有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月23日-平成26年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4特定期間末 (平成26年 1 月22日現在) | 第5特定期間末 (平成26年 7 月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 388,967 | 169,424 |
| 親投資信託受益証券 | 39,686,609 | 40,035,035 |
| 派生商品評価勘定 | 110,222 | 46,871 |
| 未収入金 | 28,379 | 32,765 |
| 流動資産合計 | 40,214,177 | 40,284,095 |
| 資産合計 | 40,214,177 | 40,284,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 68,450 | - |
| 未払収益分配金 | 134,030 | 85,950 |
| 未払受託者報酬 | 1,340 | 1,367 |
| 未払委託者報酬 | 49,001 | 50,025 |
| その他未払費用 | 124 | 124 |
| 流動負債合計 | 252,945 | 137,466 |
| 負債合計 | 252,945 | 137,466 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,676,938 | 42,975,433 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,715,706 | △2,828,804 |
| (分配準備積立金) | 1,342,552 | 1,328,859 |
| 元本等合計 | 39,961,232 | 40,146,629 |
| 純資産合計 | 39,961,232 | 40,146,629 |
| 負債純資産合計 | 40,214,177 | 40,284,095 |
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