.50	15,163,360.50
	NETSUITE INC		1,723	99.87	172,076.01
	NUANCE COMMUNICATIONS INC		13,000	14.05	182,650.00
	ORACLE CORP		158,623	44.11	6,996,860.53
	PAYCHEX INC		15,051	49.22	740,885.47
	RACKSPACE HOSTING INC		5,900	49.06	289,454.00
	RED HAT INC		8,300	69.47	576,601.00
	SALESFORCE COM INC COM		26,100	62.81	1,639,341.00
	SERVICENOW INC		5,984	78.16	467,709.44
	SYMANTEC CORP		30,500	25.59	780,647.50
	SYNOPSYS INC		7,515	46.53	349,672.95
	TERADATA CORP		6,800	45.17	307,156.00
	TOTAL SYSTEM SERVICES INC		7,916	37.52	297,008.32
	TWITTER INC		16,947	48.70	825,318.90
	VANTIV INC CL A		6,987	38.46	268,720.02
	VERISIGN INC		5,711	63.52	362,762.72
	VISA INC-CLASS A SHARES		22,040	269.10	5,930,964.00
	VMWARE INC		3,700	84.68	313,316.00
	WESTERN UNION CO		24,215	19.27	466,623.05
	WORKDAY INC CLASS A		4,172	91.87	383,281.64
	XEROX CORP		50,433	13.75	693,453.75
	YAHOO! INC		41,988	44.37	1,863,007.56
	AMPHENOL CORP-CL A		13,900	56.22	781,458.00
	APPLE INC		266,656	128.45	34,251,963.20
	ARROW ELECTRONICS INC		4,800	62.11	298,128.00
	AVNET		6,000	45.56	273,360.00
	CISCO SYSTEMS		228,009	29.31	6,682,943.79
	CORNING		57,188	24.65	1,409,684.20
	EMC CORP		90,160	28.72	2,589,395.20
	FLEXTRONICS INTL LTD		28,045	12.07	338,503.15
	FLIR SYSTEMS INC		6,800	31.86	216,648.00
	FS NETWORKS INC		3,400	118.32	402,288.00
	HARRIS CORP		5,000	78.72	393,600.00
	HEWLETT-PACKARD CO		83,222	38.38	3,194,060.36
	JUNIPER NETWORKS INC		17,808	24.00	427,392.00
	MOTOROLA SOLUTIONS INC		10,343	69.03	713,977.29
	NETAPP INC		14,648	37.84	554,353.56
	PALO ALTO NETWORKS INC		2,940	137.91	405,455.40
	QUALCOMM		74,592	70.98	5,294,540.16
	SANDISK CORP		9,900	82.41	815,859.00
	SEAGATE TECHNOLOGY		14,500	61.46	891,170.00
	TE CONNECTIVITY LTD		18,141	71.00	1,288,011.00
	TRIMBLE NAVIGATION LTD		11,300	26.40	298,320.00
	WESTERN DIGITAL CORP		9,800	109.84	1,076,432.00
	AT & T INC		230,816	34.09	7,868,517.44
	CENTURYLINK INC		25,249	37.59	949,109.91
	FRONTIER COMMUNICATIONS CORP		43,629	8.19	357,321.51
	LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC		13,100	52.86	692,466.00
	SBA COMMUNCATIONS COR		5,900	121.02	714,018.00
	SPRINT CORP W/I		37,012	4.88	180,618.56
	T MOBILE US INC		11,608	31.85	369,714.80
	VERIZON COMMUNICATIONS		184,519	48.91	9,024,824.29
	WINDSTREAM HOLDINGS INC		26,000	8.67	225,420.00
	AES CORPORATION		30,100	11.85	356,685.00
	ALLIANT ENERGY CORP		5,000	64.55	322,750.00
	AMEREN CORPORATION		10,677	42.51	453,879.27
	AMERICAN ELECTRIC POWER		21,656	58.41	1,264,926.96
	AMERICAN WATER WORKS CO INC		7,900	53.80	425,020.00
	CALPINE CORP		15,600	21.78	339,768.00
	CENTERPOINT ENERGY INC		17,948	21.61	387,856.28
	CMS ENERGY CORP		12,100	35.46	429,066.00
	CONSOLIDATED EDISON		12,982	64.80	841,233.60
	DOMINION RESOURCES INC/VA		25,864	73.79	1,908,504.56
	DTE ENERGY		7,766	83.40	647,684.40
	DUKE ENERGY CORP		31,405	79.17	2,486,333.85
	EDISON INTERNATIONAL		13,725	64.39	883,752.75
	ENTERGY CORP		8,220	79.76	655,627.20
	EXELON CORP		38,109	33.42	1,273,602.78
	FIRSTENERGY CORP		18,516	36.23	670,834.68
	INTEGRYS ENERGY GROUP INC		3,800	76.71	291,498.00
	MDU RES GROUP INC		8,700	22.64	196,968.00
	NEXTERA ENERGY INC		19,390	105.43	2,044,287.70
	NISOURCE INC		13,847	43.47	601,929.09
	NRG ENERGY INC COM NEW		14,800	25.34	375,032.00
	OGE ENERGY CORP		8,712	33.92	295,511.04
	PEPCO HOLDINGS INC		11,395	27.29	310,969.55
	PG&E CORP		20,934	55.05	1,152,416.70
	PINNACLE WEST CAPITAL		4,800	65.83	315,984.00
	PPL CORPORATION		29,434	35.16	1,034,899.44
	PUBLIC SV ENTERPRISE CO		22,346	40.28	900,096.88
	SCANA CORP		5,900	58.27	343,793.00
	SEMPRA ENERGY		10,313	109.20	1,126,179.60
	SOUTHERN CO		39,824	46.19	1,839,470.56
	WISCONSIN ENERGY CORP		9,900	51.47	509,553.00
	XCEL ENERGY INC		22,378	36.22	810,531.16
	ALTERA CORPORATION		13,575	35.79	485,849.25
	ANALOG DEVICES		13,829	58.65	811,070.85
	APPLIED MATERIALS		54,047	24.93	1,347,391.71
	AVAGO TECHNOLOGIES LTD		11,200	110.90	1,242,080.00
	BROADCOM CORP		23,920	44.90	1,074,008.00
	CREE INC		5,700	38.26	218,082.00
	INTEL CORP		220,387	34.21	7,539,439.27
	KLA-TENCOR CORPORATION		7,548	64.66	488,053.68
	LAM RESEARCH CORP		7,100	83.07	589,797.00
	LINEAR TECHNOLOGY CORP		10,949	47.87	524,183.37
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD		18,100	16.40	296,840.00
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS		12,400	34.52	428,048.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC		8,760	50.53	442,642.80
	MICRON TECHNOLOGY		47,530	31.81	1,511,929.30
	NVIDIA CORP		23,800	22.17	527,765.00
	QORVO INC		6,825	65.30	445,672.50
	SKYWORKS SOLUTIONS INC.		8,351	83.05	693,592.30
	TEXAS INSTRUMENTS		47,433	58.04	2,753,011.32
	XILINX INC		11,810	41.61	491,414.10
アメリカ・ドル小計			14,120,431		854,640,331.86 (101,787,663,524)
カナダ・ドル		ALTAGAS LTD	5,713	45.81	261,712.53
		ARC RESOURCES LTD	13,724	24.44	335,414.56
		BAYTEX ENERGY CORP	7,994	22.55	180,264.70
		CAMECO CORP	18,922	19.91	376,737.02
		CANADIAN NATURAL RESOURCES	48,376	38.04	1,840,223.04
		CANADIAN OIL SANDS LTD	23,700	11.15	264,255.00
		CENOVUS ENERGY INC	33,348	22.11	737,324.28
		CRESCENT POINT ENERGY CORP	18,510	30.77	569,552.70
		ENBRIDGE INC	37,604	61.64	2,317,910.56
		ENCANA CORP	32,545	17.01	553,590.45
		ENERPLUS CORP	10,918	13.49	147,283.82
		HUSKY ENERGY INC	15,013	28.39	426,219.07
		IMPERIAL OIL LTD	13,612	49.65	675,835.80
		INTER PIPELINE LTD	14,787	34.05	503,497.35
		KEYERA CORP	4,071	81.37	331,257.27
		MEG ENERGY CORP	8,000	22.46	179,680.00
		PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	17,300	4.16	71,968.00
		PARAMOUNT RESOURCES LTD.	2,627	33.29	87,452.83
		PEMBINA PIPELINE CORP	15,007	39.86	598,179.02
		PENN WEST PETROLEUM LTD	25,142	2.94	73,917.48
		PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	6,864	35.58	244,221.12
		PRAIRIESKY ROYALTY LTD	6,117	30.10	184,121.70
		SUNCOR ENERGY INC	65,028	38.47	2,501,627.16
		TALISMAN ENERGY INC	46,384	9.62	446,214.08
		TOURMALINE OIL CORP	7,700	40.84	314,468.00
		TRANSCANADA CORP	31,430	56.16	1,765,108.80
		VERMILION ENERGY TRUST	4,600	57.16	262,936.00
		AGNICO EAGLE MINES LTD	9,955	38.59	384,163.45
		AGRIUM INC	6,339	135.72	860,329.08
		BARRICK GOLD CORP	51,376	16.03	823,557.28
		ELDORADO GOLD CORPORATION	30,800	6.26	192,808.00
		FIRST QUANTUM MINERALS LTD	26,228	13.93	365,356.04
		FRANCO NEV CORP	6,800	62.99	428,332.00
		GOLDCORP INC	35,987	26.65	959,053.55
		KINROSS GOLD CORP	53,262	3.44	183,221.28
		METHANEX CORP	4,481	64.89	290,772.09
		NEW GOLD INC	26,400	4.48	118,272.00
		POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	36,730	46.47	1,706,843.10
		SILVER WHEATON CORCOM NPV	16,300	27.12	442,056.00
		TECK RESOURCES LTD	24,708	19.53	482,547.24
		TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	33,539	3.88	130,131.32
		YAMANA GOLD INC	42,813	4.91	210,211.83
		BOMBARDIER INC.	69,741	2.45	170,865.45
		CAE Inc.	12,550	15.49	194,399.50
		FINNING INTERNATIONAL INC	8,102	23.04	186,670.08
		SNC-LAVALIN GROUP INC	6,613	40.63	268,686.19
		CANADIAN NATL RAILWAY CO	36,400	87.67	3,191,188.00
		CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	7,650	237.15	1,814,197.50
		MAGNA INTERNATIONAL INC	9,372	129.95	1,217,891.40
		GILDAN ACTIVEWEAR INC	5,100	73.31	373,881.00
		RESTAURANT BRANDS INTERN	8,233	50.98	419,718.34
		SHAW COMMUNICATIONS INC-B	17,356	29.62	514,084.72
		THOMSON CORP	15,965	48.79	778,932.35
		CANADIAN TIRE CORP.	3,431	119.10	408,632.10
		DOLLARAMA INC	5,992	61.96	371,264.32
		ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	18,400	47.52	874,368.00
		EMPIRE CO LTD 'A'	2,600	91.39	237,614.00
		LOBLAW COMPANIES LTD	10,479	64.09	671,599.11
		METRO INC	11,700	35.10	410,670.00
		WESTON (GEORGE)	2,436	104.02	253,392.72
		SAPUTO INC	11,100	35.93	398,823.00
		CATAMARAN CORP	9,154	64.74	592,629.96
		VALENT PHARMACEUTICALS INTE	14,204	211.36	3,002,157.44
		BANK MONTREAL	28,683	78.48	2,251,041.84
		BANK OF NOVA SCOTIA	54,115	66.36	3,591,071.40
		CANADIAN IMPERIAL BANK	17,643	93.53	1,650,149.79
		NATIONAL BANK OF CANADA	15,046	47.79	719,048.34
		ROYAL BANK OF CANADA	64,146	77.23	4,953,995.58
		TRONTO-DOMINION BANK	81,900	54.45	4,459,455.00
		CI FINANCIAL CORP	9,853	34.81	342,982.93
		IGM FINANCIAL INC	4,733	43.60	206,358.80
		ONEX CORPORATION	4,309	73.60	317,142.40
		FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	957	690.00	660,330.00
		GREAT-WEST LIFECO INC	13,138	35.89	471,522.82
		INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	4,900	42.30	207,270.00
		INTACT FINANCIAL CORP	6,000	89.81	538,860.00
		MANULIFE FINANCIAL CORP	82,413	22.14	1,824,623.82
		POWER CORP OF CANADA	16,988	33.65	571,646.20
		POWER FINANCIAL CORP	10,858	37.51	407,283.58
		SUN LIFE FINANCIAL INC	27,021	39.34	1,063,006.14
		BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	24,582	67.42	1,657,318.44
		FIRST CAPITAL REALTY INC	5,141	20.07	103,179.87
		CGI GROUP INC	9,784	51.80	506,811.20
		CONSTELLATION SOFTWARE	855	397.00	339,435.00
		OPEN TEXT CORP	5,500	74.55	410,025.00
		BLACKBERRY LTD	22,600	12.96	292,896.00
		BCE INC	12,697	55.34	702,651.98
		ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	16,642	46.34	771,190.28
		TELUS CORP	9,232	43.94	405,654.08
		ATCO LTD -CLASS I	3,514	46.77	164,349.78
		CANADIAN UTILITIES LTD A	5,700	40.95	233,415.00
		FORTIS INC	10,800	39.41	425,628.00
		TRANSALTA CORP.	11,810	11.42	134,870.20
カナダ・ドル小計			1,808,892		70,563,505.25 (6,728,935,860)
オーストラリア・ドル		CALTEX AUSTRALIA LIMITED	6,559	36.95	242,355.05
		ORIGIN ENERGY LIMITED	48,375	12.75	616,781.25
		SANTOS	47,096	8.24	388,071.04
		WOODSIDE PETROLEUM LIMITED	32,782	36.13	1,184,413.66
		WORLEYPARSONS LTD	9,546	11.40	108,824.40
		ALUMINA LTD	118,405	1.86	220,233.30
		AMCOR	55,460	14.29	792,523.40
		BHP BILLITON LTD	142,787	32.50	4,640,577.50
		BORAL LIMITED	36,559	5.98	218,622.82
		FORTESCUE METALS GROUP LTD	69,110	2.51	173,466.10
		ILUKA RESOURCES LIMITED	19,225	7.59	145,917.75
		INCITEC PIVOT LTD	77,907	3.91	304,616.37
		JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	21,063	13.95	293,828.85
		NEWCREST MINING	34,845	14.02	488,526.90
		ORICA	16,138	19.75	318,725.50
		RIO TINTO LTD	19,263	63.64	1,225,897.32
		LEIGHTON HOLDINGS LTD	4,540	21.36	96,974.40
		ALS LTD	19,530	6.00	117,180.00
		BRAMBLES LTD	71,882	10.77	774,169.14
		SEEK LTD	15,602	17.60	274,595.20
		ASCIANO LTD	42,054	6.49	272,930.46
		AURIZON HOLDINGS LTD	93,455	5.00	467,275.00
		QANTAS AIRWAYS LIMITED	22,105	2.70	59,683.50
		SYDNEY AIRPORT	51,129	5.14	262,803.06
		TOLL HOLDINGS LIMITED	31,243	8.91	278,375.13
		TRANSURBAN GROUP	83,244	9.28	772,504.32
		CROWN RESORTS LTD	17,773	15.88	282,235.24
		FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	2,483	37.51	93,137.33
		TABCORP HOLDINGS	33,487	4.90	164,086.30
		TABCORP HOLDINGS LTD	2,791	4.47	12,475.77
		TATTS GROUP LTD	67,665	3.78	255,773.70
		REA GROUP LTD	2,606	48.89	127,407.34
		HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	24,179	4.20	101,551.80
		METCASH	48,836	1.58	77,160.88
		WESFARMERS LIMITED	49,862	45.18	2,252,765.16
		WOOLWORTHS LIMITED	55,862	33.00	1,843,446.00
		COCA-COLA AMATIL	27,635	10.46	289,062.10
		TREASURY WINE ESTATES LTD	28,484	5.18	147,547.12
		COCHLEAR LIMITED	2,726	91.63	249,783.38
		HEALTHSCOPE LTD.	51,528	2.77	142,732.56
		RAMSAY HEALTH CARE LTD	5,710	62.80	358,588.00
		SONIC HEALTHCARE LIMITED	18,150	19.28	349,932.00
		CSL LIMITED	21,046	88.67	1,866,148.82
		AUST AND NZ BANKING GROUP LT	122,546	35.00	4,289,110.00
		BANK OF QUEENSLAND LTD	15,461	14.10	218,000.10
		BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED	20,189	13.41	270,734.49
		COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	72,133	91.14	6,574,201.62
		NATIONAL AUSTRALIA BANK	105,153	37.71	3,965,319.63
		WESTPAC BANKING	138,261	37.95	5,247,004.95
		AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE	8,403	42.45	356,707.35
		MACQUARIE GROUP LIMITED	13,304	71.55	951,901.20
		AMP LTD	136,003	6.66	905,779.98
		INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	107,557	6.03	648,568.71
		MEDIBANK PRIVATE LTD.	124,316	2.56	318,248.96
		QBE INSURANCE GROUP	61,639	11.70	721,176.30
		SUNCORP GROUP LTD	56,732	13.93	790,276.76
		LEND LEASE GROUP	23,929	16.88	403,921.52
		COMPUTERSHARE LIMITED	20,356	12.26	249,564.56
		TELSTRA CORP	192,704	6.61	1,273,773.44
