アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)米ドル基準

第5期

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一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月23日-平成26年7月22日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月23日-平成26年7月22日)で絞込み

個別

2014年1月22日: 13万
2014年7月22日 -89.35%: 14,191

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,819,971	2,475,663
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	133,268	14,191
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,366,310	△4,715,706

2014/10/15 9:15

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