アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)米ドル基準の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 217,732 | 388,967 |
| 親投資信託受益証券 | 45,582,369 | 39,686,609 |
| 派生商品評価勘定 | 719,783 | 110,222 |
| 未収入金 | 145,848 | 28,379 |
| 流動資産計 | 46,665,732 | 40,214,177 |
| 資産の部合計 | 46,665,732 | 40,214,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 271,474 | 68,450 |
| 未払収益分配金 | 145,677 | 134,030 |
| 未払受託者報酬 | 1,486 | 1,340 |
| 未払委託者報酬 | 54,227 | 49,001 |
| その他未払費用 | 141 | 124 |
| 流動負債計 | 473,005 | 252,945 |
| 負債の部合計 | 473,005 | 252,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,366,310 | -4,715,706 |
| （分配準備積立金） | 1,508,753 | 1,342,552 |
| 元本 | 48,559,037 | 44,676,938 |
| 元本等合計 | 46,192,727 | 39,961,232 |
| 純資産の部合計 | 46,192,727 | 39,961,232 |
| 負債・純資産合計 | 46,665,732 | 40,214,177 |
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