		TPG TELECOM LTD	11,648	7.25	84,448.00
		AGL ENERGY LIMITED	30,582	15.51	474,326.82
		APA GROUP	48,596	8.77	426,186.92
		AUSNET SERVICES	77,077	1.44	110,990.88
オーストラリア・ドル小計			3,037,316		51,633,947.11 (4,792,146,631)
イギリス・ポンド		AMEC FOSTER WHEELER PLC	14,410	8.78	126,591.85
		BG GROUP PLC	151,451	9.51	1,441,056.26
		BP PLC	819,684	4.45	3,653,331.58
		PETROFAC	12,271	8.12	99,640.52
		ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	175,444	21.09	3,700,113.96
		ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	108,521	21.98	2,385,291.58
		TULLOW OIL ORD GBP0.10	41,166	3.98	163,923.01
		ANGLO AMERICAN PLC	61,823	12.23	756,095.29
		ANTOFAGASTA PLC	18,608	7.48	139,187.84
		BHP BILLITON PLC	93,782	15.72	1,474,253.04
		CRODA INTERNATIONAL PLC	6,445	27.91	179,879.95
		FRESNILLO PLC	9,924	8.36	83,014.26
		GLENCORE PLC	471,254	2.83	1,336,240.71
		JOHNSON MATTHEY PLC	9,395	34.37	322,906.15
		RANDGOLD RESOURCES	3,841	50.25	193,010.25
		REXAM PLC	31,760	5.69	180,873.20
		RIO TINTO PLC REG	56,537	32.20	1,820,491.40
		ASHTEAD GROUP PLC	22,011	11.28	248,284.08
		BAE SYSTEMS PLC	139,722	5.25	734,239.11
		BUNZL PLC	15,300	19.14	292,842.00
		COBHAM PLC	51,512	3.41	175,655.92
		IMI PLC	12,877	14.17	182,467.09
		MEGGITT PLC	35,041	5.68	199,032.88
		MELROSE INDUSTRIES PLC	46,140	2.91	134,544.24
		ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	83,541	9.62	803,664.42
		SMITHS GROUP PLC	17,162	11.86	203,541.32
		TRAVIS PERKINS PLC	11,240	20.12	226,148.80
		WEIR GROUP PLC/THE	9,243	18.62	172,104.66
		WOLSELEY PLC	11,759	39.75	467,420.25
		AGGREKO PLC	11,123	16.76	186,421.48
		BABCOCK INTL GROUP PLC	12,382	9.96	123,324.72
		CAPITA PLC	29,048	11.61	337,247.28
		EXPERIAN PLC	43,754	11.92	521,547.68
		G4S PLC	70,558	2.82	199,538.02
		INTERTEK GROUP PLC	7,696	25.24	194,247.04
		EASYJET PLC	7,453	17.85	133,036.05
		ROYAL MAIL PLC	29,110	4.28	124,707.24
		GKN PLC	71,935	3.80	273,496.87
		BURBERRY GROUP PLC	19,520	19.02	371,270.40
		PERSIMMON PLC	13,939	17.09	238,217.51
		CARNIVAL PLC	8,041	29.42	236,566.22
		COMPASS GROUP PLC	74,340	11.27	837,811.80
		INTERCONTINENTAL HOTELS	10,804	25.48	275,285.92
		MERLIN ENTERTAINMENTS	23,482	4.11	96,651.91
		TUI AG	19,387	11.71	227,021.77
		WHITBREAD PLC	8,342	50.25	419,185.50
		WILLIAM HILL PLC	42,152	3.90	164,772.16
		BRITISH SKY BROADCASTING	45,518	9.56	435,152.08
		ITV PLC	176,011	2.33	410,809.67
		PEARSON	36,177	13.98	505,754.46
		REED ELSEVIER PLC	50,492	11.78	594,795.76
		WPP PLC	58,385	15.06	879,278.10
		DIXONS CARPHONE PLC	46,718	4.41	206,306.68
		KINGFISHER PLC	104,203	3.47	362,522.23
		MARKS & SPENCER GROUP PLC	71,902	4.97	357,568.64
		NEXT PLC	6,770	73.70	498,949.00
		SPORTS DIRECT INTERNATIO	12,643	6.91	87,426.34
		MORRISON SUPERMARKETS	91,346	1.87	170,908.36
		SAINSBURY (J) PLC	58,994	2.69	158,752.85
		TESCO	359,939	2.39	863,673.63
		ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	15,723	30.57	480,652.11
		BRITISH AMERICAN TOBACCO	82,921	36.60	3,035,323.20
		COCA COLA HBC AG CDI	10,153	11.25	114,221.25
		DIAGEO	111,693	18.84	2,104,296.12
		IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	42,491	30.87	1,311,697.17
		SABMILLER PLC	42,956	35.85	1,539,972.60
		TATE & LYLE	22,098	5.85	129,273.30
		UNILEVER PLC	57,018	28.05	1,599,354.90
		RECKITT BENCKISER GROUP PLC	28,870	57.05	1,647,033.50
		SMITH&NEOHEW PLC	39,407	11.86	467,367.02
		ASTRAZENECA PLC	56,154	44.27	2,486,218.35
		GLAXOSMITHKLINE PLC	215,744	15.26	3,293,332.16
		SHIRE PLC	26,172	51.35	1,343,932.20
		BARCLAYS PLC	729,732	2.60	1,900,222.12
		HSBC HOLDINGS PLC	852,368	6.01	5,130,402.99
		LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,537,886	0.77	1,960,009.35
		ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	111,475	3.95	441,329.52
		STANDARD CHARTERED PLC	109,569	9.66	1,059,313.09
		3I GROUP PLC	46,407	4.78	222,011.08
		ABERDEEN ASSET MGMT PLC	39,948	4.60	183,960.54
		HARGREAVES LANSDOWN PLC	10,112	10.53	106,479.36
		ICAP PLC	23,582	5.16	121,683.12
		INVESTEC PLC	26,509	5.80	153,752.20
		LONDON STOCK EXCAHNGE GROUP	9,857	24.54	241,890.78
		SCHRODERS PLC	5,922	30.01	177,719.22
		ADMIRAL GROUP PLC	9,290	14.60	135,634.00
		AVIVA PLC	130,476	5.48	715,660.86
		DIRECT LINE INSURANCE GROUP	65,379	3.23	211,631.82
		FRIENDS LIFE GROUP LTD	64,754	4.17	270,542.21
		LEGAL & GENERAL GROUP	262,813	2.72	716,953.86
		OLD MUTUAL PLC	216,303	2.18	472,405.75
		PRUDENTIAL PLC	114,053	16.04	1,829,980.38
		RSA INSURANCE GROUP PLC	46,159	4.52	208,638.68
		STANDARD LIFE PLC	105,439	4.08	430,718.31
		SAGE GROUP PLC/THE	47,390	4.72	223,680.80
		BT GROUP PLC	361,584	4.36	1,579,760.49
		INMARSAT PLC	20,170	8.89	179,311.30
		VODAFONE GROUP PLC	1,178,715	2.28	2,692,185.06
		CENTRICA PLC	221,936	2.57	570,597.45
		NATIONAL GRID PLC	167,528	8.91	1,492,842.00
		SEVERN TRENT PLC	10,913	20.33	221,861.29
		SSE PLC	43,142	15.35	662,229.70
		UNITED UTILITIES GROUP PLC	31,208	9.41	293,823.32
		ARM HOLDINGS PLC	62,152	10.99	683,050.48
イギリス・ポンド小計			12,578,199		77,231,048.00 (14,188,888,138)
スイス・フラン		TRANSOCEAN LTD	15,709	16.56	260,141.04
		EMS CHEMIE HOLDING AG RE	391	416.75	162,949.25
		GIVAUDAN-REG	408	1,821.00	742,968.00
		HOLCIM LTD-REG	10,104	72.45	732,034.80
		SIKA AG-BR	94	3,285.00	308,790.00
		SYNGETA AG	4,121	331.90	1,367,759.90
		ABB LTD	97,626	20.20	1,972,045.20
		GEBERIT AG-REG	1,738	328.90	571,628.20
		SCHINDLER HLDG AG	946	148.40	140,386.40
		SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,944	151.50	294,516.00
		SULZER	1,048	117.50	123,140.00
		ADECCO SA-REG	7,486	75.40	564,444.40
		SGS S.A.	240	1,887.00	452,880.00
		KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	2,460	134.50	330,870.00
		CIE FINANCIERE RICHEMON REG	23,177	84.35	1,954,979.95
		THE SWATCH GROUP	2,431	83.00	201,773.00
		THE SWATCH GROUP AG-B	1,420	430.60	611,452.00
		ARYZTA AG	3,798	72.85	276,684.30
		BARRY CALLEBAUT AG REG	109	973.00	106,057.00
		LINDT SPRUENGLI PTG CERT CHF10	41	5,140.00	210,740.00
		LINDT & SPRUENGLI AG-REG	4	60,345.00	241,380.00
		NESTLE SA-REG	143,577	72.00	10,337,544.00
		SONOVA HOLDING AG-REG	2,346	128.70	301,930.20
		ACTELION CHF0.50 (REGD)	4,718	110.00	518,980.00
		LOMZA AG-REG	2,398	113.10	271,213.80
		NOVARTIS AG-REG SHS	102,409	97.25	9,959,275.25
		ROCHE HOLDING AG GENUSS	31,276	255.60	7,994,145.60
		CREDIT SUISSE GROUP AG	67,719	23.12	1,565,663.28
		JULIUS BAER GROUP LTD	10,257	44.83	459,821.31
		PARGESA HLDGS SA CHF20(BR)	1,347	71.25	95,973.75
		PARTNERS GROUP HOLDING AG	838	279.75	234,430.50
		UBS GROUP AG	162,294	16.47	2,672,982.18
		BALOISE HOLDING AG REG	2,266	122.40	277,358.40
		SWISS LIFE HOLDING AG	1,462	228.10	333,482.20
		SWISS RE LTD	15,615	85.40	1,333,521.00
		ZURICH INSURANCE GROUP AG	6,638	309.00	2,051,142.00
		SWISS PRIME SITE REG	2,485	85.45	212,343.25
		SWISSCOM	1,072	532.50	570,840.00
スイス・フラン小計			734,012		50,818,266.16 (6,378,200,586)
香港・ドル		HUTCHISON WHAMPOA	94,200	104.70	9,862,740.00
		NWS HOLDINGS LTD HKD1	63,500	14.80	939,800.00
		CATHAY PACIFIC AIRWAYS	56,000	17.18	962,080.00
		MTR CORP	62,982	34.85	2,194,922.70
		LI & FUNG LTD	254,400	7.79	1,981,776.00
		TECHTRONIC INDUSTRIES CO	66,000	25.85	1,706,100.00
		YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	34,000	29.60	1,006,400.00
		GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	107,000	43.45	4,649,150.00
		MGM CHINA HOLDINGS LTD	46,800	19.48	911,664.00
		SANDS CHINA LTD	111,321	39.75	4,425,009.75
		SHANGRI-LA ASIA	64,000	10.38	664,320.00
		SJM HOLDINGS LTD	95,000	11.96	1,136,200.00
		WYNN MACAU LTD	75,361	23.95	1,804,895.95
		WH GROUP LIMITED	167,500	4.42	740,350.00
		BANK EAST ASIA	60,840	31.85	1,937,754.00
		BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	170,000	27.20	4,624,000.00
		HANG SENG BANK	33,700	144.70	4,876,390.00
		FIRST PACIFIC CO	111,000	8.01	889,110.00
		HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	49,100	177.10	8,695,610.00
		AIA GROUP LTD	535,400	44.50	23,825,300.00
		CHEUNG KONG HOLDINGS	62,000	152.00	9,424,000.00
		HANG LUNG PROPERTIES LTD	97,000	22.25	2,158,250.00
		HENDERSON LAND DEVELOPMENT	47,647	55.15	2,627,732.05
		HYSAN DEVELOPMENT	31,000	38.50	1,193,500.00
		KERRY PROPERTIES LTD	28,500	26.05	742,425.00
		NEW WORLD DEVELOPMENT	226,192	9.27	2,096,799.84
		SINO LAND	143,200	12.68	1,815,776.00
		SUN HUNG KAI PROPERTIES	72,000	123.40	8,884,800.00
		SWIRE PACIFIC A	29,000	105.80	3,068,200.00
		SWIRE PROPERTIES LTD	56,051	25.25	1,415,287.75
		WHARF HOLDINGS	67,125	59.80	4,014,075.00
		WHEELOCK & CO LTD	43,000	42.80	1,840,400.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	118,000	10.02	1,182,360.00
		PCCW LIMITED	188,000	5.02	943,760.00
		CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	29,000	63.60	1,844,400.00
		CLP HOLDINGS	83,500	68.15	5,690,525.00
		HONGKONG CHINA GAS	277,698	17.50	4,859,715.00
		POWER ASSETS HOLDINGS LTD	61,000	78.35	4,779,350.00
		ASM PACIFIC TECHNOLOGY	10,000	76.25	762,500.00
香港・ドル小計			3,928,017		137,177,428.04 (2,105,673,520)
シンガポール・ドル		KEPPEL CORP LTD	69,900	8.77	613,023.00
		NOBLE GROUP LTD	213,833	1.07	228,801.31
		SEMBCORP INDUSTRIES	48,560	4.24	205,894.40
		SEMBCORP MARINE LTD	37,200	3.02	112,344.00
		SINGAPORE TECH ENGR.	67,000	3.45	231,150.00
		YANGZIJIANG SHIPBUILDING	86,000	1.24	106,640.00
		COMFORTDELGRO CORP LTD	100,000	2.87	287,000.00
		SINGAPORE AIRLINES LTD	23,800	12.26	291,788.00
		GENTING SINGAPORE PLC	296,000	1.05	310,800.00
		SINGAPORE PRESS HOLDINDS	78,000	4.12	321,360.00
		JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	5,000	42.75	213,750.00
		GOLDEN AGRI-RESOUCES LTD	332,960	0.42	141,508.00
		WILMAR INTERL LTD SGD0.5	91,000	3.29	299,390.00
		DBS GROUP HOLDING	75,989	19.45	1,477,986.05
		OVERSEA-CHINESE BANKING	128,443	10.51	1,349,935.93
		UNITED OVERSEAS BANK	56,824	22.97	1,305,247.28
		SINGAPORE EXCHANGE LTD	35,000	8.25	288,750.00
		CAPITALAND LIMITED	112,000	3.68	412,160.00
		CITY DEVELOPMENTS	19,000	10.28	195,320.00
		GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES	151,000	2.51	379,010.00
		KEPPEL LAND LIMITED	38,000	4.55	172,900.00
		UOL GROUP LIMITED	21,405	7.72	165,246.60
		SINGAPORE TELECOM	353,060	4.28	1,511,096.80
		STARHUB LTD	24,000	4.33	103,920.00
シンガポール・ドル小計			2,463,974		10,725,021.37 (939,940,873)
ニュージーランド・ドル		FLETCHER BUILDING LTD	36,377	8.33	303,020.41
		AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	44,973	4.38	197,206.60
		RYMAN HEALTHCARE LTD	18,783	7.99	150,076.17
		SPARK NEW ZEALAND LIMITED	86,496	3.15	272,462.40
		CONTACT ENERGY LIMITED	16,243	6.20	100,706.60
		MERIDIAN ENERGY LTD.	56,024	2.04	114,569.08
		MIGHTY RIVER POWER LTD.	31,153	3.39	105,608.67
ニュージーランド・ドル小計			290,049		1,243,649.93 (111,406,161)
スウェーデン・クローナ		LUNDIN PETROLEUM AB	10,991	122.70	1,348,595.70
		BOLIDEN AB	12,926	163.30	2,110,815.80
		ALFA LAVAL AB	14,263	161.60	2,304,900.80
		ASSA ABLOY AB-B	14,760	489.90	7,230,924.00
		ATLAS COPCO AB-A SHS	29,678	270.40	8,024,931.20
		ATLAS COPCO AB-B SHS	17,125	249.10	4,265,837.50
		SANDVIK AB	46,768	93.25	4,361,116.00
		SKANSKA AB-B	17,347	206.00	3,573,482.00
		SKF AB-B SHARES	17,342	206.00	3,572,452.00
		VOLVO AB-B SHS	67,779	98.55	6,679,620.45
		SECURITAS B	13,372	118.00	1,577,896.00
		ELECTROLUX AB-SER B	10,952	277.00	3,033,704.00
		HUSQVARNA AB-B SHS	18,029	67.25	1,212,450.25
		HENNES & MAURITZ B	42,135	358.10	15,088,543.50
		ICA GRUPPEN AB	3,600	291.10	1,047,960.00
		SWEDISH MATCH	9,111	255.90	2,331,504.90
		SCA SV CELLULOSA AB-B SHS	27,025	198.40	5,361,760.00
		ELEKTA AB-B SHS	17,304	87.00	1,505,448.00
		GETINGE AB-B SHS	8,999	214.80	1,932,985.20
		NORDEA BANK AB	134,727	110.20	14,846,915.40
		SKAND.ENSKILDA BANKEN A	67,114	101.40	6,805,359.60
		SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	22,087	399.00	8,812,713.00
		SWEDBANK AB	40,051	211.00	8,450,761.00
		INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	8,176	155.30	1,269,732.80
		INVESTOR AB SER B NPV	20,098	319.90	6,429,350.20
		KINNEVIK INV AB	10,259	283.80	2,911,504.20
		"ERICSSON (LM) TEL,SEK1 SER B"	135,028	109.30	14,758,560.40
		HEXAGON AB B SHS	11,152	303.40	3,383,516.80
		MILLICOM INTL CELLSDR EACH REP 1 US D1.5	3,206	584.50	1,873,907.00
		TELE2 AB-B SHS	15,324	96.70	1,481,830.80
		TELIASONERA	105,058	52.30	5,494,533.40
