アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)米ドル基準の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 169,424 | 306,488 |
| 親投資信託受益証券 | 40,035,035 | 31,154,130 |
| 派生商品評価勘定 | 46,871 | 82,620 |
| 未収入金 | 32,765 | 301,414 |
| 流動資産計 | 40,284,095 | 31,844,652 |
| 資産の部合計 | 40,284,095 | 31,844,652 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 290,856 |
| 未払収益分配金 | 85,950 | 69,635 |
| 未払受託者報酬 | 1,367 | 1,136 |
| 未払委託者報酬 | 50,025 | 41,465 |
| その他未払費用 | 124 | 102 |
| 流動負債計 | 137,466 | 403,194 |
| 負債の部合計 | 137,466 | 403,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,828,804 | -3,376,178 |
| （分配準備積立金） | 1,328,859 | 1,164,238 |
| 元本 | 42,975,433 | 34,817,636 |
| 元本等合計 | 40,146,629 | 31,441,458 |
| 純資産の部合計 | 40,146,629 | 31,441,458 |
| 負債・純資産合計 | 40,284,095 | 31,844,652 |
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