MHAM海外株式ファンド(みずほSMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月7日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月11日-平成27年11月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月8日 | 2015年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,861,755 | 4,020,314 |
| 親投資信託受益証券 | 96,152,510 | 59,473,813 |
| 未収入金 | 3,000,000 | － |
| 未収利息 | 6 | 13 |
| 流動資産計 | 105,014,271 | 63,494,140 |
| 資産の部合計 | 105,014,271 | 63,494,140 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,889,443 | － |
| 未払受託者報酬 | 26,432 | 24,416 |
| 未払委託者報酬 | 290,654 | 268,480 |
| その他未払費用 | 2,576 | 2,372 |
| 流動負債計 | 3,209,105 | 295,268 |
| 負債の部合計 | 3,209,105 | 295,268 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 54,601,661 | 31,259,388 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,203,505 | 31,939,484 |
| 元本等合計 | 101,805,166 | 63,198,872 |
| 純資産の部合計 | 101,805,166 | 63,198,872 |
| 負債・純資産合計 | 105,014,271 | 63,494,140 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