スウェーデン・クローナ小計			971,786		153,083,611.90 (2,164,602,272)
ノルウェー・クローネ		ACERGY SA	12,338	77.00	950,026.00
		SEADRILL LTD	18,366	93.10	1,709,874.60
		STATOIL ASA	49,340	141.80	6,996,412.00
		NORSK HYDRO	58,691	45.19	2,652,246.29
		YARA INTERNATIONAL ASA	8,191	430.40	3,525,406.40
		ORKLA ASA	38,925	59.95	2,333,553.75
		DNB ASA	45,012	124.70	5,612,996.40
		GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	8,500	132.00	1,122,000.00
		TELENOR ASA	33,140	154.40	5,116,816.00
ノルウェー・クローネ小計			272,503		30,019,331.44 (471,303,503)
デンマーク・クローネ		NOVOZYMES A/S B SHARES	10,519	319.40	3,359,768.60
		VESTAS WIND SYSTEMS A/S	9,803	276.00	2,705,628.00
		ISS A/C	4,279	207.00	885,753.00
		"DSV, DE SAMMENSLUT VOGN"	8,411	209.90	1,765,468.90
		A P MOLLER MAERSK A/S	315	14,100.00	4,441,500.00
		A.P. MOLLER-MAERSK A DKK1000	168	13,650.00	2,293,200.00
		PANDORA A/S	5,281	560.50	2,960,000.50
		CARLSBERG B	4,677	539.50	2,523,241.50
		COLOPLAST B	4,868	510.00	2,482,680.00
		WILLIAM DEMANT HOLDING	958	495.00	474,210.00
		NOVO NORDISK A/S-B	89,260	297.30	26,536,998.00
		DANSKE BANK A/S	28,950	172.40	4,990,980.00
		TRYG A/S	994	826.00	821,044.00
		TDC A/S	35,300	49.35	1,742,055.00
デンマーク・クローネ小計			203,783		57,982,527.50 (1,054,122,350)
イスラエル・シェケル		DELEK GROUP LTD	283	968.00	273,944.00
		ISRAEL CHEMICALS LTD	20,712	27.50	569,580.00
		ISRAEL CORP LIMITED/THE	147	1,330.00	195,510.00
		TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	38,060	217.70	8,285,662.00
		BANK HAPOALIM BM	45,583	17.78	810,465.74
		BANK LEUMI LE-ISRAEL	59,630	13.56	808,582.80
		MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	5,788	41.78	241,822.64
		NICE SYSTEMS LTD	2,697	220.90	595,767.30
		BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	93,060	6.68	621,733.86
イスラエル・シェケル小計			265,960		12,403,068.34 (384,247,057)
ユーロ		ENI SPA	112,940	16.25	1,835,275.00
		GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	18,690	10.38	194,095.65
		NESTE OIL OYJ	6,047	22.53	136,238.91
		OMV AG	6,306	23.82	150,208.92
		REPSOL SA	46,073	16.95	780,937.35
		SAIPEM EUR1	13,499	9.28	125,338.21
		TECHNIP SA	4,638	58.90	273,178.20
		TENARIS SA	20,564	12.91	265,481.24
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		AKZO NOBEL	10,714	65.59	702,731.26
		ARCELORMITTAL	43,850	9.67	424,336.45
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		BASF SE	40,841	82.71	3,377,959.11
		CRH	32,660	24.85	811,601.00
		FUCHS PETROLUB SE -PREF	3,216	39.59	127,321.44
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		IMERYS SA	1,606	67.42	108,276.52
		K&S AG	7,454	28.85	215,047.90
		KONINKLIJKE DSM N.V	7,908	47.93	379,069.98
		LAFARGE (FRANCE)	8,587	65.95	566,312.65
		LANXESS AG	3,918	44.95	176,114.10
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		SOLVAY	2,590	124.60	322,714.00
		STORA ENSO OYJ-R SHS	26,024	8.52	221,724.48
		SYMRISE AG	5,387	55.40	298,439.80
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		UMICORE	5,256	36.88	193,867.56
		UPM-KYMMENE	23,312	16.63	387,678.56
		VOESTALPINE AG	5,300	34.52	182,982.50
		ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	7,619	33.73	256,988.87
		ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUC Y SERV-RTS	7,619	0.47	3,642.79
		AIRBUS GROUP NV	26,077	51.99	1,355,743.23
		ALSTOM-NEW	9,437	28.68	270,653.16
		ANDRITZ AG	3,120	51.94	162,052.80
		BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	3,875	41.94	162,517.50
		BOUYGUES SA	8,005	34.89	279,294.45
		BRENNTAG AG	6,757	51.72	349,472.04
		CIE DE SAINT-GOBAIN	20,082	41.26	828,583.32
		CNH INDUSTRIAL NV	43,155	7.64	329,919.97
		FERROVIAL SA	19,023	18.47	351,449.92
		FINMECCANICA SPA	19,937	10.30	205,351.10
		GEA GROUP AG NPV	7,992	43.28	345,933.72
		KONE OYJ	13,792	40.18	554,162.56
		KONINKLIJKE PHILIPS NV	42,392	25.70	1,089,686.36
		LEGRAND PROMESSES EUR4	12,183	48.15	586,672.36
		MAN SE	1,693	95.44	161,579.92
		METSO OYJ	5,434	28.35	154,053.90
		OCI NV	3,727	31.84	118,686.31
		OSRAM LICHT AG	3,817	41.21	157,317.65
		PRYSMIAN SPA EUR0.10	9,547	17.63	168,313.61
		REXEL SA	13,211	16.41	216,858.56
		SAFRAN SA	11,972	61.20	732,686.40
		SCHNEIDER ELECTRIC SE	23,311	71.42	1,664,871.62
		SIEMENS AG	35,265	97.48	3,437,632.20
		THALES SA	4,492	51.56	231,607.52
		VALLOUREC	5,151	22.49	115,871.74
		VINCI SA	21,673	52.68	1,141,733.64
		WARTSILA OYJ	6,439	41.04	264,256.56
		ZARDOYA OTIS	6,992	10.90	76,212.80
		ZODIAC AEROSPACE	8,082	31.21	252,239.22
		BIC	1,340	130.45	174,803.00
		BUREAU VERITAS	10,721	19.92	213,562.32
		EDENRED	9,808	24.49	240,197.92
		RANDSTAD HOLDING NV	6,001	51.44	308,691.44
		ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	17,677	17.53	309,966.19
		ADP	1,341	107.00	143,487.00
		ATLANTIA SPA	18,910	23.00	434,930.00
		BOLLORE	25,700	4.84	124,439.40
		DEUTSCHE POST AG-REG	42,907	29.21	1,253,313.47
		FRAPORT AG NPV	1,722	54.40	93,676.80
		GROUPE EUROTUNNEL SE-REGR	20,314	11.97	243,158.58
		INTERNATIONAL CONSOLIDATED A	46,432	7.65	355,204.80
		LUFTHANSA	10,821	13.88	150,249.58
		TNT EXPRESS NV - W/I	21,499	5.50	118,394.99
		BAYER MOTOREN WERKEUR1	14,689	109.45	1,607,711.05
		BAYER MOTOREN WERKNON-VTG PRF EUR1	2,336	83.88	195,943.68
		CONTINENTAL	4,871	213.95	1,042,150.45
		DAIMLER AG	42,818	84.08	3,600,137.44
		FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	40,151	13.35	536,015.85
		MICHELIN B	8,236	85.14	701,213.04
		NOKIAN RENKAAT OYJ	4,789	26.32	126,046.48
		PEUGEOT SA	17,661	14.23	251,316.03
		PIRELLI & C.	10,122	13.45	136,140.90
		PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE (PREF)	7,039	81.46	573,396.94
		RENAULT SA	8,474	84.36	714,866.64
		VALEO SA	3,453	134.00	462,702.00
		VOLKSWAGEN STAMM	1,284	217.70	279,526.80
		VOLKSWAGEN VORZUG	7,212	223.15	1,609,357.80
		ADIDAS AG	9,221	67.87	625,829.27
		CHRISTIAN DIOR	2,390	170.50	407,495.00
		HERMES INTERNATIONAL	1,135	289.30	328,355.50
		HUGO BOSS AG -ORD	1,654	115.60	191,202.40
		KERING	3,341	178.90	597,704.90
		LUXOTTICA GROUP SPA	7,375	53.20	392,350.00
		LVMH	12,399	160.80	1,993,759.20
		ACCOR SA	7,548	47.17	356,039.16
		SODEXO	4,314	88.12	380,149.68
		ALTICE SA	3,939	83.80	330,088.20
		AXEL SPRINGER SE	1,652	57.02	94,197.04
		EUTELSAT COMMUNICATIONS	7,342	31.21	229,143.82
		JC DECAUX SA NPV	3,562	33.20	118,276.21
		LAGARDERE	5,230	25.06	131,063.80
		NUMERICABLE-SFR	4,568	52.17	238,312.56
		PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG REG	10,007	41.45	414,840.18
		PUBLICIS GROUPE	8,211	71.65	588,318.15
		REED ELSEVIER	30,881	22.39	691,425.59
		RTL GROUP	1,727	88.31	152,511.37
		SES	13,349	32.40	432,507.60
		TELENET GROUP HOLDING NV	2,648	51.10	135,312.80
		WOLTERS KLUWER CVA	13,805	28.09	387,782.45
		INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	48,373	27.58	1,334,127.34
		CARREFOUR	27,623	29.60	817,640.80
		CASINO ORD	2,554	81.49	208,125.46
		COLRUYT NV	3,339	41.85	139,753.84
		DELHAIZE GROUP	4,491	78.49	352,498.59
		DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	29,677	6.22	184,769.00
		JERONIMO MARTINS	10,993	10.07	110,699.51
		KONINKLIJKE AHOLD NV	39,481	16.68	658,740.48
		METRO STAMM	7,847	31.00	243,257.00
		ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	35,767	108.50	3,880,719.50
		DANONE	25,711	59.15	1,520,805.65
		HEINEKEN HOLDING EUR1.6	4,581	59.43	272,248.83
		HEINEKEN NV	10,172	67.16	683,151.52
		KERRY GROUP A	7,262	62.91	456,852.42
		PERNOD RICARD	9,403	103.90	976,971.70
		REMY COINTREAU	1,030	65.49	67,454.70
		UNILEVER NV CVA	72,407	37.38	2,706,935.69
		BEIERSDORF	4,414	74.68	329,637.52
		HENKEL AG & CO KGAA (PREF)	7,877	99.61	784,627.97
		HENKEL KGAA	5,141	89.89	462,124.49
		L'OREAL	11,160	157.10	1,753,236.00
		CELESIO AG	2,182	27.11	59,164.93
		ESSILOR INTERNATIONAL	9,045	100.50	909,022.50
		FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO KGAA	9,579	64.49	617,749.71
		FRESENIUS SE & CO KGaA	16,742	47.77	799,849.05
		BAYER AG	36,794	124.80	4,591,891.20
		GRIFOLS SA	6,755	36.64	247,536.97
		MERCK KGAA	5,940	87.73	521,116.20
		ORION OYJ	4,848	28.14	136,422.72
		QIAGEN N.V.	10,079	21.17	213,372.43
		SANOFI	52,910	87.84	4,647,614.40
		UCB SA	5,549	66.99	371,727.51
		BANCA INTESA SPA	516,198	2.89	1,491,812.22
		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	203,823	0.55	113,529.41
		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT	266,393	8.79	2,341,860.86
		BANCO COMERCIAL PORTUGUES	1,819,893	0.08	146,865.36
		BANCO ESPIRITO SANTO SA-REG	141,192	―	―
		BANCO POPOLARE SC	15,655	13.63	213,377.65
		BANCO POPULAR ESPANOL	82,100	3.99	327,907.40
		BANCO SANTANDER SA	625,233	6.45	4,035,253.78
		BANK OF IRELAND	1,206,195	0.32	385,982.40
		BANKIA SA	200,556	1.23	248,087.77
		BANKINTER, S.A.	32,073	6.77	217,166.28
		BCO DE SABADELL EUR0.125 (POST SU BDIV	156,082	2.38	371,475.16
		BNP PARIBAS	47,071	51.43	2,420,861.53
		CAIXABANK	89,160	4.02	358,423.20
		COMMERZBANK AG	44,524	11.79	525,160.58
		CREDIT AGRICOLE SA	45,386	12.78	580,033.08
		ERSTE GROUP BANK AG	12,156	23.42	284,693.52
		ING GROUP N.V.	171,349	12.59	2,158,140.65
		INTESA SANPAOLO RSP	42,401	2.61	110,921.01
		KBC BANCASSURANCE HOLDING NV	11,521	53.35	614,645.35
		NATIXIS	40,646	6.38	259,362.12
		RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	5,358	13.30	71,261.40
		SOCIETE GENERALE-A	32,126	40.18	1,290,822.68
		UNICREDIT SPA	194,862	5.81	1,132,148.22
		UNIONE DI BANCHE ITALIANE SC	37,272	6.88	256,431.36
		DEUTSCHE BANK AG-REG	61,220	28.86	1,767,115.30
		DEUTSCHE BOERSE AG	8,510	70.00	595,700.00
		EURAZEO NPV	1,669	64.50	107,650.50
		EXOR SPA	4,732	39.36	186,251.52
		GROUPE BRUXELLES LAMBERT	3,513	77.00	270,501.00
		MEDIOBANCA	29,217	8.17	238,848.97
		WENDEL	1,485	106.85	158,672.25
		AEGON NV	83,907	6.63	556,303.41
		AGEAS	10,008	31.74	317,703.96
		ALLIANZ	20,297	146.90	2,981,629.30
		ASSICURAZIONI GENERALI	51,697	18.38	950,190.86
		AXA	80,630	21.25	1,713,387.50
		CNP ASSURANCES	8,159	15.22	124,220.77
		DELTA LLOYD NV	8,974	17.27	155,025.85
		HANNOVER RUECK SE	2,727	83.44	227,540.88
		MAPFRE SA	44,197	3.13	138,336.61
		MUENCHENER RUECK AG-REG	7,671	181.30	1,390,752.30
		NN GROUP NV	5,745	25.15	144,486.75
		SAMPO INSURANCE CO A	19,774	43.98	869,660.52
		SCOR SE	7,415	28.60	212,106.07
		UNIPOLSAI SPA	38,014	2.53	96,403.50
		VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER	1,724	37.97	65,468.90
		DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIEN SE	10,695	33.94	362,988.30
		DEUTSCHE WOHNEN AG BR	12,480	24.00	299,582.40
		IMMOFINANZ IMMOBILIEN ANLAGE	50,575	2.42	122,391.50
		AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	18,770	36.04	676,470.80
		ATOS	3,839	64.32	246,924.48
		CAP GEMINI SA	6,560	67.99	446,014.40
		DASSAULT SYSTEMES	5,584	60.04	335,263.36
		GEMALTO	3,783	72.62	274,721.46
		SAP SE	40,942	60.77	2,488,045.34
		UNITED INTERNET	5,845	39.60	231,491.22
		ALCATEL LUCENT	128,819	3.47	447,001.93
		NOKIA	165,973	7.12	1,182,557.62
		BELGACOM SA	6,592	35.19	232,005.44
		DEUTSCHE TELEKOM	141,038	15.65	2,207,244.70
		ELISA CORP-A SHARES	7,031	23.78	167,197.18
		ILIAD SA	1,247	233.65	291,361.55
		KPN (KON. PTT NEDERLAND	146,753	3.03	445,835.61
		ORANGE S.A.	82,217	15.86	1,303,961.62
		TELECOM ITALIA SPA	463,780	1.02	474,910.72
		TELECOM ITALIA-RNC	260,935	0.84	219,576.80
		TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	27,651	4.63	128,024.13
		TELEFONICA S.A.	187,223	13.27	2,484,449.21
		VIVENDI SA	53,788	21.31	1,146,491.22
		E.ON SE	88,709	13.30	1,180,273.24
		EDP ELERGIAS DE PORTUGAL	106,014	3.25	344,545.50
		ELEC DE FRANCE EUR0.5	11,008	23.63	260,119.04
		ENAGAS	8,825	26.94	237,789.62
		ENEL GREEN POWER SPA	84,132	1.82	153,877.42
		ENEL SPA	291,729	3.95	1,152,329.55
		FORTUM OYJ	19,482	19.71	383,990.22
		GAS NATURAL SDG-E	15,315	20.51	314,187.22
		GDF SUEZ	64,185	18.68	1,198,975.80
		IBERDROLA SA	228,781	5.93	1,356,671.33
		RED ELECTRICA CORPORACION SA	4,743	72.78	345,195.54
		RWE AG	22,563	23.48	529,779.24
		SNAM SPA	92,973	4.29	399,412.00
		SUEZ ENVIRONNEMENT SA	13,426	16.47	221,193.35
		TERNA SPA	68,618	3.94	270,492.15
		VEOLIA ENVIRONNEMENT	18,422	16.52	304,331.44
		ASML HOLDING NV	15,864	92.23	1,463,136.72
		INFINEON TECHNOLOGIES AG	51,785	10.11	523,546.35
		STMICROELECTRONICS NV	30,160	7.70	232,412.96
ユーロ小計			11,725,189		153,757,000.06 (20,807,934,818)
合計			52,400,111		161,915,065,293 (161,915,065,293)

