アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)米ドル基準

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月23日-平成27年1月22日)

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【提出】: 2015/04/14 11:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(4)【設定及び解約の実績】
アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)米ドル基準

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成24年 3月 5日～平成24年 7月23日	20,000,000	―	20,000,000
第2特定期間	平成24年 7月24日～平成25年 1月22日	39,786,296	2,665,490	57,120,806
第3特定期間	平成25年 1月23日～平成25年 7月22日	25,489,282	34,051,051	48,559,037
第4特定期間	平成25年 7月23日～平成26年 1月22日	1,501,642	5,383,741	44,676,938
第5特定期間	平成26年 1月23日～平成26年 7月22日	1,113,633	2,815,138	42,975,433
第6特定期間	平成26年 7月23日～平成27年 1月22日	186,873	8,344,670	34,817,636

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月23日-平成27年1月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月23日-平成26年7月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月23日-平成26年1月22日)

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