有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月23日-平成27年1月22日)
(4)【設定及び解約の実績】
アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)米ドル基準
アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)米ドル基準
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1特定期間 | 平成24年 3月 5日～平成24年 7月23日 | 20,000,000 | ― | 20,000,000 |
| 第2特定期間 | 平成24年 7月24日～平成25年 1月22日 | 39,786,296 | 2,665,490 | 57,120,806 |
| 第3特定期間 | 平成25年 1月23日～平成25年 7月22日 | 25,489,282 | 34,051,051 | 48,559,037 |
| 第4特定期間 | 平成25年 7月23日～平成26年 1月22日 | 1,501,642 | 5,383,741 | 44,676,938 |
| 第5特定期間 | 平成26年 1月23日～平成26年 7月22日 | 1,113,633 | 2,815,138 | 42,975,433 |
| 第6特定期間 | 平成26年 7月23日～平成27年 1月22日 | 186,873 | 8,344,670 | 34,817,636 |
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