(注) 1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	16,100	352,107.00
		AMERICAN REALTY CAPITAL PROPERTIES INC	39,693	369,144.90
		AMERICAN TOWER CORP	17,605	1,677,052.30
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	41,600	446,368.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,815	982,909.45
		BOSTON PROPERTIES INC	6,750	934,672.50
		CAMDEN PROPERTY TRUST	3,706	275,578.16
		CROWN CASTLE INTL CORP	14,800	1,299,292.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	5,900	390,993.00
		DUKE REALTY CORP	16,300	346,212.00
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	15,216	1,180,457.28
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,767	618,562.85
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	3,000	426,690.00
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	24,389	707,768.78
		HCP INC	20,300	872,088.00
		HEALTH CARE REIT INC	14,395	1,097,186.90
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	33,448	731,507.76
		IRON MOUNTAIN INC	7,457	289,555.31
		KIMCO REALTY CORP	18,800	495,192.00
		LIBERTY PROPERTY TRUST	6,400	245,696.00
		MACERICH CO/THE	6,200	513,050.00
		PLUM CREEK TIMBER CO	7,756	332,499.72
		PROLOGIS INC	22,111	947,456.35
		PUBLIC STORAGE	6,500	1,292,135.00
		RAYONIER INC	5,650	152,889.00
		REALTY INCOME CORP	10,174	522,841.86
		REGENCY CENTERS CORP	4,000	261,480.00
		SIMON PPTY (SIMON DEBART	13,784	2,616,341.04
		SL GREEN REALTY CORP	4,400	559,548.00
		UDR INC	11,000	350,130.00
		VENTAS INC COM	13,600	1,038,224.00
		VORNADO REALTY TRUST	7,459	829,888.34
		WEYERHAEUSER CO	23,391	822,427.56
	アメリカ・ドル小計		450,466	23,977,945.06 (2,855,773,256)
	カナダ・ドル	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	5,913	139,073.76
	カナダ・ドル	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	7,000	205,450.00
	カナダ・ドル小計		12,913	344,523.76 (32,853,785)
	オーストラリア・ドル	DEXUS PROPERTY GROUP	43,063	329,431.95
		FEDERATION CENTRES	69,129	199,091.52
		GOODMAN GROUP	76,375	478,871.25
		GPT GROUP	73,197	339,634.08
		MIRVAC GROUP	160,291	333,405.28
		NOVION PROPERTY GROUP	101,230	249,025.80
		SCENTRE GROUP	235,006	888,322.68
		STOCKLAND	102,688	486,741.12
		WESTFIELD CORP	87,067	854,997.94
	オーストラリア・ドル小計		948,046	4,159,521.62 (386,045,201)
	イギリス・ポンド	BRITISH LAND CO	42,489	350,321.80
		HAMMERSON	36,387	244,702.57
		INTU PROPERTIES PLC	42,917	156,947.46
		LAND SECURITIES GROUP	34,859	430,160.06
		SEGRO PLC	33,353	139,982.54
	イギリス・ポンド小計		190,005	1,322,114.43 (242,898,863)
	香港・ドル	LINK REIT	102,000	5,115,300.00
	香港・ドル小計		102,000	5,115,300.00 (78,519,855)
	シンガポール・ドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	96,013	236,191.98
		CAPITACOMMERCIAL TRUST	96,000	171,360.00
		CAPITAMALL TRUST	113,700	244,455.00
		SUNTEC REAL ESTAITE INVESTMENT TRUST	110,000	212,300.00
	シンガポール・ドル小計		415,713	864,306.98 (75,747,863)
	ユーロ	FONCIERE DES REGIONS	1,298	121,687.50
		GECINA SA	1,359	159,682.50
		ICADE	1,711	133,988.41
		KLEPIERRE	7,556	339,982.22
		UNIBAIL-RODAMCO SE	4,343	1,124,185.55
	ユーロ小計		16,267	1,879,526.18 (254,356,277)
投資証券小計				3,926,195,100 (3,926,195,100)
合計				3,926,195,100 (3,926,195,100)

