臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Aコース

計算期間	第48計算期間 自 平成28年 3月26日 至 平成28年 4月25日
1万口当たり収益分配金	65円
期末純資産総額	193,987,413円
期末受益権口数	318,192,288口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,097円
期中騰落率	1.50%

計算期間	第49計算期間 自 平成28年 4月26日 至 平成28年 5月25日
1万口当たり収益分配金	61円
期末純資産総額	173,550,345円
期末受益権口数	313,348,241口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,539円
期中騰落率	△8.15%

計算期間	第50計算期間 自 平成28年 5月26日 至 平成28年 6月27日
1万口当たり収益分配金	61円
期末純資産総額	167,328,494円
期末受益権口数	315,142,390口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,310円
期中騰落率	△3.03%

新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Bコース

計算期間	第48計算期間 自 平成28年 3月26日 至 平成28年 4月25日
1万口当たり収益分配金	26円
期末純資産総額	137,566,344円
期末受益権口数	158,751,455口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,666円
期中騰落率	1.54%

計算期間	第49計算期間 自 平成28年 4月26日 至 平成28年 5月25日
1万口当たり収益分配金	26円
期末純資産総額	125,970,890円
期末受益権口数	158,783,466口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,934円
期中騰落率	△8.15%

計算期間	第50計算期間 自 平成28年 5月26日 至 平成28年 6月27日
1万口当たり収益分配金	26円
期末純資産総額	121,727,500円
期末受益権口数	158,791,652口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,666円
期中騰落率	△3.05%