MHAM海外株式ファンド(みずほSMA専用)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期計算期間(自 平成25年11月 9日至 平成26年11月10日)	第4期計算期間(自 平成26年11月11日至 平成27年11月 9日)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,629,845	1,379,259
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,971,860	36,725,243
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,971,860	36,725,243
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2016/02/08 9:01