(注) 1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.投資証券における券面総額は、証券数です。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	組入投資証券時価比率	有価証券の合計額に対する比率
アメリカ・ドル	株式	598銘柄	97.3%	―	63.1%
アメリカ・ドル	投資証券	33銘柄	―	2.7%
カナダ・ドル	株式	93銘柄	99.5%	―	4.1%
カナダ・ドル	投資証券	2銘柄	―	0.5%
オーストラリア・ドル	株式	63銘柄	92.5%	―	3.1%
オーストラリア・ドル	投資証券	9銘柄	―	7.5%
イギリス・ポンド	株式	104銘柄	98.3%	―	8.7%
イギリス・ポンド	投資証券	5銘柄	―	1.7%
スイス・フラン	株式	38銘柄	100.0%	―	3.8%
香港・ドル	株式	39銘柄	96.4%	―	1.4%
香港・ドル	投資証券	1銘柄	―	3.6%
シンガポール・ドル	株式	24銘柄	92.5%	―	0.6%
シンガポール・ドル	投資証券	4銘柄	―	7.5%
ニュージーランド・ドル	株式	7銘柄	100.0%	―	0.1%
スウェーデン・クローナ	株式	31銘柄	100.0%	―	1.3%
ノルウェー・クローネ	株式	9銘柄	100.0%	―	0.3%
デンマーク・クローネ	株式	14銘柄	100.0%	―	0.6%
イスラエル・シェケル	株式	9銘柄	100.0%	―	0.2%
ユーロ	株式	233銘柄	98.8%	―	12.7%
ユーロ	投資証券	5銘柄	―	1.2%

