有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月9日-平成26年11月10日)
(平成26年11月28日現在)
(参考)海外株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 108,710,178 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 930,499 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 107,779,679 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 54,981,752 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.9603 |
(参考)海外株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 5,622,628,999 |
| Ⅱ 負債総額(円) | ― |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 5,622,628,999 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 3,564,687,546 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.5773 |
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