(注)組入株式時価比率及び組入投資証券時価比率は時価の合計額に対する通貨毎の比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。
「ステート・ストリート外国債券インデックス・マザー・ファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表 (単位:円)

区分	注記番号	(平成26年 2月20日現在)	(平成27年 2月20日現在)
	注記番号	金額	金額
資産の部
流動資産
預金		511,623,659	531,385,414
コール・ローン		347,261,627	182,629,528
国債証券		243,222,877,190	218,299,112,645
派生商品評価勘定		―	140,307
未収利息		2,472,159,611	2,038,791,984
前払費用		100,336,688	81,036,047
流動資産合計		246,654,258,775	221,133,095,925
資産合計		246,654,258,775	221,133,095,925
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		100,000	5,469
未払解約金		350,840,026	130,134,012
流動負債合計		350,940,026	130,139,481
負債合計		350,940,026	130,139,481
純資産の部
元本等
元本	1	119,668,724,561	93,621,001,523
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		126,634,594,188	127,381,954,921
元本等合計		246,303,318,749	221,002,956,444
純資産合計		246,303,318,749	221,002,956,444
負債純資産合計		246,654,258,775	221,133,095,925

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)


1	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

	区分	(平成26年 2月20日現在)	(平成27年 2月20日現在)
1	期首元本額	147,784,834,580円	119,668,724,561円
	期中追加設定元本額	13,690,295,664円	21,752,849,966円
	期中一部解約元本額	41,806,405,683円	47,800,573,004円
	元本の内訳ファンド名
	ステート・ストリートDC外国債券インデックス・オープン	5,012,782,889円	5,536,083,723円
	ステート・ストリートDCグローバル債券インデックス・オープン	11,218,939円	14,105,595円
	AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル)	― 円	214,227,523円
	ステート・ストリート海外国債インデックス・ファンド〈適格機関投資家限定〉	552,617,927円	288,643,752円
	ステート・ストリート外国債券インデックス・ファンド/為替ヘッジ付き(年金1)<適格機関投資家限定>	2,538,509,749円	3,803,950,475円
	ステート・ストリート外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	21,298,298,604円	13,433,881,570円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA30A<適格機関投資家限定>	79,783,568円	48,820,660円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA30B<適格機関投資家限定>	9,845,757,198円	6,907,498,028円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA40A<適格機関投資家限定>	6,064,555円	308,138円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA40B<適格機関投資家限定>	71,498,751円	47,228,497円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA50A<適格機関投資家限定>	12,778,034円	8,611,473円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA50B<適格機関投資家限定>	15,497,090,344円	13,085,050,806円
	ステート・ストリート外国債券インデックス・ファンドVA1<適格機関投資家限定>	1,087,407,407円	707,266,542円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA50C<適格機関投資家限定>	62,336,683円	34,018,550円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA25A<適格機関投資家限定>	9,563,517,772円	7,877,102,251円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA37.5A<適格機関投資家限定>	2,572,123,036円	2,211,370,553円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA75A<適格機関投資家限定>	89,037,608円	69,961,667円
	ステート・ストリート4資産バランス20VA<適格機関投資家限定>	953,726,257円	920,331,570円
	ステート・ストリート4資産バランス40VA<適格機関投資家限定>	3,639,229,182円	3,278,850,278円
	ステート・ストリート4資産バランス30VA<適格機関投資家限定>	1,471,742,764円	1,559,416,021円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA35A<適格機関投資家限定>	6,832,661,030円	5,738,637,479円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA40C<適格機関投資家限定>	1,117,708,559円	730,048,672円
	ステート・ストリート世界4資産バランスVA45<適格機関投資家限定>	1,754,294,267円	1,271,117,991円
	ステート・ストリート外国債券インデックス・ファンド(年金)<適格機関投資家限定>	4,070,129,446円	284,233,524円
	ステート・ストリート世界4資産バランスVA20<適格機関投資家限定>	31,423,250円	― 円
	ステート・ストリート・グローバル4資産30VA<適格機関投資家限定>	143,219,138円	120,490,691円
	ステート・ストリート・グローバル4資産45VA<適格機関投資家限定>	97,722,502円	73,674,165円
	ステート・ストリート外国債券インデックス・ファンドVA2<適格機関投資家限定>	265,857,737円	398,062,916円
	ステート・ストリート4資産バランス30VA2<適格機関投資家限定>	97,068,821円	79,842,636円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA25B<適格機関投資家限定>	1,170,903,054円	960,695,424円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA20A<適格機関投資家限定>	14,218,795円	11,957,808円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA35B<適格機関投資家限定>	9,893,032円	9,050,616円
	ステート・ストリート・バランスファンドVA50D<適格機関投資家限定>	102,350円	99,863円
	ステート・ストリート外国債券インデックス・ファンドVA3<適格機関投資家限定>	23,637,467,066円	17,383,491,729円
	ステート・ストリート外国債券インデックス・ファンドA<適格機関投資家限定>	199,179,099円	195,247,770円
	ステート・ストリート4資産インデックスバランスVA20<適格機関投資家限定>	1,866,966,581円	1,576,831,575円
	ステート・ストリート世界分散ファンドVA25A<適格機関投資家限定>	3,245,788,662円	2,691,569,394円
	ステート・ストリート外国債券インデックス・ファンドA/為替ヘッジ付き<適格機関投資家限定>	655,851,459円	922,836,213円
	ステート・ストリート4資産インデックスバランスVA50<適格機関投資家限定>	26,531,222円	43,320,766円
	ステート・ストリート外国債券インデックス・ファンド/為替ヘッジ付きVA4<適格機関投資家限定>	66,217,224円	58,399,546円
	AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・ファンド(ステイブル)年金<適格機関投資家限定>	― 円	143,671,028円
	債券マルチ・ファクター戦略ファンド(年金)	― 円	752,455,128円
	フレックス資産配分戦略ファンド(年金)<適格機関投資家限定>	― 円	128,538,917円
	計	119,668,724,561円	93,621,001,523円
2	受益権の総数	119,668,724,561口	93,621,001,523口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項


1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(3)附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク及び信用リスクに晒されております。デリバティブ取引には、保有外貨建資産の売却代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払い目的に関連して利用している為替予約取引があり、為替変動リスク等の市場リスク及びカウンターパーティーリスク等の信用リスクに晒されております。
3	金融商品に係るリスク管理体制	運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務管理部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	区分	(平成26年 2月20日現在)	(平成27年 2月20日現在)
1	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。	同左
2	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
		(2)有価証券売買目的有価証券「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(2)有価証券売買目的有価証券同左
		(3)デリバティブ取引「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。	(3)デリバティブ取引同左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。	同左

(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券		(単位:円)
	(平成26年 2月20日現在)	(平成27年 2月20日現在)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△2,062,556,052	11,339,579,671
合計	△2,062,556,052	11,339,579,671

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(単位:円)

		(平成26年 2月20日現在)
区分	種類	契約額	等	時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカ・ドル	224,950,000	―	224,972,000	△22,000
	カナダ・ドル	55,356,000	―	55,380,000	△24,000
	オーストラリア・ドル	73,632,000	―	73,672,000	△40,000
	ユーロ	28,088,000	―	28,102,000	△14,000
	合計	382,026,000	―	382,126,000	△100,000

(単位:円)

		(平成27年 2月20日現在)
区分	種類	契約額	等	時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	8,791,650	―	8,786,181	△5,469
	売建
	マレーシア・リンギット	8,791,650	―	8,651,343	140,307
	合計	17,583,300	―	17,437,524	134,838

自平成25年 2月21日至平成26年 2月20日	自平成26年 2月21日至平成27年 2月20日
該当する事項はありません。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

	(平成26年 2月20日現在)		(平成27年 2月20日現在)
1口当たり純資産額	2.0582	円	2.3606	円
(1万口当たり純資産額)	(20,582	円)	(23,606	円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	US TREASURY N/B 5.25% 29/02/15	500,000	669,690.00
		US TREASURY N/B 2.75% 16/11/30	5,000,000	5,190,250.00
		US TREASURY N/B 4.25% 17/11/15	8,100,000	8,812,557.00
		US TREASURY N/B 4.5% 16/02/15	5,000,000	5,207,400.00
		US TREASURY N/B 4.5% 36/02/15	1,800,000	2,393,586.00
		US TREASURY N/B 4.5% 17/05/15	5,800,000	6,278,500.00
		US TREASURY N/B 4.875% 16/08/15	3,500,000	3,728,060.00
		US TREASURY N/B 5.125% 16/05/15	7,000,000	7,409,080.00
		US TREASURY N/B 6.25% 30/05/15	1,700,000	2,524,500.00
		US TREASURY N/B 0.375% 16/03/15	9,500,000	9,508,170.00
		US TREASURY N/B 2.25% 16/03/31	9,900,000	10,112,652.00
		US TREASURY N/B 2.625% 16/04/30	9,000,000	9,243,990.00
		US TREASURY N/B 2.0% 16/04/30	7,500,000	7,647,075.00
		US TREASURY N/B 0.25% 16/05/15	9,500,000	9,486,605.00
		US TREASURY N/B 3.25% 16/05/31	4,100,000	4,249,896.00
		US TREASURY N/B 1.75% 16/05/31	7,000,000	7,123,620.00
		US TREASURY N/B 0.5% 16/06/15	8,000,000	8,013,120.00
		US TREASURY N/B 3.25% 16/06/30	7,500,000	7,787,700.00
		US TREASURY N/B 0.625% 16/07/15	6,500,000	6,518,265.00
		US TREASURY N/B 3.0% 16/08/31	7,500,000	7,784,775.00
		US TREASURY N/B 3.0% 16/09/30	5,500,000	5,718,295.00
		US TREASURY N/B 1.0% 16/09/30	9,000,000	9,071,010.00
		US TREASURY N/B 0.875% 16/11/30	12,000,000	12,058,080.00
		US TREASURY N/B 0.625% 16/12/15	12,000,000	12,006,600.00
		US TREASURY N/B 0.875% 16/12/31	8,800,000	8,844,000.00
		US TREASURY N/B 3.125% 17/01/31	6,000,000	6,287,340.00
		US TREASURY N/B 0.875% 17/01/31	6,000,000	6,029,520.00
		US TREASURY N/B 0.875% 17/02/28	8,000,000	8,033,120.00
		US TREASURY N/B 3.25% 17/03/31	6,800,000	7,160,196.00
		US TREASURY N/B 0.875% 17/04/30	8,200,000	8,221,156.00
		US TREASURY N/B 0.625% 17/05/31	5,500,000	5,479,815.00
		US TREASURY N/B 0.75% 17/06/30	9,000,000	8,983,800.00
		US TREASURY N/B 1.875% 17/08/31	7,500,000	7,683,375.00
		US TREASURY N/B 0.625% 17/08/31	6,500,000	6,454,825.00
		US TREASURY N/B 1.875% 17/09/30	9,800,000	10,036,572.00
		US TREASURY N/B 0.625% 17/09/30	6,000,000	5,951,700.00
		US TREASURY N/B 1.875% 17/10/31	6,000,000	6,145,800.00
		US TREASURY N/B 0.75% 17/12/31	5,500,000	5,458,310.00
		US TREASURY N/B 2.625% 18/01/31	6,000,000	6,272,340.00
		US TREASURY N/B 0.75% 18/03/31	6,200,000	6,132,668.00
		US TREASURY N/B 2.625% 18/04/30	5,000,000	5,232,400.00
		US TREASURY N/B 0.625% 18/04/30	3,600,000	3,542,328.00
		US TREASURY N/B 2.375% 18/05/31	2,500,000	2,596,100.00
		US TREASURY N/B 2.375% 18/06/30	3,000,000	3,114,840.00
		US TREASURY N/B 2.25% 18/07/31	2,000,000	2,068,600.00
		US TREASURY N/B 1.5% 18/08/31	7,600,000	7,660,572.00
		US TREASURY N/B 1.375% 18/09/30	4,500,000	4,513,725.00
		US TREASURY N/B 1.75% 18/10/31	2,500,000	2,537,900.00
		US TREASURY N/B 3.75% 18/11/15	4,000,000	4,356,560.00
		US TREASURY N/B 1.375% 18/11/30	5,000,000	5,007,400.00
		US TREASURY N/B 1.25% 18/11/30	6,800,000	6,776,608.00
		US TREASURY N/B 1.375% 18/12/31	6,000,000	5,999,520.00
		US TREASURY N/B 2.75% 19/02/15	7,000,000	7,371,350.00
		US TREASURY N/B 1.375% 19/02/28	10,000,000	9,984,400.00
		US TREASURY N/B 1.5% 19/03/31	5,000,000	5,012,100.00
		US TREASURY N/B 1.25% 19/04/30	8,900,000	8,827,732.00
		US TREASURY N/B 3.125% 19/05/15	7,000,000	7,476,350.00
		US TREASURY N/B 0.875% 19/07/31	13,000,000	12,649,650.00
		US TREASURY N/B 3.625% 19/08/15	3,500,000	3,823,470.00
		US TREASURY N/B 1.0% 19/09/30	5,000,000	4,881,250.00
		US TREASURY N/B 1.25% 19/10/31	4,000,000	3,947,200.00
		US TREASURY N/B 1.0% 19/11/30	7,500,000	7,305,450.00
		US TREASURY N/B 1.125% 19/12/31	8,200,000	8,028,292.00
		US TREASURY N/B 1.375% 20/01/31	6,500,000	6,436,040.00
		US TREASURY N/B 3.625% 20/02/15	6,800,000	7,472,588.00
		US TREASURY N/B 1.25% 20/02/29	5,000,000	4,916,400.00
		US TREASURY N/B 1.125% 20/03/31	4,900,000	4,782,841.00
		US TREASURY N/B 3.5% 20/05/15	7,000,000	7,655,690.00
		US TREASURY N/B 2.625% 20/08/15	8,600,000	9,016,584.00
		US TREASURY N/B 2.625% 20/11/15	7,500,000	7,853,925.00
		US TREASURY N/B 2.0% 20/11/30	8,400,000	8,511,552.00
		US TREASURY N/B 3.625% 21/02/15	9,000,000	9,937,260.00
		US TREASURY N/B 2.0% 21/02/28	7,400,000	7,480,956.00
		US TREASURY N/B 2.25% 21/03/31	5,500,000	5,637,060.00
		US TREASURY N/B 3.125% 21/05/15	5,500,000	5,918,110.00
		US TREASURY N/B 2.0% 21/05/31	9,300,000	9,385,746.00
		US TREASURY N/B 2.125% 21/08/15	7,000,000	7,109,900.00
		US TREASURY N/B 2.0% 21/11/15	12,500,000	12,588,875.00
		US TREASURY N/B 2.0% 22/02/15	4,900,000	4,931,752.00
		US TREASURY N/B 1.75% 22/05/15	1,000,000	988,130.00
		US TREASURY N/B 1.625% 22/08/15	2,500,000	2,445,700.00
		US TREASURY N/B 1.625% 22/11/15	4,000,000	3,901,880.00
		US TREASURY N/B 2.0% 23/02/15	5,000,000	5,001,150.00
		US TREASURY N/B 2.5% 23/08/15	4,000,000	4,146,560.00
		US TREASURY N/B 2.75% 23/11/15	9,000,000	9,501,300.00
		US TREASURY N/B 2.75% 24/02/15	14,000,000	14,774,340.00
		US TREASURY N/B 2.5% 24/05/15	17,500,000	18,089,225.00
		US TREASURY N/B 4.5% 38/05/15	1,500,000	1,989,840.00
		US TREASURY N/B 3.5% 39/02/15	1,200,000	1,379,256.00
		US TREASURY N/B 4.375% 39/11/15	500,000	654,845.00
		US TREASURY N/B 3.875% 40/08/15	4,000,000	4,882,520.00
		US TREASURY N/B 4.25% 40/11/15	3,500,000	4,528,930.00
		US TREASURY N/B 4.75% 41/02/15	3,400,000	4,743,782.00
		US TREASURY N/B 4.375% 41/05/15	3,000,000	3,975,000.00
		US TREASURY N/B 3.75% 41/08/15	4,000,000	4,824,080.00
		US TREASURY N/B 3.125% 41/11/15	4,500,000	4,871,970.00
		US TREASURY N/B 3.125% 42/02/15	4,800,000	5,188,512.00
		US TREASURY N/B 3.0% 42/05/15	3,500,000	3,693,585.00
		US TREASURY N/B 2.75% 42/08/15	4,500,000	4,520,745.00
		US TREASURY N/B 2.75% 42/11/15	4,200,000	4,214,448.00
		US TREASURY N/B 3.125% 43/02/15	6,500,000	7,006,285.00
		US TREASURY N/B 2.875% 43/05/15	3,800,000	3,907,768.00
		US TREASURY N/B 3.625% 43/08/15	6,300,000	7,439,922.00
		US TREASURY N/B 3.625% 44/02/15	2,500,000	2,952,925.00
		US TREASURY N/B 3.375% 44/05/15	5,000,000	5,652,350.00
		US TREASURY N/B 3.125% 44/08/15	5,700,000	6,159,990.00
		US TREASURY N/B 3.0% 44/11/15	2,900,000	3,062,661.00
		US TREASURY N/B 3.875% 18/05/15	4,000,000	4,347,520.00
		US TREASURY N/B 4.375% 38/02/15	1,100,000	1,434,818.00
		US TREASURY N/B 4.625% 17/02/15	7,600,000	8,194,320.00
		US TREASURY N/B 4.75% 17/08/15	5,500,000	6,023,765.00
		US TREASURY N/B 5.0% 37/05/15	1,000,000	1,420,000.00
		US TREASURY N/B 6.0% 26/02/15	1,000,000	1,373,130.00
		US TREASURY N/B 8.125% 19/08/15	6,000,000	7,736,280.00
		US TREASURY N/B 8.75% 17/05/15	5,000,000	5,884,400.00
		US TREASURY N/B 8.875% 19/02/15	650,000	841,646.00
		US TREASURY N/B 6.5% 26/11/15	1,000,000	1,440,550.00
		US TREASURY N/B 3.5% 18/02/15	5,500,000	5,891,875.00
		US TREASURY N/B 4.0% 18/08/15	4,500,000	4,928,220.00
		US TREASURY N/B 5.375% 31/02/15	2,000,000	2,772,660.00
		US TREASURY N/B 6.125% 27/11/15	1,500,000	2,129,655.00
		US TREASURY N/B 6.25% 23/08/15	5,000,000	6,662,900.00
		US TREASURY N/B 7.25% 16/05/15	2,000,000	2,168,440.00
		US TREASURY N/B 7.5% 16/11/15	2,300,000	2,573,654.00
		US TREASURY N/B 8.0% 21/11/15	2,000,000	2,780,000.00
		US TREASURY N/B 4.625% 16/11/15	5,000,000	5,349,200.00
	アメリカ・ドル小計		717,050,000	752,517,821.00 (89,624,872,481)
	カナダ・ドル	CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.75% 19/06/01	4,000,000	4,514,120.00
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 21/06/01	1,800,000	2,052,108.00
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 29/06/01	1,600,000	2,404,416.00
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 4.0% 17/06/01	3,800,000	4,108,598.00
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 20/06/01	1,200,000	1,363,248.00
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 15/08/01	700,000	703,087.00
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.25% 16/02/01	500,000	503,710.00
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 16/09/01	3,200,000	3,311,584.00
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 17/03/01	2,500,000	2,555,075.00
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 22/06/01	2,000,000	2,230,620.00
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 23/06/01	1,600,000	1,633,120.00
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.5% 24/06/01	2,750,000	3,024,147.50
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 45/12/01	2,400,000	3,154,800.00
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 4.0% 16/06/01	5,800,000	6,061,406.00
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 4.25% 18/06/01	3,800,000	4,262,802.00
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 33/06/01	1,600,000	2,540,384.00
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 4.0% 41/06/01	2,000,000	2,768,160.00
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 37/06/01	2,000,000	3,061,260.00
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 8.0% 27/06/01	1,100,000	1,889,294.00
	カナダ・ドル小計		44,350,000	52,141,939.50 (4,972,255,350)
	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 4.25% 17/07/21	2,500,000	2,641,680.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 18/10/21	1,500,000	1,572,843.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 20/04/15	2,000,000	2,241,858.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 22/07/15	2,500,000	3,084,037.50
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 5.5% 23/04/21	2,500,000	3,072,127.50
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 24/04/21	2,400,000	2,453,388.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 25/04/21	1,700,000	1,806,880.70
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 4.25% 26/04/21	1,400,000	1,620,497.20
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 4.75% 27/04/21	1,400,000	1,699,737.20
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 29/04/21	1,450,000	1,525,408.70
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 33/04/21	1,200,000	1,463,355.60
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 4.75% 16/06/15	2,200,000	2,281,800.40
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.75% 37/04/21	1,000,000	1,112,473.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 5.25% 19/03/15	2,100,000	2,374,570.80
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 21/05/15	2,500,000	3,019,917.50
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 6.0% 17/02/15	4,000,000	4,322,692.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 5.5% 18/01/21	2,300,000	2,537,932.70
	オーストラリア・ドル小計		34,650,000	38,831,199.80 (3,603,923,653)
	イギリス・ポンド	UK GILT BOND 4.25% 49/12/07	2,700,000	3,803,206.50
		UK GILT BOND 4.5% 19/03/07	5,000,000	5,684,720.00
		UK GILT BOND 4.5% 42/12/07	3,200,000	4,490,979.20
		UK GILT BOND 3.75% 19/09/07	3,900,000	4,347,057.00
		UK GILT BOND 8.0% 21/06/07	1,700,000	2,376,763.20
		UK GILT BOND 3.75% 21/09/07	2,600,000	2,973,191.00
		UK GILT BOND 4.5% 34/09/07	2,500,000	3,328,657.50
		UK GILT BOND 4.25% 39/09/07	2,000,000	2,647,904.00
		UK GILT BOND 4.0% 16/09/07	400,000	422,098.00
		UK GILT BOND 4.0% 60/01/22	1,800,000	2,526,048.00
		UK GILT BOND 5.0% 25/03/07	1,500,000	1,940,287.50
		UK GILT BOND 8.75% 17/08/25	1,500,000	1,806,060.00
		UK GILT BOND 1.75% 17/01/22	1,700,000	1,739,474.00
		UK GILT BOND 1.25% 18/07/22	2,800,000	2,826,717.60
		UK GILT BOND 2.25% 23/09/07	3,600,000	3,750,930.00
		UK GILT BOND 4.25% 40/12/07	2,400,000	3,192,972.00
		UK GILT BOND 3.75% 52/07/22	2,500,000	3,242,572.50
		UK GILT BOND 4.25% 36/03/07	2,500,000	3,250,232.50
		UK GILT BOND 4.75% 30/12/07	2,000,000	2,688,440.00
		UK GILT BOND 5.0% 18/03/07	3,400,000	3,828,128.00
		UK GILT BOND 6.0% 28/12/07	1,900,000	2,810,472.40
		UK GILT BOND 1.0% 17/09/07	4,500,000	4,533,628.50
		UK GILT BOND 1.75% 22/09/07	2,600,000	2,627,060.80
		UK GILT BOND 2.75% 24/09/07	1,500,000	1,621,845.00
		UK GILT BOND 3.5% 68/07/22	100,000	128,703.50
		UK GILT BOND 3.25% 44/01/22	3,200,000	3,659,724.80
		UK GILT BOND 4.0% 22/03/07	2,300,000	2,686,563.30
		UK GILT BOND 3.75% 20/09/07	2,900,000	3,275,486.20
		UK GILT BOND 4.25% 46/12/07	2,400,000	3,307,970.40
		UK GILT BOND 4.25% 32/06/07	2,400,000	3,078,950.40
		UK GILT BOND 4.25% 27/12/07	900,000	1,126,134.00
		UK GILT BOND 4.25% 55/12/07	2,300,000	3,333,585.50
		UK GILT BOND 4.75% 38/12/07	1,500,000	2,120,013.00
		UK GILT BOND 4.75% 20/03/07	3,200,000	3,745,520.00
	イギリス・ポンド小計		81,400,000	98,922,096.30 (18,173,967,532)
	スイス・フラン	SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 2.5% 16/03/12	2,300,000	2,384,837.80
		SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 4.0% 23/02/11	950,000	1,267,408.30
		SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 3.0% 18/01/08	1,200,000	1,333,730.40
		SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 4.0% 28/04/08	1,120,000	1,678,512.64
	スイス・フラン小計		5,570,000	6,664,489.14 (836,460,031)
	シンガポール・ドル	SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.75% 16/09/01	2,150,000	2,243,187.45
		SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.375% 17/04/01	1,300,000	1,339,105.30
		SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.875% 30/09/01	690,000	700,699.14
		SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.75% 42/04/01	780,000	754,104.00
		SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.875% 15/07/01	350,000	352,686.60
		SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.125% 22/09/01	950,000	1,012,332.35
		SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.25% 20/09/01	1,950,000	2,086,369.35
		SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.5% 27/03/01	1,120,000	1,227,851.52
	シンガポール・ドル小計		9,290,000	9,716,335.71 (851,539,661)
	マレーシア・リンギット	MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.502% 27/05/31	4,100,000	3,879,891.50
		MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.262% 16/09/15	2,900,000	2,938,996.30
		MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.814% 17/02/15	12,000,000	12,078,852.00
		MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.58% 18/09/28	1,300,000	1,295,964.80
		MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.378% 19/11/29	3,500,000	3,598,574.00
		MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.16% 21/07/15	2,000,000	2,043,724.00
		MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.418% 22/08/15	2,100,000	2,046,550.80
		MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.48% 23/03/15	1,200,000	1,167,547.20
		MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.498% 30/04/15	1,800,000	1,867,856.40
		MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.127% 32/04/15	3,300,000	3,235,848.00
		MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.935% 43/09/30	350,000	366,840.60
	マレーシア・リンギット小計		34,550,000	34,520,645.60 (1,128,134,698)
	スウェーデン・クローナ	SWEDISH GOVERNMENT BOND 4.25% 19/03/12	13,000,000	15,347,475.00
		SWEDISH GOVERNMENT BOND 3.0% 16/07/12	11,600,000	12,124,088.00
		SWEDISH GOVERNMENT BOND 3.5% 22/06/01	7,400,000	9,121,957.80
		SWEDISH GOVERNMENT BOND 1.5% 23/11/13	5,500,000	5,984,467.50
		SWEDISH GOVERNMENT BOND 3.5% 39/03/30	8,800,000	13,082,176.80
		SWEDISH GOVERNMENT BOND 4.5% 15/08/12	4,000,000	4,087,900.00
		SWEDISH GOVERNMENT BOND 5.0% 20/12/01	12,700,000	16,321,976.50
	スウェーデン・クローナ小計		63,000,000	76,070,041.60 (1,075,630,388)
	ノルウェー・クローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 19/05/22	7,200,000	8,315,006.40
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 3.75% 21/05/25	9,500,000	11,073,627.50
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 3.0% 24/03/14	4,200,000	4,804,392.60
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 23/05/24	7,500,000	7,950,915.00
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 4.25% 17/05/19	8,300,000	8,950,072.60
	ノルウェー・クローネ小計		36,700,000	41,094,014.10 (645,176,021)
	デンマーク・クローネ	DANISH GOVERNMENT BOND 4.0% 19/11/15	14,000,000	16,970,800.00
		DANISH GOVERNMENT BOND 4.0% 17/11/15	17,000,000	19,188,359.00
		DANISH GOVERNMENT BOND 7.0% 24/11/10	5,500,000	9,226,167.50
		DANISH GOVERNMENT BOND 3.0% 21/11/15	7,500,000	9,083,302.50
		DANISH GOVERNMENT BOND 1.5% 23/11/15	5,500,000	6,200,931.00
		DANISH GOVERNMENT BOND 4.5% 39/11/15	17,200,000	31,463,048.40
	デンマーク・クローネ小計		66,700,000	92,132,608.40 (1,674,970,820)
	メキシコ・ペソ	MEXICAN GOVERNMENT BOND 8.0% 15/12/17	36,000,000	37,330,740.00
		MEXICAN GOVERNMENT BOND 7.75% 17/12/14	25,000,000	27,200,575.00
		MEXICAN GOVERNMENT BOND 8.5% 18/12/13	13,000,000	14,641,809.00
		MEXICAN GOVERNMENT BOND 8.0% 20/06/11	44,000,000	49,826,172.00
		MEXICAN GOVERNMENT BOND 6.5% 21/06/10	36,000,000	38,243,808.00
		MEXICAN GOVERNMENT BOND 10.0% 24/12/05	31,500,000	41,699,605.50
		MEXICAN GOVERNMENT BOND 7.5% 27/06/03	10,000,000	11,369,040.00
		MEXICAN GOVERNMENT BOND 8.5% 29/05/31	8,500,000	10,490,589.50
		MEXICAN GOVERNMENT BOND 10.0% 36/11/20	14,500,000	20,935,665.50
		MEXICAN GOVERNMENT BOND 8.5% 38/11/18	21,800,000	27,706,819.00
		MEXICAN GOVERNMENT BOND 7.75% 42/11/13	14,500,000	17,215,139.50
	メキシコ・ペソ小計		254,800,000	296,659,963.00 (2,352,513,506)
	ポーランド・ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND 5.0% 16/04/25	8,000,000	8,305,016.00
		POLAND GOVERNMENT BOND 2.5% 18/07/25	500,000	511,700.50
		POLAND GOVERNMENT BOND 5.25% 20/10/25	1,150,000	1,351,676.65
		POLAND GOVERNMENT BOND 5.75% 21/10/25	2,000,000	2,456,706.00
		POLAND GOVERNMENT BOND 4.0% 23/10/25	3,800,000	4,335,978.60
		POLAND GOVERNMENT BOND 5.75% 29/04/25	3,100,000	4,369,140.00
		POLAND GOVERNMENT BOND 5.25% 17/10/25	11,000,000	12,013,672.00
		POLAND GOVERNMENT BOND 5.5% 19/10/25	2,800,000	3,252,009.60
		POLAND GOVERNMENT BOND 5.75% 22/09/23	2,500,000	3,129,240.00
	ポーランド・ズロチ小計		34,850,000	39,725,139.35 (1,289,478,023)
	南アフリカ・ランド	SOUTH AFRICAN GOVERNMENT BOND 8.25% 17/09/15	16,500,000	17,135,382.00
		SOUTH AFRICAN GOVERNMENT BOND 7.25% 20/01/15	2,000,000	2,021,444.00
		SOUTH AFRICAN GOVERNMENT BOND 6.75% 21/03/31	22,000,000	21,636,252.00
		SOUTH AFRICAN GOVERNMENT BOND 10.5% 26/12/21	35,000,000	42,997,500.00
		SOUTH AFRICAN GOVERNMENT BOND 7.0% 31/02/28	6,000,000	5,453,208.00
		SOUTH AFRICAN GOVERNMENT BOND 6.25% 36/03/31	10,000,000	8,100,840.00
		SOUTH AFRICAN GOVERNMENT BOND 6.5% 41/02/28	26,500,000	21,682,300.00
	南アフリカ・ランド小計		118,000,000	119,026,926.00 (1,215,264,914)
	ユーロ	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.65% 24/10/21	850,000	944,617.75
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.75% 23/10/20	1,000,000	1,117,845.00
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.95% 19/06/18	1,300,000	1,411,892.30
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.15% 44/06/20	720,000	1,087,864.56
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.2% 17/02/20	1,050,000	1,121,610.00
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.4% 22/11/22	500,000	619,895.50
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.5% 21/09/15	1,200,000	1,463,508.00
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.65% 22/04/20	1,200,000	1,493,565.60
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.8% 62/01/26	580,000	1,126,731.20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.9% 20/07/15	1,500,000	1,813,312.50
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.0% 16/09/15	1,300,000	1,386,235.50
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.15% 37/03/15	1,650,000	2,684,979.00
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.3% 17/09/15	1,600,000	1,781,641.60
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.35% 19/03/15	1,800,000	2,124,142.20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.65% 18/01/15	2,550,000	2,902,384.50
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.85% 26/03/15	1,000,000	1,462,750.00
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 6.25% 27/07/15	1,150,000	1,925,109.20
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.25% 18/06/22	1,200,000	1,252,740.00
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.25% 23/06/22	1,600,000	1,836,963.20
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.6% 24/06/22	1,800,000	2,132,388.00
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.75% 16/03/28	550,000	567,286.50
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.25% 16/09/28	1,900,000	2,004,519.00
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.5% 17/06/28	800,000	868,030.40
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.75% 20/09/28	2,400,000	2,892,036.00
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.75% 45/06/22	700,000	1,095,307.50
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.0% 17/03/28	1,500,000	1,629,720.00
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.0% 18/03/28	2,500,000	2,815,327.50
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.0% 19/03/28	2,500,000	2,911,535.00
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.0% 22/03/28	1,500,000	1,897,372.50
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.0% 32/03/28	1,500,000	2,177,632.50
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.25% 21/09/28	1,800,000	2,280,702.60
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.25% 22/09/28	1,800,000	2,332,944.00
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.25% 41/03/28	2,000,000	3,281,750.00
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.5% 26/03/28	1,200,000	1,682,346.00
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.0% 35/03/28	2,800,000	4,699,354.80
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.5% 17/09/28	1,800,000	2,065,626.00
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.5% 28/03/28	1,700,000	2,675,905.40
		FINNISH GOVERNMENT BOND 1.125% 18/09/15	400,000	417,286.80
		FINNISH GOVERNMENT BOND 1.5% 23/04/15	700,000	765,483.60
		FINNISH GOVERNMENT BOND 1.75% 16/04/15	700,000	715,369.20
		FINNISH GOVERNMENT BOND 2.625% 42/07/04	590,000	815,565.85
		FINNISH GOVERNMENT BOND 2.75% 28/07/04	550,000	690,070.70
		FINNISH GOVERNMENT BOND 3.375% 20/04/15	1,500,000	1,759,398.00
		FINNISH GOVERNMENT BOND 3.5% 21/04/15	700,000	844,440.10
		FINNISH GOVERNMENT BOND 3.875% 17/09/15	700,000	771,614.90
		FINNISH GOVERNMENT BOND 4.0% 25/07/04	1,000,000	1,351,290.00
		FINNISH GOVERNMENT BOND 4.25% 15/07/04	450,000	457,132.95
		FINNISH GOVERNMENT BOND 4.375% 19/07/04	1,200,000	1,431,276.00
		FRENCH GOVERNMENT BOND 1.0% 17/07/25	4,200,000	4,311,623.40
		FRENCH GOVERNMENT BOND 1.0% 18/11/25	4,400,000	4,568,489.20
		FRENCH GOVERNMENT BOND 1.75% 17/02/25	1,500,000	1,555,822.50
		FRENCH GOVERNMENT BOND 1.75% 23/05/25	3,500,000	3,867,027.50
		FRENCH GOVERNMENT BOND 2.25% 16/02/25	2,000,000	2,047,876.00
		FRENCH GOVERNMENT BOND 2.25% 22/10/25	2,500,000	2,853,000.00
		FRENCH GOVERNMENT BOND 2.25% 24/05/25	3,000,000	3,452,151.00
		FRENCH GOVERNMENT BOND 2.5% 16/07/25	4,000,000	4,148,744.00
		FRENCH GOVERNMENT BOND 2.5% 20/10/25	5,800,000	6,575,425.20
		FRENCH GOVERNMENT BOND 2.75% 27/10/25	4,100,000	4,996,202.60
		FRENCH GOVERNMENT BOND 3.0% 22/04/25	4,300,000	5,120,500.20
		FRENCH GOVERNMENT BOND 3.25% 16/04/25	4,500,000	4,678,029.00
		FRENCH GOVERNMENT BOND 3.25% 21/10/25	5,000,000	5,990,600.00
		FRENCH GOVERNMENT BOND 3.25% 45/05/25	1,600,000	2,287,331.20
		FRENCH GOVERNMENT BOND 3.5% 20/04/25	5,600,000	6,583,270.40
		FRENCH GOVERNMENT BOND 3.5% 26/04/25	4,000,000	5,164,780.00
		FRENCH GOVERNMENT BOND 3.75% 17/04/25	4,000,000	4,335,200.00
		FRENCH GOVERNMENT BOND 3.75% 19/10/25	5,000,000	5,865,425.00
		FRENCH GOVERNMENT BOND 3.75% 21/04/25	5,000,000	6,094,855.00
		FRENCH GOVERNMENT BOND 4.0% 18/04/25	5,400,000	6,097,793.40
		FRENCH GOVERNMENT BOND 4.0% 38/10/25	3,000,000	4,604,856.00
		FRENCH GOVERNMENT BOND 4.0% 55/04/25	3,200,000	5,528,000.00
		FRENCH GOVERNMENT BOND 4.25% 17/10/25	5,000,000	5,579,600.00
		FRENCH GOVERNMENT BOND 4.25% 18/10/25	5,800,000	6,710,542.00
		FRENCH GOVERNMENT BOND 4.25% 19/04/25	4,200,000	4,944,160.20
		FRENCH GOVERNMENT BOND 4.25% 23/10/25	3,500,000	4,618,162.50
		FRENCH GOVERNMENT BOND 4.5% 41/04/25	2,800,000	4,713,408.00
		FRENCH GOVERNMENT BOND 4.75% 35/04/25	2,900,000	4,709,426.00
		FRENCH GOVERNMENT BOND 5.5% 29/04/25	5,400,000	8,637,013.80
		FRENCH GOVERNMENT BOND 5.75% 32/10/25	3,500,000	6,087,574.50
		FRENCH GOVERNMENT BOND 6.0% 25/10/25	3,000,000	4,632,720.00
		FRENCH GOVERNMENT BOND 8.5% 19/10/25	3,800,000	5,300,019.60
		FRENCH GOVERNMENT BOND 8.5% 23/04/25	2,100,000	3,466,411.20
		GERMAN GOVERNMENT BOND 0.25% 18/04/13	2,800,000	2,838,715.60
		GERMAN GOVERNMENT BOND 0.5% 17/04/07	2,000,000	2,030,010.00
		GERMAN GOVERNMENT BOND 0.5% 17/10/13	2,900,000	2,954,743.30
		GERMAN GOVERNMENT BOND 1.25% 16/10/14	3,200,000	3,276,652.80
		GERMAN GOVERNMENT BOND 1.5% 22/09/04	2,000,000	2,206,338.00
		GERMAN GOVERNMENT BOND 1.5% 23/02/15	3,000,000	3,318,774.00
		GERMAN GOVERNMENT BOND 1.5% 23/05/15	2,500,000	2,768,625.00
		GERMAN GOVERNMENT BOND 1.75% 22/07/04	3,800,000	4,261,168.00
		GERMAN GOVERNMENT BOND 2.0% 22/01/04	3,100,000	3,513,753.90
		GERMAN GOVERNMENT BOND 2.0% 23/08/15	2,300,000	2,645,982.10
		GERMAN GOVERNMENT BOND 2.25% 21/09/04	2,000,000	2,292,128.00
		GERMAN GOVERNMENT BOND 2.5% 21/01/04	2,600,000	2,985,782.80
		GERMAN GOVERNMENT BOND 2.5% 44/07/04	2,150,000	2,969,279.00
		GERMAN GOVERNMENT BOND 2.5% 46/08/15	400,000	556,406.80
		GERMAN GOVERNMENT BOND 2.75% 16/04/08	2,500,000	2,582,412.50
		GERMAN GOVERNMENT BOND 3.0% 20/07/04	4,800,000	5,592,456.00
		GERMAN GOVERNMENT BOND 3.25% 20/01/04	3,400,000	3,960,626.00
		GERMAN GOVERNMENT BOND 3.25% 21/07/04	3,500,000	4,221,651.00
		GERMAN GOVERNMENT BOND 3.25% 42/07/04	2,000,000	3,091,498.00
		GERMAN GOVERNMENT BOND 3.5% 19/07/04	8,500,000	9,860,935.00
		GERMAN GOVERNMENT BOND 3.75% 17/01/04	2,000,000	2,147,998.00
		GERMAN GOVERNMENT BOND 3.75% 19/01/04	4,800,000	5,531,448.00
		GERMAN GOVERNMENT BOND 4.0% 16/07/04	3,400,000	3,594,860.80
		GERMAN GOVERNMENT BOND 4.0% 18/01/04	4,000,000	4,484,744.00
		GERMAN GOVERNMENT BOND 4.0% 37/01/04	2,300,000	3,711,477.80
		GERMAN GOVERNMENT BOND 4.25% 17/07/04	2,800,000	3,095,848.00
		GERMAN GOVERNMENT BOND 4.25% 18/07/04	4,000,000	4,600,820.00
		GERMAN GOVERNMENT BOND 4.25% 39/07/04	2,000,000	3,436,000.00
		GERMAN GOVERNMENT BOND 4.75% 28/07/04	1,600,000	2,457,313.60
		GERMAN GOVERNMENT BOND 4.75% 34/07/04	2,500,000	4,252,282.50
		GERMAN GOVERNMENT BOND 4.75% 40/07/04	1,500,000	2,782,221.00
		GERMAN GOVERNMENT BOND 5.5% 31/01/04	2,300,000	3,950,059.10
		GERMAN GOVERNMENT BOND 5.625% 28/01/04	2,000,000	3,264,050.00
		GERMAN GOVERNMENT BOND 6.25% 24/01/04	6,100,000	9,339,032.90
		GERMAN GOVERNMENT BOND 6.25% 30/01/04	700,000	1,256,879.40
		GERMAN GOVERNMENT BOND 6.5% 27/07/04	1,500,000	2,577,717.00
		IRISH GOVERNMENT BOND 2.4% 30/05/15	550,000	614,993.50
		IRISH GOVERNMENT BOND 3.4% 24/03/18	700,000	846,979.00
		IRISH GOVERNMENT BOND 3.9% 23/03/20	1,000,000	1,238,364.00
		IRISH GOVERNMENT BOND 4.4% 19/06/18	1,200,000	1,414,428.00
		IRISH GOVERNMENT BOND 4.5% 18/10/18	1,200,000	1,389,648.00
		IRISH GOVERNMENT BOND 4.5% 20/04/18	2,200,000	2,657,023.60
		IRISH GOVERNMENT BOND 4.6% 16/04/18	2,100,000	2,210,128.20
		IRISH GOVERNMENT BOND 5.4% 25/03/13	2,200,000	3,094,652.00
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 17/11/01	3,050,000	3,303,784.40
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 18/06/01	1,100,000	1,207,951.80
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.75% 16/04/15	900,000	936,481.50
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.75% 16/08/01	4,800,000	5,041,526.40
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.75% 21/03/01	4,500,000	5,218,344.00
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.75% 21/08/01	4,200,000	4,885,104.00
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.0% 17/02/01	4,800,000	5,143,526.40
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.0% 20/09/01	3,200,000	3,734,272.00
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.0% 37/02/01	3,100,000	3,902,986.80
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.25% 19/02/01	5,000,000	5,722,480.00
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.25% 19/09/01	5,200,000	6,020,476.80
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.25% 20/03/01	3,100,000	3,624,148.00
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 18/02/01	4,800,000	5,371,972.80
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 18/08/01	4,900,000	5,565,375.90
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 19/03/01	4,500,000	5,197,941.00
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 20/02/01	1,700,000	2,005,388.00
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 24/03/01	5,400,000	6,752,538.00
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 26/03/01	3,200,000	4,086,624.00
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.75% 16/09/15	3,600,000	3,850,203.60
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.75% 17/05/01	4,400,000	4,825,700.00
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.75% 21/09/01	4,200,000	5,154,046.80
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.75% 23/08/01	4,600,000	5,803,820.00
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.75% 28/09/01	1,600,000	2,117,424.00
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.75% 44/09/01	2,000,000	2,888,770.00
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 22/03/01	2,000,000	2,508,840.00
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 25/03/01	2,600,000	3,410,087.20
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 34/08/01	2,500,000	3,531,075.00
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 39/08/01	1,700,000	2,466,904.00
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 40/09/01	3,200,000	4,652,320.00
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.25% 17/08/01	4,000,000	4,473,316.00
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.25% 29/11/01	5,000,000	7,009,700.00
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.5% 22/09/01	2,500,000	3,247,525.00
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.5% 22/11/01	2,500,000	3,251,172.50
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 33/02/01	3,200,000	4,838,720.00
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 6.0% 31/05/01	3,500,000	5,327,182.00
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 6.5% 27/11/01	4,200,000	6,356,649.60
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 7.25% 26/11/01	1,800,000	2,835,968.40
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 9.0% 23/11/01	2,100,000	3,383,091.60
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 1.25% 18/01/15	2,100,000	2,183,048.70
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 1.25% 19/01/15	2,000,000	2,101,738.00
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 1.75% 23/07/15	600,000	668,622.60
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.0% 24/07/15	1,300,000	1,485,242.20
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.25% 22/07/15	1,400,000	1,604,272.60
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.5% 17/01/15	3,400,000	3,570,411.40
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.5% 33/01/15	1,200,000	1,526,337.60
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.75% 47/01/15	350,000	505,417.15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 3.25% 21/07/15	2,100,000	2,516,593.80
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 3.5% 20/07/15	2,000,000	2,372,724.00
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 3.75% 23/01/15	1,000,000	1,267,920.00
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 3.75% 42/01/15	2,100,000	3,470,541.90
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 4.0% 16/07/15	500,000	528,945.00
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 4.0% 18/07/15	3,800,000	4,327,455.20
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 4.0% 19/07/15	2,400,000	2,824,836.00
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 4.0% 37/01/15	1,800,000	2,891,700.00
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 4.5% 17/07/15	2,900,000	3,221,061.90
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 5.5% 28/01/15	2,000,000	3,187,080.00
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 7.5% 23/01/15	1,300,000	2,029,599.00
		SPANISH GOVERNMENT BOND 2.75% 24/10/31	900,000	997,020.00
		SPANISH GOVERNMENT BOND 3.25% 16/04/30	3,500,000	3,627,295.00
		SPANISH GOVERNMENT BOND 3.3% 16/07/30	2,400,000	2,506,891.20
		SPANISH GOVERNMENT BOND 3.75% 18/10/31	3,600,000	4,018,392.00
		SPANISH GOVERNMENT BOND 3.8% 17/01/31	2,900,000	3,098,070.00
		SPANISH GOVERNMENT BOND 4.0% 20/04/30	2,500,000	2,902,625.00
		SPANISH GOVERNMENT BOND 4.1% 18/07/30	4,200,000	4,710,888.00
		SPANISH GOVERNMENT BOND 4.2% 37/01/31	2,400,000	3,142,368.00
		SPANISH GOVERNMENT BOND 4.25% 16/10/31	3,900,000	4,165,629.00
		SPANISH GOVERNMENT BOND 4.3% 19/10/31	4,300,000	5,010,747.00
		SPANISH GOVERNMENT BOND 4.4% 23/10/31	2,500,000	3,102,032.50
		SPANISH GOVERNMENT BOND 4.6% 19/07/30	3,500,000	4,099,375.00
		SPANISH GOVERNMENT BOND 4.65% 25/07/30	1,300,000	1,674,394.80
		SPANISH GOVERNMENT BOND 4.7% 41/07/30	1,700,000	2,421,330.40
		SPANISH GOVERNMENT BOND 4.8% 24/01/31	6,000,000	7,677,300.00
		SPANISH GOVERNMENT BOND 4.85% 20/10/31	2,400,000	2,914,056.00
		SPANISH GOVERNMENT BOND 4.9% 40/07/30	1,800,000	2,626,488.00
		SPANISH GOVERNMENT BOND 5.15% 44/10/31	1,200,000	1,835,640.00
		SPANISH GOVERNMENT BOND 5.4% 23/01/31	2,000,000	2,610,376.00
		SPANISH GOVERNMENT BOND 5.5% 17/07/30	7,200,000	8,098,344.00
		SPANISH GOVERNMENT BOND 5.5% 21/04/30	2,800,000	3,552,808.00
		SPANISH GOVERNMENT BOND 5.75% 32/07/30	2,300,000	3,485,121.00
		SPANISH GOVERNMENT BOND 5.85% 22/01/31	2,500,000	3,281,450.00
		SPANISH GOVERNMENT BOND 5.9% 26/07/30	1,800,000	2,569,680.00
		SPANISH GOVERNMENT BOND 6.0% 29/01/31	2,500,000	3,703,600.00
	ユーロ小計		539,690,000	671,358,350.46 (90,854,925,567)
国債証券小計				218,299,112,645 (218,299,112,645)
合計				218,299,112,645 (218,299,112,645)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	有価証券の合計額に対する比率
アメリカ・ドル	国債証券	126銘柄	100.0%	41.1%
カナダ・ドル	国債証券	19銘柄	100.0%	2.2%
オーストラリア・ドル	国債証券	17銘柄	100.0%	1.7%
イギリス・ポンド	国債証券	34銘柄	100.0%	8.2%
スイス・フラン	国債証券	4銘柄	100.0%	0.4%
シンガポール・ドル	国債証券	8銘柄	100.0%	0.4%
マレーシア・リンギット	国債証券	11銘柄	100.0%	0.5%
スウェーデン・クローナ	国債証券	7銘柄	100.0%	0.5%
ノルウェー・クローネ	国債証券	5銘柄	100.0%	0.3%
デンマーク・クローネ	国債証券	6銘柄	100.0%	0.8%
メキシコ・ペソ	国債証券	11銘柄	100.0%	1.1%
ポーランド・ズロチ	国債証券	9銘柄	100.0%	0.6%
南アフリカ・ランド	国債証券	7銘柄	100.0%	0.6%
ユーロ	国債証券	207銘柄	100.0%	41.6%

(注) 組入債券時価比率は時価の合計額に対する通貨毎の比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。


1	有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券、新株予約権証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引外国先物の評価においては、個別法に基づき、原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量等を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
		為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
4	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)

開示資料

決算